广发证券-金融工程：私募基金月报（2023年1月），私募1000指增产品近一年增强效果相对明显-230205

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　　百亿私募机构信息：基于朝阳永续，截至1月底，已有113家管理人的规模超过100亿元，有66家管理人的代表性投资策略为股票多头策略，以市场中性（9家）和多策略（8家）等作为代表性产品策略的数量也相对较多。
　　私募基金发行备案情况：根据最新《私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报》（2022年12月），数量方面，备案产品数量创新高，合计存续备案约9.26万只，较前一期增长1700只；规模方面，存续备案产品规模合计5.56万亿元，12月新备案产品规模合计有约198亿元；基金管理人合计9023家，较前一期增加了7家。
　　私募基金业绩回顾：1月整体收益为正，平均实现4.51%的收益，1/4分位数和3/4分位数分别为6.96%和0.73%。不同策略而言，股票多头（5.71%）产品平均涨幅最大。
　　私募指数增强基金超额统计：样本内的中证500、沪深300、中证1000私募增强基金，近1月的平均超额收益分别为0.78%、-0.11%、0.53%，近一年的平均超额收益分别为17.93%、15.10%、24.42%。
　　市场展望：宏观层面，当前宏观层面整体利空权益资产；技术层面，当前权益资产趋势向上、估值适中、且呈现资金流入状态。
　　风险提示：本文仅对所研究的基金产品情况进行分析，产品的统计情况可能随着时间和市场的变化以及统计方法不同而有差异。数据结果受管理人选择性披露和披露时间滞后等因素影响，最终结果为不完全统计。本文不作为对任何产品的投资建议。
　　注：本报告以私募证券基金作为研究对象，后文中的“私募基金”未特别说明，即指已在证监会备案的私募证券基金。