山西证券-每日点评第152期：两市低开高走，房地产板块逆市收跌-211025

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市场回顾：今日两市低开高走，截至收盘，上指涨0.76%，报3609.86，深指涨0.72%，报14596.72。

行业板块方面，电力设备、采掘、汽车涨幅居前，房地产、家用电器、建筑材料跌幅居前；概念板块方面，光伏逆变器、锂电负极、储能涨幅居前，超宽带技术、抗核辐射、新型城镇化跌幅居前。

两市成交额为10147.5亿元，再破万亿元。

沪股通净流入15.49亿元，深股通净流出6.55亿元，北向资金全天小幅净买入8.94亿元，外资进场速度放缓。

市场焦点：10月23日，为积极稳妥推进房地产税立法与改革，引导住房合理消费和土地资源节约集约利用，促进房地产市场平稳健康发展，第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十一次会议决定：授权国务院在部分地区开展房地产税改革试点工作。

策略建议：关注绿色能源板块优质标的市场方面，今日两市开盘后震荡走高，尾盘拉升收涨，两市成交额再破万亿，整体交易较活跃。

个股涨跌比2521:1869，涨停个股总计80家，赚钱效应较好。

近日，国内疫情持续发酵，目前已波及全国11个省份，或将对旅游、餐饮以及影院等行业产生较大影响，冲击我国四季度经济增速。

我国当前居民消费仍处于复苏阶段，本轮疫情再起或会再度挫伤初见回暖的居民消费，生产端的原材料价格涨势或将趋缓，但对于工业生产的压制短期内仍将持续，经济系统的整体压力仍然较大，宏观政策有望边际放松，以托底四季度国内经济平稳过渡。

板块方面，房地产板块今日早盘短暂冲高后大幅回落，京投发展逼近跌停，带动上下游建筑材料、家用电器板块开盘后迅速走低，尾盘略拉升，全天跌幅居前。

周末公布的房地产税改革试点政策释放房地产板块利空信息，或为今日相关板块大幅下挫的主要原因。

短期来看，相关政策或将引发较为剧烈的市场情绪波动，进而带来相关板块的调整，但在“共同富裕”基调不改的前提下，市场稳定也是相关政策制定时须关注的重要考量，试点工作主要偏向结构性调整，后续仍有较大概率出台配套政策予以对冲。

目前来看，房地产板块近期或已走出一定安全边际。

此外，今日绿色能源板块涨势较优，产业政策布局叠加产业周期因素使得光伏、锂电、储能等板块中长期有望维持高景气，建议持续关注并挖掘拥有核心技术的优质标的。

风险提示：宏观经济不及预期，抱团标的业绩不达预期，相关政策扶持不及预期、中美外交关系恶化等。