1019内参:突发利空,白酒龙头惨跌停,机构激烈搏杀
（以下内容从国海证券《1019内参:突发利空,白酒龙头惨跌停,机构激烈搏杀》研报附件原文摘录）
财经早报 今日股市头条| 亚太股市| 停复牌消息| 1？今日股市头条 | 大消费板块重挫 A股窄幅震荡持续。截至收盘，上证指数收盘小幅下跌0.12%，创业板指微涨0.16点。盘面上看，周期板块狂飙，采掘指数涨逾5%，有色金属、电气设备、化工等板块均涨逾2%。大消费板块重挫，食品饮料指数跌超5%，休闲服务跌超3%。 近期能源危机话题频频登上热搜，这也是昨天采掘板块大涨的原因。数据显示，油价今年以来上涨了60%以上，美国WTI原油期货近来频频刷新多年新高。在其他地方，情况甚至更为极端：在欧洲，天然气价格正处于创纪录高位，现货批发价格今年上涨了两倍；我国动力煤期货价格频频刷新历史高位，今年也上涨了两倍。 海叔认为，任何商品价格的上涨都将促使生产商增加产量，或者寻找价格更合理的替代品。但是，不论是煤炭还是石油，在过去几年时间里，因为价格等原因，投资都是受到压制的；要想把过去几年的砍掉的供给一下子弥补过来，是不太可能的。因此，在未来一段时间，我们很可能会继续看到能源价格的上涨。 现在对于全球而言，一方面是能源危机对经济复苏产生了负面影响；经济复苏一旦不如人意，加息这一选项可能又面临波折；加息后延，又会进一步刺激大宗商品价格。所以，对于全球各大经济体而言，如何平衡抗通胀和经济增长，确实考验着政策制定者的智慧。 昨天市场因为机构减持和消费税传闻，以白酒为首的大消费板块出现了较大跌幅。海叔认为，利空尚处于朦胧期，白酒板块企稳尚待时日。不过，从板块整体来看，主要龙头明年的市盈率已经回落到35倍左右，已进入价值区域，家人们可以逢低布局。 盘后数据也可以看出，机构在白酒股上出现了激烈搏杀迹象，共4个机构席位出现在龙虎榜单上，两家机构净买入资金近8000万元，两家机构净卖出金额超1.2亿元。山西汾酒方面，两机构卖出2.77亿元，两机构买入2.18亿元。 整体来看，考虑到三季报披露期，家人们可对三季报超预期的机会进行挖掘。行业配置方面，家人们可对经济下行压力抬升基建托底必要性的基建领域、以及新型电力系统建设背景下政策推动所带来的储能板块的机会进行挖掘；与此同时，中长期角度，可对消费板块中估值回归合理区间的个股进行左侧布局；此外，还可关注政策预期推动下专精特新“小巨人”的主题性机会。 风电伙伴行动计划发布 10月17日，历时4天的2021北京国际风能大会暨展览会（CWP2021）拉开帷幕。当日上午，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划，提出支持城市工业领域零碳化进程，助力乡村振兴、促进共同富裕，开发平价海上风电、助力沿海城市碳中和，探索绿色发展新路径、携手建设100%绿色电力消费示范城市以及构建健康发展新生态五大重点任务。 点评：海叔认为，风能是新能源重要组成部分，也是实现碳中和必不可少的一环。随着风电平价的进一步到来，以及电价的的上调，风电发展有望更进一步。与此同时，相比其他新能源股票，风电股估值相对更低。 多部委酝酿新一轮支持中小企业发展“政策包” 央行相关负责人15日在三季度金融统计数据发布会上表示，央行将发挥好结构性货币政策工具作用，引导金融机构加大对中小微企业、绿色发展等重点领域和薄弱环节的支持力度。此外，还要支持中小银行发行小微企业专项金融债券，拓宽支小信贷资金的来源。 点评：海叔认为，在当前环境下，帮助中小企业和个体经营者渡过难关，才能实现保收入和保就业的目标。未来财政支出端的发力点应该聚焦保收入和保就业，可以延长现行减税政策的有效期限至明年。 全球持有茅台最多的基金连续减持 最近公布的持仓数据显示，全球持有贵州茅台最多的基金——资本集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金9月继续减持贵州茅台。而全球最大的中国股票基金——规模近120亿美元的安联神州A股基金则减持了另一白酒龙头五粮液。 点评：昨天白酒板块重挫，一方面受到上述消息影响，另一方面消费税传闻也加大了市场恐慌情绪。海叔认为，短期来看白酒板块可能还会调整，不过中期来看，滞胀预期之下大消费板块的表现值得期待。 A股刮起最炫“职教”风 近日，中办、国办联合印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》(以下简称《意见》)，受此利好推动，A股也刮起了最炫“职教”风。职业教育类上市公司中公教育、开元教育、科德教育、昂立教育、传智教育等纷纷走强。其中，开元教育10月13日、14日连续两天收出20%的涨幅，截至15日，连续三个交易日累计涨幅接近50%。 点评：今年以来，受到政策利空影响，教育板块出现了大幅下挫的情况。不过，职业教育可能是被错杀的板块。海叔认为，职业教育在未来会越来越受市场重视。人社部相关资料显示，近年来，我国职业空缺与求职者的比例持续呈现上升趋势，从2013年的1.09上升至2019年的1.25。这组数据反映了劳动力结构调整下熟练技术人才的结构性问题。 2？亚太股市 点击图片查看高清大图 3？停复牌消息 【今起停牌】无 【今起复牌】无 风险提示 *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 特别声明 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。 通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。 若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。 点亮 ，告诉大家你也在看
财经早报 今日股市头条| 亚太股市| 停复牌消息| 1？今日股市头条 | 大消费板块重挫 A股窄幅震荡持续。截至收盘，上证指数收盘小幅下跌0.12%，创业板指微涨0.16点。盘面上看，周期板块狂飙，采掘指数涨逾5%，有色金属、电气设备、化工等板块均涨逾2%。大消费板块重挫，食品饮料指数跌超5%，休闲服务跌超3%。 近期能源危机话题频频登上热搜，这也是昨天采掘板块大涨的原因。数据显示，油价今年以来上涨了60%以上，美国WTI原油期货近来频频刷新多年新高。在其他地方，情况甚至更为极端：在欧洲，天然气价格正处于创纪录高位，现货批发价格今年上涨了两倍；我国动力煤期货价格频频刷新历史高位，今年也上涨了两倍。 海叔认为，任何商品价格的上涨都将促使生产商增加产量，或者寻找价格更合理的替代品。但是，不论是煤炭还是石油，在过去几年时间里，因为价格等原因，投资都是受到压制的；要想把过去几年的砍掉的供给一下子弥补过来，是不太可能的。因此，在未来一段时间，我们很可能会继续看到能源价格的上涨。 现在对于全球而言，一方面是能源危机对经济复苏产生了负面影响；经济复苏一旦不如人意，加息这一选项可能又面临波折；加息后延，又会进一步刺激大宗商品价格。所以，对于全球各大经济体而言，如何平衡抗通胀和经济增长，确实考验着政策制定者的智慧。 昨天市场因为机构减持和消费税传闻，以白酒为首的大消费板块出现了较大跌幅。海叔认为，利空尚处于朦胧期，白酒板块企稳尚待时日。不过，从板块整体来看，主要龙头明年的市盈率已经回落到35倍左右，已进入价值区域，家人们可以逢低布局。 盘后数据也可以看出，机构在白酒股上出现了激烈搏杀迹象，共4个机构席位出现在龙虎榜单上，两家机构净买入资金近8000万元，两家机构净卖出金额超1.2亿元。山西汾酒方面，两机构卖出2.77亿元，两机构买入2.18亿元。 整体来看，考虑到三季报披露期，家人们可对三季报超预期的机会进行挖掘。行业配置方面，家人们可对经济下行压力抬升基建托底必要性的基建领域、以及新型电力系统建设背景下政策推动所带来的储能板块的机会进行挖掘；与此同时，中长期角度，可对消费板块中估值回归合理区间的个股进行左侧布局；此外，还可关注政策预期推动下专精特新“小巨人”的主题性机会。 风电伙伴行动计划发布 10月17日，历时4天的2021北京国际风能大会暨展览会（CWP2021）拉开帷幕。当日上午，118个城市与600多家风电企业共同发起了“风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”计划，提出支持城市工业领域零碳化进程，助力乡村振兴、促进共同富裕，开发平价海上风电、助力沿海城市碳中和，探索绿色发展新路径、携手建设100%绿色电力消费示范城市以及构建健康发展新生态五大重点任务。 点评：海叔认为，风能是新能源重要组成部分，也是实现碳中和必不可少的一环。随着风电平价的进一步到来，以及电价的的上调，风电发展有望更进一步。与此同时，相比其他新能源股票，风电股估值相对更低。 多部委酝酿新一轮支持中小企业发展“政策包” 央行相关负责人15日在三季度金融统计数据发布会上表示，央行将发挥好结构性货币政策工具作用，引导金融机构加大对中小微企业、绿色发展等重点领域和薄弱环节的支持力度。此外，还要支持中小银行发行小微企业专项金融债券，拓宽支小信贷资金的来源。 点评：海叔认为，在当前环境下，帮助中小企业和个体经营者渡过难关，才能实现保收入和保就业的目标。未来财政支出端的发力点应该聚焦保收入和保就业，可以延长现行减税政策的有效期限至明年。 全球持有茅台最多的基金连续减持 最近公布的持仓数据显示，全球持有贵州茅台最多的基金——资本集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金9月继续减持贵州茅台。而全球最大的中国股票基金——规模近120亿美元的安联神州A股基金则减持了另一白酒龙头五粮液。 点评：昨天白酒板块重挫，一方面受到上述消息影响，另一方面消费税传闻也加大了市场恐慌情绪。海叔认为，短期来看白酒板块可能还会调整，不过中期来看，滞胀预期之下大消费板块的表现值得期待。 A股刮起最炫“职教”风 近日，中办、国办联合印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》(以下简称《意见》)，受此利好推动，A股也刮起了最炫“职教”风。职业教育类上市公司中公教育、开元教育、科德教育、昂立教育、传智教育等纷纷走强。其中，开元教育10月13日、14日连续两天收出20%的涨幅，截至15日，连续三个交易日累计涨幅接近50%。 点评：今年以来，受到政策利空影响，教育板块出现了大幅下挫的情况。不过，职业教育可能是被错杀的板块。海叔认为，职业教育在未来会越来越受市场重视。人社部相关资料显示，近年来，我国职业空缺与求职者的比例持续呈现上升趋势，从2013年的1.09上升至2019年的1.25。这组数据反映了劳动力结构调整下熟练技术人才的结构性问题。 2？亚太股市 点击图片查看高清大图 3？停复牌消息 【今起停牌】无 【今起复牌】无 风险提示 *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 特别声明 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。 通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。 若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。 点亮 ，告诉大家你也在看
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