泉果基金获批公募市场再添一席,公募REITs场外份额新添退出渠道
（以下内容从东方证券《泉果基金获批公募市场再添一席,公募REITs场外份额新添退出渠道》研报附件原文摘录）
上周回顾 一、基金市场热点跟踪 【重磅“老将”强强携手，王国斌携手任莉设立泉果基金】1月29日证监会官方网站发布《关于核准设立泉果基金管理有限公司的批复》，泉果基金发起股东为重磅级行业老将——东方红资管原董事长王国斌、原总经理任莉等。公司注册地为上海市，注册资本为1亿元人民币，其成立意味着这两大“老将”强强携手，正式进军公募基金。 【公募REITs场外份额新添退出渠道】由于公募REITs产品采用封闭式运作，期间场外投资者无法赎回，只能开立证券账户将REITs托管至场内才能实现退出。1月28日，上交所、深交所、中国结算发布了基金通业务指引，可以在原有销售渠道，向做市商转让基金份额，投资者之间不能互相转让，为有需求的场外公募REITs投资者提供补充退出渠道。 【安联投资旗下基金为目前全球最大中国股票基金】来自彭博的数据显示，截至2021年12月31日，海外最大中国股票基金安联神州A股基金规模122.489亿美元，按照当天的人民币对美元汇率，折合780.95亿元人民币，超越招商中证白酒指数A，成为全球最大中国股票基金。 二、基金发行动态 近1年公募基金市场共发行新基金1937只，共募集31.3万亿元；其中股票型基金新发行517只，共募集3273亿元；混合型基金新发行896只，共募集1.39万亿；债券型基金新发行373只，共募集7353亿元；FOF基金共发行107只，共募集1248亿元。具体如下： 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金数量较上期有所上升，共成立65只，较上期增加27只，其中股票型基金13只，混合型基金41只，债券型基金5只，FOF基金5只，国际（QDII）基金1只。混合型基金在该周期内成立数目最多。新基金共募集482.05亿元，较上期减少33.58亿元，其中冯明远管理的信达澳银智远三年持有期A募集规模最大，为47.63亿元，其次王申管理的博时恒鑫稳健一年持有A募集了32.07亿元。 本期股票型基金共募集35.36亿元,其中9只为被动指数型基金，2只为普通股票型基金，2只为增强指数型基金。被动指数产品中包含了6只ETF，跟踪了港股通科技、地产、互联网，智能汽车、家用电器等主题。混合型基金共募集331.27亿元，募集规模最大的是由基金经理冯明远管理的信达澳银智远三年持有期A，为47.63亿元，其次为王申管理的博时恒鑫稳健一年持有A募集32.07亿元；本期债券型基金发行数量下降，共5只，分别为混合债券型二级基金1只、短期纯债型基金2只、中长期纯债型基金2只，共募集资金26.76亿元；本期新成立了5只FOF基金，共募集32.45亿元；本期新成立国际（DQII）1只，为苏燕青,刘重杰共同管理的招商中证香港科技ETF。 具体如下： 2.2 新发行基金 本期，国内新发行基金一共20只，较上期减少17只。其中股票型基金4只，混合型基金7只，债券型基金8只，国际（QDII）1只，债券型基金该周期内发行数目最多。 4只股票型基金全为被动指数型基金；7只混合型基金全为偏股混合型基金；8只债券型基金中短期纯债型基金2只，中长期纯债基金5只，混合债券型二级基金1只；FOF型基金上周没有发行；国际（QDII）本期发行1只，为基金经理成曦管理的易方达恒生科技联接A。 具体如下： 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1 上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-3.9%，债券型基金为-0.1%。量化产品中主动量化产品平均收益为-3.9%，量化对冲产品为-0.1%。 3.2 年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益-10.0%，债券型基金0.0%。量化产品中主动量化基金平均收益为-9.3%，对冲型产品收益为-1.3%。 普通股票型基金中国投瑞银港股通6个月定开收益最高3.56%，混合型基金中华泰柏瑞新金融地产最高5.91%，债券型基金中东方红鑫裕两年定开最高2.34%，主动量化基金中万家宏观择时多策略最高3.99%，量化对冲基金中景顺长城量化对冲策略三个月最高0.24%，指数增强型基金中易米国证消费100指数增强A超额收益最高7.08%。 四、场内基金动态 我们根据ETF场内流通规模以及单位净值估算基金当前规模和资金流入流出情况。 一共有7只ETF跟踪上证50，华夏上证50ETF规模最大605.49亿元。上周易方达上证50ETF份额增长最多0.73亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额27.86亿元。 一共有21只ETF跟踪沪深300，华泰柏瑞沪深300ETF规模最大574.93亿元。上周天弘沪深300ETF份额增长最多1.17亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额28.48亿元。 一共有22只ETF跟踪中证500，南方中证500ETF规模最大529.21亿元。上周天弘中证500ETF份额增长最多0.38亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.09亿元。 一共有19只ETF跟踪创业板相关指数，易方达创业板ETF规模最大149.53亿元。上周华安创业板50ETF份额增长最多7.62亿，华安创业板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额8.58亿元。 一共有8只ETF跟踪科创50指数，华夏上证科创板50ETF规模最大216.68亿元。上周华夏上证科创板50ETF份额增长最多8.52亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额6.84亿元。 一共有11只ETF跟踪科创创业50指数，易方达中证科创创业50ETF规模最大70.29亿元。上周易方达中证科创创业50ETF份额增长最多3.99亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额5.19亿元。 一共有4只ETF跟踪MSCI中国A50互联互通指数，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF规模最大96.69亿元。上周汇添富MSCI中国A50互联互通ETF份额增长最多6.54亿，华夏MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.05亿元。 我们在非宽基ETF中（主要包括行业指数、主题指数和策略指数）挑选了规模最大的前10只产品，国泰中证全指证券公司ETF规模最大367.42亿元。上周国泰中证全指证券公司ETF份额增长最多16.43亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额14.95亿元。 宽基指数的ETF龙头效应明显，沪深300的总规模最大1406.10亿元，MSCI中国A50互联互通年初至今日均成交额最高58.22亿元，创业板相关指数年初至今规模增长最多50.96亿元。排名前10行业主题型ETF规模下降69.26亿元，年初至今日均成交额49.01亿元。 风险提示 1. 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 2. 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 说明： 本订阅号资料基于东方证券股份有限公司已发布证券研究报告制作。 证券研究报告：《泉果基金获批公募市场再添一席，公募REITs场外份额新添退出渠道》 发布日期：2022年02月06日 分析师：朱剑涛 执业证书编号：S0860515060001 分析师：邱蕊 执业证书编号：S0860519020001 联系人：肖丽华 重要提示（向上滑动浏览）： 本订阅号为东方证券股份有限公司（以下称“东方证券”）研究所金融工程研究团队运营的唯一订阅号，并非东方证券研究报告的发布平台, 本订阅号仅转发东方证券已发布研究报告的部分内容或对报告进行的跟踪与解读。通过本订阅号发布的资料仅供东方证券研究所指定客户参考。因本订阅号无法设置访问限制，若您并非东方证券研究所指定客户，为控制投资风险，请您请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。东方证券不因任何单纯订阅本公众号的行为而将订阅人视为客户。 免责声明（向上滑动浏览）： 本订阅号不是东方证券研究报告的发布平台，本订阅号仅转发东方证券已发布研究报告的部分内容或对报告进行的跟踪与解读, 订阅者若使用本订阅号所载资料,有可能会因缺乏对完整报告的了解或缺乏相关的解读而对资料中的内容产生理解上的歧义。提请订阅者参阅东方证券已发布的完整证券研究报告,仔细阅读其所附风险提示、各项声明及信息披露,关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件,关注投资评级和证券目标价格的预测时间周期,并准确理解投资评级的含义。订阅者如使用本资料,请与您的投资代表联系。 在任何情况下，本订阅号中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也无法考虑到客户个体特殊的投资目标、财务状况或需求，客户应考虑本订阅号中的任何意见或建议是否符合其特定状况，谨慎合理使用。本订阅号所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。 在任何情况下，东方证券对本订阅号所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。东方证券及关联人员不对任何人因使用本订阅号中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险。 东方证券不保证本订阅号中的观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，东方证券可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券研究报告。 本订阅号发布的内容仅为东方证券所有。未经东方证券事先书面协议授权,任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或引用本订阅号的全部或部分内容,亦不得从未经东方证券书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、复制、转发或引用本订阅号的全部或部分内容。东方证券股份有限公司有权就任何不当行为要求行为人赔偿全部损失。提示客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。除非法律另有规定，任何情况下，对于行为人擅自使用该内容所包含的信息所引起的损失、损害等后果，东方证券概不承担任何责任。 请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。东方证券不因任何单纯订阅本公众号的行为而将订阅人视为客户。 东证数量金融创新实验室 负责人： 朱剑涛 021-63325888*6077 王星星 Tel*6108 李晓辉 Tel*1585 邱蕊 Tel*5091 常海晴 Tel* 刘静涵 Tel*3211 宋之辰 Tel*2470 薛耕 Tel*6123 栾张心怿 Tel*6099 肖丽华 Tel*6050 更多相关信息请关注微信公众号： 期待与您的交流！
上周回顾 一、基金市场热点跟踪 【重磅“老将”强强携手，王国斌携手任莉设立泉果基金】1月29日证监会官方网站发布《关于核准设立泉果基金管理有限公司的批复》，泉果基金发起股东为重磅级行业老将——东方红资管原董事长王国斌、原总经理任莉等。公司注册地为上海市，注册资本为1亿元人民币，其成立意味着这两大“老将”强强携手，正式进军公募基金。 【公募REITs场外份额新添退出渠道】由于公募REITs产品采用封闭式运作，期间场外投资者无法赎回，只能开立证券账户将REITs托管至场内才能实现退出。1月28日，上交所、深交所、中国结算发布了基金通业务指引，可以在原有销售渠道，向做市商转让基金份额，投资者之间不能互相转让，为有需求的场外公募REITs投资者提供补充退出渠道。 【安联投资旗下基金为目前全球最大中国股票基金】来自彭博的数据显示，截至2021年12月31日，海外最大中国股票基金安联神州A股基金规模122.489亿美元，按照当天的人民币对美元汇率，折合780.95亿元人民币，超越招商中证白酒指数A，成为全球最大中国股票基金。 二、基金发行动态 近1年公募基金市场共发行新基金1937只，共募集31.3万亿元；其中股票型基金新发行517只，共募集3273亿元；混合型基金新发行896只，共募集1.39万亿；债券型基金新发行373只，共募集7353亿元；FOF基金共发行107只，共募集1248亿元。具体如下： 2.1 新成立基金 本期，国内新成立基金数量较上期有所上升，共成立65只，较上期增加27只，其中股票型基金13只，混合型基金41只，债券型基金5只，FOF基金5只，国际（QDII）基金1只。混合型基金在该周期内成立数目最多。新基金共募集482.05亿元，较上期减少33.58亿元，其中冯明远管理的信达澳银智远三年持有期A募集规模最大，为47.63亿元，其次王申管理的博时恒鑫稳健一年持有A募集了32.07亿元。 本期股票型基金共募集35.36亿元,其中9只为被动指数型基金，2只为普通股票型基金，2只为增强指数型基金。被动指数产品中包含了6只ETF，跟踪了港股通科技、地产、互联网，智能汽车、家用电器等主题。混合型基金共募集331.27亿元，募集规模最大的是由基金经理冯明远管理的信达澳银智远三年持有期A，为47.63亿元，其次为王申管理的博时恒鑫稳健一年持有A募集32.07亿元；本期债券型基金发行数量下降，共5只，分别为混合债券型二级基金1只、短期纯债型基金2只、中长期纯债型基金2只，共募集资金26.76亿元；本期新成立了5只FOF基金，共募集32.45亿元；本期新成立国际（DQII）1只，为苏燕青,刘重杰共同管理的招商中证香港科技ETF。 具体如下： 2.2 新发行基金 本期，国内新发行基金一共20只，较上期减少17只。其中股票型基金4只，混合型基金7只，债券型基金8只，国际（QDII）1只，债券型基金该周期内发行数目最多。 4只股票型基金全为被动指数型基金；7只混合型基金全为偏股混合型基金；8只债券型基金中短期纯债型基金2只，中长期纯债基金5只，混合债券型二级基金1只；FOF型基金上周没有发行；国际（QDII）本期发行1只，为基金经理成曦管理的易方达恒生科技联接A。 具体如下： 三、基金业绩表现 本节计算的基金剔除了封闭式基金、分级基金和非初始基金，指数增强基金根据相对基准的超额收益进行排名，其余类型基金根据绝对收益排名。 3.1 上周业绩 上周，普通股票型基金平均收益为-3.9%，债券型基金为-0.1%。量化产品中主动量化产品平均收益为-3.9%，量化对冲产品为-0.1%。 3.2 年初至今业绩 年初至今，普通股票型基金平均收益-10.0%，债券型基金0.0%。量化产品中主动量化基金平均收益为-9.3%，对冲型产品收益为-1.3%。 普通股票型基金中国投瑞银港股通6个月定开收益最高3.56%，混合型基金中华泰柏瑞新金融地产最高5.91%，债券型基金中东方红鑫裕两年定开最高2.34%，主动量化基金中万家宏观择时多策略最高3.99%，量化对冲基金中景顺长城量化对冲策略三个月最高0.24%，指数增强型基金中易米国证消费100指数增强A超额收益最高7.08%。 四、场内基金动态 我们根据ETF场内流通规模以及单位净值估算基金当前规模和资金流入流出情况。 一共有7只ETF跟踪上证50，华夏上证50ETF规模最大605.49亿元。上周易方达上证50ETF份额增长最多0.73亿，华夏上证50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额27.86亿元。 一共有21只ETF跟踪沪深300，华泰柏瑞沪深300ETF规模最大574.93亿元。上周天弘沪深300ETF份额增长最多1.17亿，华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额28.48亿元。 一共有22只ETF跟踪中证500，南方中证500ETF规模最大529.21亿元。上周天弘中证500ETF份额增长最多0.38亿，南方中证500ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额20.09亿元。 一共有19只ETF跟踪创业板相关指数，易方达创业板ETF规模最大149.53亿元。上周华安创业板50ETF份额增长最多7.62亿，华安创业板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额8.58亿元。 一共有8只ETF跟踪科创50指数，华夏上证科创板50ETF规模最大216.68亿元。上周华夏上证科创板50ETF份额增长最多8.52亿，华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额6.84亿元。 一共有11只ETF跟踪科创创业50指数，易方达中证科创创业50ETF规模最大70.29亿元。上周易方达中证科创创业50ETF份额增长最多3.99亿，易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额5.19亿元。 一共有4只ETF跟踪MSCI中国A50互联互通指数，汇添富MSCI中国A50互联互通ETF规模最大96.69亿元。上周汇添富MSCI中国A50互联互通ETF份额增长最多6.54亿，华夏MSCI中国A50互联互通ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额19.05亿元。 我们在非宽基ETF中（主要包括行业指数、主题指数和策略指数）挑选了规模最大的前10只产品，国泰中证全指证券公司ETF规模最大367.42亿元。上周国泰中证全指证券公司ETF份额增长最多16.43亿，国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高，上周日均成交额14.95亿元。 宽基指数的ETF龙头效应明显，沪深300的总规模最大1406.10亿元，MSCI中国A50互联互通年初至今日均成交额最高58.22亿元，创业板相关指数年初至今规模增长最多50.96亿元。排名前10行业主题型ETF规模下降69.26亿元，年初至今日均成交额49.01亿元。 风险提示 1. 极端市场环境可能对模型效果造成剧烈冲击，导致收益亏损。 2. 量化模型基于历史数据分析得到，未来存在失效风险，建议投资者紧密跟踪模型表现。 说明： 本订阅号资料基于东方证券股份有限公司已发布证券研究报告制作。 证券研究报告：《泉果基金获批公募市场再添一席，公募REITs场外份额新添退出渠道》 发布日期：2022年02月06日 分析师：朱剑涛 执业证书编号：S0860515060001 分析师：邱蕊 执业证书编号：S0860519020001 联系人：肖丽华 重要提示（向上滑动浏览）： 本订阅号为东方证券股份有限公司（以下称“东方证券”）研究所金融工程研究团队运营的唯一订阅号，并非东方证券研究报告的发布平台, 本订阅号仅转发东方证券已发布研究报告的部分内容或对报告进行的跟踪与解读。通过本订阅号发布的资料仅供东方证券研究所指定客户参考。因本订阅号无法设置访问限制，若您并非东方证券研究所指定客户，为控制投资风险，请您请取消关注，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。东方证券不因任何单纯订阅本公众号的行为而将订阅人视为客户。 免责声明（向上滑动浏览）： 本订阅号不是东方证券研究报告的发布平台，本订阅号仅转发东方证券已发布研究报告的部分内容或对报告进行的跟踪与解读, 订阅者若使用本订阅号所载资料,有可能会因缺乏对完整报告的了解或缺乏相关的解读而对资料中的内容产生理解上的歧义。提请订阅者参阅东方证券已发布的完整证券研究报告,仔细阅读其所附风险提示、各项声明及信息披露,关注相关的分析、预测能够成立的关键假设条件,关注投资评级和证券目标价格的预测时间周期,并准确理解投资评级的含义。订阅者如使用本资料,请与您的投资代表联系。 在任何情况下，本订阅号中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也无法考虑到客户个体特殊的投资目标、财务状况或需求，客户应考虑本订阅号中的任何意见或建议是否符合其特定状况，谨慎合理使用。本订阅号所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。 在任何情况下，东方证券对本订阅号所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。东方证券及关联人员不对任何人因使用本订阅号中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险。 东方证券不保证本订阅号中的观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，东方证券可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券研究报告。 本订阅号发布的内容仅为东方证券所有。未经东方证券事先书面协议授权,任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或引用本订阅号的全部或部分内容,亦不得从未经东方证券书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、复制、转发或引用本订阅号的全部或部分内容。东方证券股份有限公司有权就任何不当行为要求行为人赔偿全部损失。提示客户及公众投资者慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。除非法律另有规定，任何情况下，对于行为人擅自使用该内容所包含的信息所引起的损失、损害等后果，东方证券概不承担任何责任。 请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。东方证券不因任何单纯订阅本公众号的行为而将订阅人视为客户。 东证数量金融创新实验室 负责人： 朱剑涛 021-63325888*6077 王星星 Tel*6108 李晓辉 Tel*1585 邱蕊 Tel*5091 常海晴 Tel* 刘静涵 Tel*3211 宋之辰 Tel*2470 薛耕 Tel*6123 栾张心怿 Tel*6099 肖丽华 Tel*6050 更多相关信息请关注微信公众号： 期待与您的交流！
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