太平洋证券-基金经理深度报告之华商基金高兵：聚焦高景气赛道，坚守优质成长股-210815

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基本信息：11年投研经验，6年基金经理经历，经验丰富的投资健将11年基金行业投研经历，6年基金经理经历，目前管理华商智能生活和华商新兴活力两只产品绩效分析：2019以来业绩排名前3.4%分位，2021年前1%分位业绩表现：2019年以来业绩突出，年初至今业绩回报45%同业排名：2019以来业绩排名前3.4%分位，2021年业绩排名前1%分位CAPM模型分析：始终保持较高的Beta，2019年以来Alpha突出投资风格：中小盘成长型投资风格，从极致成长到合理成长的转变股票仓位：保持高仓位运作，不进行主动择时行业配置：行业高度集中，长期偏好科技行业，大幅加仓新能源风格配置：中小盘成长投资风格，从极致成长到合理成长的转变重仓持股：聚焦软件、新能源、CXO、半导体、激光器等细分高景气度赛道业绩归因：Alpha和风格配置为核心，2020年以来Alpha居前6.5%分位总体业绩归因：2020年以来平均半年Alpha为15.3%，排名同业前6.5%分位行业配置贡献：行业配置负贡献，由于其聚焦特定赛道投资所致风格配置贡献：风格配置贡献大幅提升，2020年以来平均每半年超额2.13%Alpha贡献：Alpha为最核心贡献，2020年以来平均每半年超额10.1%风险提示：报告内容均来自公开数据和依据公开数据的模型分析，不代表未来表现，不涉及基金评价业务，不构成基金投资建议。