平安证券-基金季度报告：主动权益基金2023年一季报：增配TMT减持新能源，港股仓位下降-230423

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（以下内容从平安证券《基金季度报告：主动权益基金2023年一季报：增配TMT减持新能源，港股仓位下降》研报附件原文摘录）
　　主动权益基金规模及发行情况：1）主动权益基金2023年一季末规模较上季末小幅增加1.89%。2）一季度基金发行市场情绪回暖，新发基金结构上以偏股混合型基金为主。 　　主动权益基金业绩表现：1）一季度偏中小盘风格基金表现突出，平衡风格基金表现较优但跑赢指数难度大。2）2023年一季度计算机行业指数领涨，传媒、通信等科技板块涨幅居前。3）行业主题基金业绩表现分化，科技主题基金业绩居前，军工、新能源主题基金业绩靠后。 　　主动权益基金持仓分析：1）股票仓位：股票仓位继续上升，股票仓位中位数较上季末增长0.76个百分点。2）持仓集中度：重仓股仓位延续下降趋势，持仓进一步分散化。3）重仓股行业配置：重仓股行业分布向科技板块集中，计算机、传媒、通信等行业的重仓持有比例大幅增加，电力设备的重仓持有比例大幅下降。4）重仓个股情况：从重仓股持仓市值来看，贵州茅台仍为主动权益基金第一大重仓股，但重仓规模较上季末减少，美团、亿纬锂能退出前十大重仓股，爱尔眼科、阳光电源新进入前十大重仓股。腾讯控股、金山办公、海康威视等个股增持幅度居前，亿纬锂能、紫光国微、中国中免等个股遭减持。从基金重仓次数来看，金山办公、海康威视、山西汾酒新进入前十大重仓股，亿纬锂能、比亚迪、立讯精密退出前十大重仓股。金山办公、科大讯飞、海康威视等个股被基金重仓的次数增加幅度居前，亿纬锂能、比亚迪、中国中免等个股被基金重仓的次数减少幅度居前。5）港股配置：主动权益基金和港股主题基金投资港股仓位较上季末均有所下降。从重仓行业来看，一季度传媒维持第一大重仓行业，港股主题基金对通信、石油石化、计算机等板块的重仓增持幅度居前，社会服务、医药生物、非银金融等板块遭减持。从重仓个股来看，港股主题基金重仓增持中国移动、金山软件的幅度居前，重仓减持药明生物、美团的幅度居前。 　　风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金季度报告仅披露前十大重仓股，反映的信息不够全面；3）基金过往的情况不代表未来表现；4）本报告涉及的基金不构成投资建议。本报告基于公开资料分析，不代表投资倾向。