第一上海-期指短线需回吐-180111

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        恒指連升12天，創出港股連升最長紀錄，但昨日高台波動明顯增加。期指日內波幅增加至348點，全日高位低均在上午出現，期指早市在突破31050後急升，造價高見31300點，跟去年11月22日夜期高位31341只差41點，然而午後跟隨A股波動，最終收報31070點，上升85點。日線圖出現上長影線射擊之星，小時圖RSI頂背馳，短線需要回吐消化升幅。期指目前月波幅有1297點，短期回吐後，從動能及波幅觀察，本月下旬可高見31500點。國期全日微升48點，收報12306點，走勢上國期能以橫行代替回吐整理，國期已突破所有月線移動平均線，而月波幅開始擴大，中長期走勢樂觀。
        期指全日成交增加至150595張，即月未平倉合約總數增加4089張，淨數增加516張，不排除昨日好友趁衝高後平部份好倉開淡倉操作。國期成交有73972張，即月未平倉合約總數增加5555張，淨數微減26張。期權倉位方面，昨日見貼價認購期權減倉，而32000點認購期權再加倉409張，相信好友本月最終目標是32000點。最大活躍認沽期權只在30800及31000點，兩者合共加倉578張，或反映投資者認為期指回吐幅度只有400點左右。即月國指認沽期權有異動，昨日11800-12200認沽期權大手加倉7190張，如此貼價加倉相信以短倉為主，大戶認為國期12000點有強力支持。
        市傳中國政府減少美債投資，日本央行亦有減少買債的意向，投資者沽售美債，昨日美債10年期債息迫近2.6厘，創十個月高位，如債息短期升勢過急，對於股市有負面影響。然而國債孳息曲線傾斜，對於借短貸長的銀行股有利，而匯控近兩日走勢強勁，亦反映息差擴闊的因素，成為限制大市大幅調整的力量。總的來說，期指短期需要回吐，回吐後再望再試本月高位。