果链、天然气联手大涨,年底或有新风口出现

（以下内容从国海证券《果链、天然气联手大涨,年底或有新风口出现》研报附件原文摘录）
　　国海内参 大事解析 热门题材 海叔看市 果链、天然气联手大涨，年底或有新风口出现 音频： 进度条 00:00 / 06:45 后退15秒 倍速 快进15秒 12月22日，沪指早盘窄幅震荡，深成指和创业板指相对偏强。午后指数继续窄幅震荡。收盘，沪指微跌0.07%，深成指涨0.7%，创业板指涨0.55%。当日49只连板股中16只个股继续涨停，近30只个股下跌。两市炸板率飙升，炸板率达39.5%。 盘面上，中药、燃气、养鸡、元宇宙、烟草等板块涨幅前列，房地产开发、免税店、绿色电力、特高压、证券等板块跌幅居前。 资金面上，两市成交额较上个交易日放量621亿，成交量有所回暖。北向资金全天净流出17.45亿元，连续4个交易日净流出。 ｜果链集体拉涨 12月21日，信用评级机构穆迪将苹果的长期评级从Aa1上调至Aaa，展望稳定。穆迪预计这家科技巨头将在未来几年保持强劲的流动性和盈利能力。 穆迪分析师Raj Joshi表示，此次上调评级反映了苹果公司“卓越的流动性、将在未来2-3年继续增长的强劲收益以及强劲的业务状况。” 自此，苹果也加入微软和强生的行列，正式成为了“顶级信用评级俱乐部”的一员。 此外，有报道称，果链龙头立讯精密正在昆山市建设一座面积达28.5万平方公尺的制造园区，占地相当于40座足球场，总投资额为人民币110亿元，最快明年开始组装数百万台iPhone。 知情人士表示，立讯的目标是靠这座新工厂大幅提高iPhone的组装占比，希望从今年的650万支iPhone组装量最快明年提高至1200万-1500万支，最终将设有39条生产线。除了新园区外，立讯精密还租下并改建一座先前由iPad组装业者仁宝拥有的邻近工厂。 事实上，去年就有消息称，苹果渴望降低对富士康的严重依赖，鼓励立讯精密投资iPhone金属外壳提供商可成科技，以获取智能机组装的专有技术，成为iPhone代工商。 受上述消息影响，果链昨日集体暴动。安洁科技、德赛电池、科森科技涨停，精研科技、长信科技涨超10%，佳禾智能、杰普特等多股跟涨。果链巨头立讯精密、歌尔股份盘中涨幅均超7%。 其实今年来果链个股表现并不好，立讯精密股价更是一度腰斩。作为深度绑定苹果的公司，可以说颇有“成也苹果，败也苹果”的意思。 此前，业内一直担忧受疫情影响，苹果手机产量销量受到影响，这一悲观情况也传导到了果链个股身上，这才有了此前大跌的局面。 虽然消费电子今年来表现疲软，但归根结底苹果的问题其实还是芯片短缺的问题，应对全球芯片荒的难度固然不小，但是供应链整体对于20222年第二季度之前情况逐渐好转的一致预期还是较为明确的。 此外，元宇宙产业的发展也会为果链带来新的消费增长点，所以2022年果链的表现是值得期待一二的。 ｜天然气暴涨 此外，昨日天燃气板块强势拉升，个股方面，国新能源、新疆火炬、大通燃气涨停，长春燃气、贵州燃气、深圳燃气等跟涨。 消息面上，欧洲能源危机仍在持续，欧洲天然气价格持续飙升。当地时间周二(12月21日)，欧洲天然气价格一度上涨逾20%，再次创下历史新高，原因是俄罗斯输往德国的一条关键天然气管道改变了供应方向。 俄罗斯天然气管道运营商Gascade的数据显示，通过亚马尔-欧洲管道向德国输送的天然气数量自上周六以来一直在下降，并于周二改道输往波兰。 事实上，欧洲能源紧张已经有好长一段时间。今年以来，天然气价格上涨超600%。随着更多的核电站停止运营，以及绿色能源的不稳定性，发电商需要使用更多的天然气来生产能源。 有分析人士预计，本季度结束时，天然气库存可能达到创纪录低点，这可能会将欧洲的能源危机延续到明年冬天。 短期来看，需求端，年初低温导致LNG在国内天然气进口总量中占比达到72.4%；极端天气和风力不足共同推动上半年欧盟地区天然气消费量同比增长11.5%；供给端，美国产量恢复有限，俄罗斯产量提升明显。 此外欧洲天然气现货价格劣势以及俄罗斯供应量的增长有限进一步加剧欧洲供应的紧张格局。据IEA数据预测2021年全年全球天然气供需缺口在60亿方左右，短期内供需错配，市场整体供需偏紧。 中长期来看，天然气是高效清洁的化石能源，与同重量标煤相比，天然气燃烧产生热量是煤炭的1.2-1.3倍，碳排放只有煤炭的40%-50%，在全球清洁能源转型中是煤炭和原油的优质替代物。 在疫情后经济复苏以及全球碳中和的背景下，终端需求从油和煤炭向天然气的切换将提速，天然气有较强的需求增长预期。此外，极端天气可能成为扰动天然气需求的长期因素，带来局部地区用气紧张；供给端上游资本开支放缓是大趋势，预示着很难回到之前的宽松供给环境，天然气供需将会长期保持紧平衡。 回看股市，物以稀为贵，天然气供给紧张的情况下，其价格或迎来上涨，并对主营天然气的上市公司业绩产生一定的催化效应。 ｜海叔看市：妖股严重分化，其他板块或迎表现机会 回看昨日市场表现，沪指呈现弱势震荡格局。虽然目前市场出现一定反弹，但反弹量能较小，暂时并未脱离短期下降趋势，沪指短线持续小幅震荡的可能性较大。 而当前妖股已经分化严重，炸板率明显提升，操作上切勿随意追高，谨防短期波动风险。不过在存量资金博弈的情况下，妖股分化其实意味着其他板块或个股可能迎来表现机会。 当前建议降低操作频率，控制好仓位，把握板块轮动中的低吸机会。保持耐心，等待风格切换或是更好的选择。 风险提示 *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 特别声明 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。 通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。 若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。 点亮 ，照亮投资之路

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