中泰证券-复利防御-211008

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市场概述周四是国庆长假前最后一个交易日，市场总体偏乐观，两市近3700余只个股上涨，涨停90余只。

盘面上，盐湖提锂、动力电池、宁德时代产业链等新能源电池板块领涨大市，磷化工、精细化工等化工板块大幅反弹，银行、保险等表现较差。

值得注意的是，两市成交额仅9000亿元，终结了自7月21日以来连续49个交易日成交额过万亿的记录。

资金前期围绕业绩确认的高景气行业抱团“避险”，处于产业上游的传统权重股虽然由于业绩确定性暂时被资金拥抱，但产品若不能持续超预期涨价，则风险可能会加大。

操作上建议关注政策鼓励扶持的产业、高景气行业、具备产品议价权的细分领域龙头。