平安证券-主动权益基金2022年二季报：仓位回升，增配新能源和消费-220725

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　　主动权益基金规模及发行情况：1）主动权益基金二季末规模止跌回升，较上季末增长6.1%。2）二季度基金发行市场情绪仍偏弱，新发基金结构上以偏股混合型基金为主。
　　主动权益基金业绩表现：1）下跌后“V”型反弹，大盘和中盘风格基金表现优于小盘风格，成长风格基金表现占优。2）汽车、食品饮料、电力设备等行业涨幅居前，房地产、计算机等行业跌幅居前。行业主题基金方面，新能源、消费、低碳环保主题基金业绩表现居前，医药、金融地产主题基金业绩表现靠后。
　　主动权益基金持仓分析：1）股票仓位：股票仓位中位数较上季末回升，已回升至2021年末水平。2）持仓集中度：重仓股仓位中位数较上季末增加，持仓集中度有所抬升。3）重仓股行业配置：重仓股票行业集中度提升，结构上向电力设备、食品饮料行业集中。二季度主动权益基金增持新能源产业链、消费及疫后复苏板块，TMT、医药等板块遭减持。4）重仓个股情况：贵州茅台重回第一大重仓股，从重仓股持仓市值来看，贵州茅台、隆基绿能、五粮液等个股增持幅度居前，海康威视、药明康德、招商银行等个股遭减持。从基金重仓次数来看，隆基绿能、比亚迪、五粮液等个股被基金重仓的次数增加幅度居前，紫光国微、药明康德、招商银行等个股被基金重仓的次数减少幅度居前。5）港股配置：主动权益基金投资港股仓位的中位数于2022年二季末止跌回升，港股主题基金的港股仓位中位数较上季末有所上升；二季度港股主题基金对社会服务、汽车、医药生物、非银金融、纺织服饰等板块的重仓增持幅度居前，TMT、银行等板块遭减持；港股主题基金重仓增持美团的幅度居前，重仓减持中国移动的幅度居前。
　　风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金季度报告仅披露前十大重仓股，反映的信息不够全面；3）基金过往的情况不代表未来表现；4）本报告涉及的基金不构成投资建议。本报告基于公开资料分析，不代表投资倾向。