宁德时代重磅消息被辟谣,消费电子估值有望重塑(附牛熊股点评)

（以下内容从国海证券《宁德时代重磅消息被辟谣,消费电子估值有望重塑(附牛熊股点评)》研报附件原文摘录）
　　板块机会 板块异动| 牛熊股点评| 1、板块异动 | 锂电池 三大重磅催化之下，锂电池板块昨日早盘爆发。锂电池相关板块中锂矿、盐湖提锂、石墨负极等全线走强。据悉，25日深夜，一则关于比亚迪电池价格上调的联络函在市场上传开。由于市场变化，叠加限电限产影响，与2020年12月相比，2021年锂电池原材料不断上涨，相关材料供应持续紧张，导致比亚迪综合成本大幅提高。因而，根据原材料价格上涨实际情况，比亚迪决定上调C08M等电池产品单价。具体来看，产品含税价格在现行的Wh单价基础上，同意上调不低于20%，于11月1日开始全面执行新价格。对于此消息，比亚迪内部人员表示不予置评。 此外，特斯拉近期多重利好之下，市值突破万亿美元以及宁德时代大规模导入天然石墨（已辟谣）的消息也对锂电池板块个股的股价上行形成了催化。 点评：海叔认为，昨天宁德时代大规模导入天然石墨的消息最终被辟谣，没能形成稳定催化，但近期电池厂接连传出的涨价消息预计将对锂电池产业链个股形成利好刺激。两周前，鹏辉能源传出一份涨价函，决定所有新订单将执行大宗联动定价，上调幅度视各产品材料占比及涨幅而定，鹏辉能源证券部确认此函属实。国轩高科也传出一份落款为10月18日的调价商洽函，随着正极材料、电解液、铜箔、铝箔等的价格上扬，公司已尽最大努力来减少成本上扬带来的冲击，但收效甚微，因此公司拟定就双方已签订订单进行二次磋商。此外，孚能科技近期也在考虑涨价。A股中， 国轩高科（002074）：国内动力锂电池领军企业之一，磷酸铁锂电池龙头。 大族激光（002008）：公司在电芯设备、模组及PACK段市场占有率及技术水平均位于行业前列。 | 消费电子 沉寂已久的消费电子板块终于强势崛起。昨日板块走强，英力股份、领益智造、东山精密、共达电声涨停，信维通信涨超15%，精研科技、蓝思科技、歌尔股份、长盈精密等跟涨。 消息面上，信维通信、东山精密相继披露三季报，二者第三季度营收、净利润均录得环比大幅度增长。值得注意的是，同样公布业绩的蓝思科技成绩并不亮眼，但也在开盘后受板块带动，直接翻红。 点评：当前消费电子悲观预期已释放，估值整体处于低位，下半年为传统旺季、消费电子供应链厂商业绩确定性高、叠加即将进入估值切换时点，消费电子板块有望迎来估值修复期。A股中， 立讯精密（002475）：公司在消费电子、通信及汽车等领域均深度布局，坚定走多元化的产品和客户路线，致力于实现长期可持续发展。 歌尔股份（002241）：公司主要从事声学、传感器、光电、3D封装模组等精密零组件，公司客户覆盖了消费电子领域一流的品牌客户。 2、牛熊股点评 | 牛股点评 【国科微】：近日半导体领域表现最为亮眼的个股非国科微莫属。该公司上周五刚收获20%涨停，25日再度上演20%涨停，上周四以来的涨幅已经超过50%。 该公司主要产品包括高端固态存储主控芯片及相关产品、直播卫星高清解码芯片、智能4K解码芯片、卫星导航定位芯片等，广泛应用于存储、智能机顶盒、视频编解码、物联网等领域。 股价的飙涨跟最近爆发的业绩不无关系。在半年报亏损的情况下，国科微出乎意料来个大逆转，前三季度公司净利润大增119倍，第三季度利润创新高。国科微第三季度的营收为9.24亿元，已经超过2020年整年的营收金额，净利润1.9亿元，同比增长783.27%；前三季度实现营收18.76亿元，净利润1.8亿元，同比增长11918.1%。国科微表示，业绩增长的原因主要是多个产品线收入增加较多。 【凤凰光学】：凤凰光学昨日低开高走，10月以来股价已经累计上涨164.52%。10月25日晚间，凤凰光学发布2021年第三季度报告，公司前三季度营业收入11.35亿元，同比增长34.89%；净利润1004.72万元，同比增长1136.73%。其中，第三季度净利润10.87万元，同比下降97.66%。值得注意的是，对于第三季度单季净利断崖式下滑的原因，凤凰光学并未做详细说明。 9月29日晚间，凤凰光学发布了重大资产重组预案，拟发行股份收购国盛电子与普兴电子，主营转向半导体外延材料领域。自公告发布后，公司股价一路飙升，9月30日-10月21日期间，连续收出11个涨停，涨幅高达185％，市值从停牌前的43亿元暴增至125亿元。 10月18日晚间，凤凰光学公告称收到上交所问询函，要求补充披露国盛电子及普兴电子各自的主要产品、应用领域、所处产业链的环节、技术门槛，并结合同行业竞争对手情况说明其市场地位与核心竞争优势；国盛电子及普兴电子各自的收入构成、成本构成、主要供应商及客户情况等。 针对问询，凤凰光学10月25日晚间发布延期回复公告称，鉴于《问询函》中相关事项所涉及的审计、评估工作正在进行中，部分事项和数据尚需进一步核实、补充，并结合审计、评估等相关工作进行确认和完善，为保证回复内容的准确与完整，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复《问询函》，预计延期时间不超过5个交易日。 | 熊股点评 【奥普特】：奥普特收盘跌3.89%，上周以来已经累计跌超25.33%。公司是我国国内较早进入机器视觉领域的企业之一。近期股价跌势明显预计与其季报成绩欠佳有关系。 10月22日晚间，奥普特发布2021年第三季度报告。今年第三季度，奥普特实现营业收入2.51亿元，同比增长12.94%；实现归属于上市公司股东的净利润7471.65万元，同比下降26.49%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6642.50万元，同比下降33.06%；加权平均净资产收益率为3.07%，较上年同期减少79.84个百分点；研发投入合计3584.53万元，同比增长171.04%，研发投入占营业收入的比例为14.25%。 【东方银星】：东方银星昨日一字跌停，股价自8月中旬以来已经累计下跌58.16%。导致股价大跌的直接原因与一则公告有关。10月25日，东方银星控股股东“中庚集团”所持约6666.24万股被厦门国际信托有限公司申请司法冻结，冻结股份占其所持公司股份的81.37%，占公司总股本的28.95%。冻结期限为：2021年10月20日至2024年10月18日。而在9月29日，“中庚集团”因违反与厦门国际信托有限公司开展的股票质押业务的相关约定，于9月28日被强制平仓了质押的部分股份，即被动减持74万股，占公司总股本的0.32%。两次的负面消息都是起源于东方银星的控股股东。 资金面上，昨日该股主力资金净流出2575.02万元，其中，特大单资金净流出2817.01万元，大单资金净流入241.99万元。近3个交易日内，主力资金累计净流出7046.57万元，特大单累计净流出4690.95万元，大单累计净流出2355.61万元。 风险提示 *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 特别声明 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。 通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。 若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。 点亮 ，告诉大家你也在看

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