平安证券-主动权益基金2022年三季报：压降股票仓位，增持军工并减持新能源、医药板块-221027

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（以下内容从平安证券《主动权益基金2022年三季报：压降股票仓位，增持军工并减持新能源、医药板块》研报附件原文摘录）
　　主动权益基金规模及发行情况：1）主动权益基金三季末数量较上季末增加2.85%，规模较上季末下降3.78%。2）三季度基金发行市场情绪回暖，新发基金结构上以偏股混合型基金为主。 　　主动权益基金业绩表现：1）三季度A股市场整体低迷，各主要指数集体下跌，中小盘风格指数跌幅较小。2）细分风格来看，小盘风格基金表现优于大盘和中盘风格，价值风格基金表现优于成长风格。3）三季度仅有煤炭行业录得正收益，其他申万行业指数均下跌，其中建筑材料、电力设备、电子等行业跌幅居前。行业主题基金方面，国防军工主题基金相对抗跌，港股、新能源、医药主题基金业绩表现靠后。 　　主动权益基金持仓分析：1）股票仓位：股票仓位中位数较上季末下降1.78%。2）持仓集中度：前十大重仓股仓位中位数较上季末下降0.58%，持仓趋于分散。3）重仓股行业配置：重仓股行业分布上向国防军工、房地产等相对抗跌的板块集中。三季度主动权益基金增持军工、交通运输及房地产板块，新能源、医药等板块遭减持。4）重仓个股情况：从重仓股持仓市值来看，贵州茅台仍为主动权益基金第一大重仓股。阳光电源、德业股份、古井贡酒等个股增持幅度居前，宁德时代、隆基绿能、药明康德等个股遭减持。从基金重仓次数来看，阳光电源、紫光国微、亨通光电等个股被基金重仓的次数增加幅度居前，隆基绿能、宁德时代、东方财富等个股被基金重仓的次数减少幅度居前。5）港股配置：主动权益基金和港股主题基金投资港股仓位较上季末均下降2.5%以上，主动权益基金的港股仓位创新低。三季度港股主题基金对社会服务、石油石化、煤炭等板块的重仓增持幅度居前，汽车、非银金融、医药生物等板块遭减持。港股主题基金重仓增持中国海洋石油、兖矿能源的幅度居前，重仓减持香港交易所的幅度居前。 　　风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金季度报告仅披露前十大重仓股，反映的信息不够全面；3）基金过往的情况不代表未来表现；4）本报告涉及的基金不构成投资建议。本报告基于公开资料分析，不代表投资倾向。