平安证券-基金周报:科技板块延续涨势,监管发布基金投顾展业指引-230305

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平安观点: 市场回顾: 上周 A股市场上行。上证指数周内上涨 1.87%,收于 3,328.39,最高 3,330.6; 深证成指周内上涨 0.55%,收于 11,851.92,最高 11,931.1。在全球市场中, 大部分主要指数上涨。申万行业指数多数上涨。 在万得815 个概念板块指数中,有 72.76%的概念指数收涨。 基金表现: 1)场外基金: 上周, 主动权益类基金平均表现较好。固收方面, 上周股市表现强于债市,因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产品。 QDII 基金上周平均表现较好, 港股互联网类基金表现亮眼。 2)场内基金: 在所有的场内基金中, ETF 场内总规模 16,413.27 亿元,资金净流入 294.26 亿元; LOF 场内总规模 514.95亿元,资金净流入 2.15 亿元。 ETF 基金中,股票型净流入 214.99 亿元,债券型净流出 19.42 亿元,货币型净流出 20.31 亿元, QDII 类净流入116.82 亿元,另类投资型净流入 2.17 亿元。 LOF 基金中,股票型净流入 1.00 亿元,混合型净流出 0.14 亿元,债券型净流出 0.17 亿元, QDII类净流入 2.13 亿元,另类投资型净流出 0.84 亿元。 基金发行动态: 上周,新成立的基金总规模达 454.15 亿,环比上周增长95.19%。上周已成立的基金中,国联安聚利 39 个月纯债的总规模最大,共 63.72 亿元。富国汇诚 18 个月 A、嘉实多盈 A、渤海汇金汇鑫益 3 个月定开、招商安凯也均有一定的规模。上周,新发行的场内基金有 3 只,新成立的有 4 只,新上市的有 1 只。 本周有 1 只 ETF 将发行。 热点回顾: 1) 今年以来,多只“小而美”基金业绩亮眼,一些较强势的基金净值涨幅超过 15%,领跑不少百亿级规模的明星产品,受到投资者的积极关注。这些基金重仓的板块和个股备受关注,也有部分基金“闭门谢客”引发市场猜测。 2) 3 月 3 日晚,中国证券投资基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》。该协议明确了基金投顾服务方式和内容、基金投顾服务相关费用、管理型基金投顾服务的内容、基金投顾机构及基金投顾人员禁止行为,以及争议处理措施情况和客户的权利义务等多项内容。 风险提示: 1)本报告是基于基金历史数据进行的客观分析,样本基金可能存在错漏导致结果偏差; 2)基金过往的情况不代表未来表现; 3)本报告涉及的基金不构成投资建议。
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(以下内容从平安证券《基金周报:科技板块延续涨势,监管发布基金投顾展业指引》研报附件原文摘录)平安观点: 市场回顾: 上周 A股市场上行。上证指数周内上涨 1.87%,收于 3,328.39,最高 3,330.6; 深证成指周内上涨 0.55%,收于 11,851.92,最高 11,931.1。在全球市场中, 大部分主要指数上涨。申万行业指数多数上涨。 在万得815 个概念板块指数中,有 72.76%的概念指数收涨。 基金表现: 1)场外基金: 上周, 主动权益类基金平均表现较好。固收方面, 上周股市表现强于债市,因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对强于债性较纯的产品。 QDII 基金上周平均表现较好, 港股互联网类基金表现亮眼。 2)场内基金: 在所有的场内基金中, ETF 场内总规模 16,413.27 亿元,资金净流入 294.26 亿元; LOF 场内总规模 514.95亿元,资金净流入 2.15 亿元。 ETF 基金中,股票型净流入 214.99 亿元,债券型净流出 19.42 亿元,货币型净流出 20.31 亿元, QDII 类净流入116.82 亿元,另类投资型净流入 2.17 亿元。 LOF 基金中,股票型净流入 1.00 亿元,混合型净流出 0.14 亿元,债券型净流出 0.17 亿元, QDII类净流入 2.13 亿元,另类投资型净流出 0.84 亿元。 基金发行动态: 上周,新成立的基金总规模达 454.15 亿,环比上周增长95.19%。上周已成立的基金中,国联安聚利 39 个月纯债的总规模最大,共 63.72 亿元。富国汇诚 18 个月 A、嘉实多盈 A、渤海汇金汇鑫益 3 个月定开、招商安凯也均有一定的规模。上周,新发行的场内基金有 3 只,新成立的有 4 只,新上市的有 1 只。 本周有 1 只 ETF 将发行。 热点回顾: 1) 今年以来,多只“小而美”基金业绩亮眼,一些较强势的基金净值涨幅超过 15%,领跑不少百亿级规模的明星产品,受到投资者的积极关注。这些基金重仓的板块和个股备受关注,也有部分基金“闭门谢客”引发市场猜测。 2) 3 月 3 日晚,中国证券投资基金业协会发布《公开募集证券投资基金投资顾问服务协议内容与格式指引》。该协议明确了基金投顾服务方式和内容、基金投顾服务相关费用、管理型基金投顾服务的内容、基金投顾机构及基金投顾人员禁止行为,以及争议处理措施情况和客户的权利义务等多项内容。 风险提示: 1)本报告是基于基金历史数据进行的客观分析,样本基金可能存在错漏导致结果偏差; 2)基金过往的情况不代表未来表现; 3)本报告涉及的基金不构成投资建议。