中信建投-计算机行业动态：证券IT迎政策利好，继续看好计算机板块2023年弹性-230108

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　　行情回顾：
　　上期，计算机（申万）指数上涨5.15%，跑赢沪深300指数2.33pp，在申万一级行业中排第1位。二级子行业（申万）中，计算机设备上涨1.71%，IT服务上涨7.18%，软件开发上涨5.68%。
　　投资建议：
　　1月6日，中证协向券商下发《网络和信息安全三年提升计划（2023-2025）》征求意见稿，明确了33项重点任务清单，鼓励有条件的券商未来三年IT平均支出不少于平均净利润的8%或平均营收的6%，积极推进新一代核心系统的建设，开展核心系统技术架构的转型升级。我们预计未来证券行业IT支出有望进一步提升，推荐关注恒生电子、顶点软件、金证股份等。2023年，国内宏观经济有望企稳向好，行业信创加速推进，各行业IT需求有望逐步回暖，叠加2022年的低基数效应，我们继续认为计算机板块有望在2023年迎来业绩和估值双升行情。
　　投资组合：
　　信创：纳思达、金山办公、广立微、麒麟信安、华大九天、卓易信息、中国软件、中望软件、安路科技等
　　医疗IT：创业慧康、嘉和美康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等
　　网络安全：奇安信、安恒信息、天融信等
　　金融IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、京北方、高伟达、神州信息、天阳科技等
　　智能汽车与AI：中科创达、德赛西威、经纬恒润、拓尔思、科大讯飞等
　　云计算：金山办公、广联达、深桑达A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等
　　风险提示：
　　市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。