太平洋证券-流动性周报（6月第2周）：内外资加仓医药生物、电力设备和有色金属-220611

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6月6日-6月10日，北上资金合计净流入368.30亿元。

沪股通净流入272.12亿元，深股通净流入96.18亿元。

前一期为净流入253.44亿元。

其中，电力设备、食品饮料和有色金属净流入居前，分别流入225.14亿元、91.35亿元和36.86亿元；计算机、房地产和纺织服饰净流出较多，分别流出5.02亿元、1.10亿元和0.98亿元。

6月10日TOP20重仓股持股过半增持，其中，中国中免、先导智能和汇川技术分别增持0.61%、0.54%、0.33%；阳光电源、长江电力和宁德时代分别减持0.12%、0.11%和0.07%。

国内资金：本期两融呈现上升趋势。

6月9日两融余额为15327.74亿元，较6月1日上升135.71亿元。

相较于上期，截止6月10日全部行业两融余额回升。

其中，医药生物、电子和计算机回升较多，分别回升697.50亿元、692.97亿元和571.02亿元；纺织服饰、社会服务和美容护理回升较少，分别回升22.21亿元、24.93亿元和25.69亿元。

结合北上资金来看，内外资在医药生物、电力设备和有色金属一致；在计算机、房地产和家用电器分歧较大。

相较于上期，中证500ETFF基金份额增加0.064亿份，上证50ETF、沪深300ETF、创业板50ETF基金份额分别减少2.043亿份、1.530亿份、4.940亿份。

宏观利率：本周央行累计开展7天逆回购500亿元，利率与之前持平，叠加500亿元逆回购到期，本期央行净释放流动性0亿元。

截止6月10日，隔夜Shibor较上期减少2.900个BP至1.4030%，7天Shibor增加0.100个BP至1.6750%，银行间流动性宽松。

1年期国债收益率增加4.87个BP至2.0051%，3年期国债收益增加0.65个BP至2.3478%，10年期国债收益率减少0.75个BP至2.7526%，无风险利率有所上升。

6月10日3年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较6月2日分别增加3.38个BP至0.55%、增加5.38个BP至0.70%、减少2.62个BP至0.89%；1年期AAA/AA+/AA级企业债与同期国债的信用利差较6月2日分别增加1.15个BP至0.41%、增加4.15个BP至0.54%、增加2.15个BP至0.62%。

信用利差过半增加。

风险提示：国内外疫情反复；货币政策超预期。