0915内参:铁树开花,新老能源罕见同涨,光伏板块迎大利好

（以下内容从国海证券《0915内参:铁树开花,新老能源罕见同涨,光伏板块迎大利好》研报附件原文摘录）
　　财经早报 今日股市头条| 亚太股市| 停复牌消息| 1、今日股市头条 ｜大盘持续分化 昨日A股继续分化，盘面上看，鸿蒙概念、钠离子电池、工业母机等板块领涨两市。钢铁、有色冶炼加工、特钢概念等板块跌幅居前。北向资金方面，北向资金全天净流出41.29亿元，其中沪股通流出超37.84亿元，深股通流出超3.45亿元。 周期股大跌在一定程度上拖累了指数，但这个板块很大程度上类似于以前的白酒板块，最近的资金介入较多。当初大量的资金介入白酒板块抱团取暖，导致白酒每一次回调都是一次良好的入场机会。虽然，周期股板块不像白酒有很多基金在抱团，但它也有基金持仓，且介入的资金短期内无法全身而退，后期应该还有反复拉升。 新能源、医疗与科技板块大涨，助推创业板指，是昨天创指强势的根本原因。新能源龙头宁德时代继续加码投产，拟135亿元投建新型锂电池生产制造基地项目。机构对新能源车全年预测进一步抬高，由年初的200万辆直线飙升至300万辆。双重利好之下，新能源概念板块一改弱势呈现大涨。 中石油“铁树开花”暴拉8%！新老能源罕见同涨 在全球能源期货市场呈烈火烹油之势的当下，A股能源类板块近期也走出一波主升浪，中国石油昨日早盘罕见大涨超8%，市值再破万亿。8月23日至今，其股价已累涨超35%。港股“三桶油”昨日也同步走高。罕见的是，昨日A股市场中，受宁德时代投资兴建锂电新厂的消息面影响，新能源车产业链也大幅走强，从而使盘面上呈现新老能源同涨的局面。 点评：无论是上游的煤炭、工业金属和化工原材料还是下游的电力，面对下游新能源的发展，这些传统事物的新增需求相比于当前的需求和表观消费量而言，都不容忽视，而这恰恰也是市场此前并未认知到的。新型能源系统的建设长期减碳/短期增加碳排放的特征，最终也会带来传统行业的产能价值重估。 人工关节国家集采拟中选结果出炉 降幅达到80% 9月14日上午，国家组织人工关节集中带量采购在天津开标，拟中选结果在中午出炉。据国家组织高值医用耗材联合采购办公室集中采购组组长高雪介绍，此次拟中选的人工关节产品价格从平均3万元降到1万块以内，降幅达到80%以上。此次人工关节带量采购企业报价竞争激烈，一共有48家企业参与报价竞争。天津康尔诺科技有限公司针对合金-聚乙烯类髋关节产品系统报出了全场最低价1788元，但多数企业的报价区间集中在6000-8000元之内。 点评：总体来看，本次人工关节国家集采中，降价依然是最核心的因素，本次采购报价基本合理、基本符合预期，预计将在明年3月份落地实施，老百姓可以用到中选的产品。而从企业上看，与药品集采不同的是，几大外资巨头参与度显著提高，包括施乐辉、捷迈、强生、史赛克在内不仅积极降价，甚至还在个别项目上报出比国产企业低不少的价格。而国内企业上，爱康医疗和天津正天则成为降价力度最大的两家企业。 恒大出售资产进展缓慢 预期9月销售大幅下滑 随着债务风波不断发酵，恒大试图通过出售旗下部分资产自救。9月14日，中国恒大公告称，正积极接触多家潜在投资者，商讨出售恒大汽车和恒大物业部分股份，同时也考虑为中国恒大及其他附属公司引入新投资者。但截至目前，公司尚未与投资者签订任何有法律效力的协议，是否能实现上述出售尚有不确定性。除了拟转让恒大汽车和恒大物业部分股权外，中国恒大首次披露正积极接触潜在买家，商讨出售公司位于香港的办公大楼，即位于香港湾仔告士打道38号的中国恒大中心。但截至公告日，尚未与投资者或买家签订任何有约束力的协议。此前有市场消息称，恒大已将位于香港的办公大楼出售给越秀地产，上述表态相当于间接否认了这一传闻。 中国恒大在公告中还表示，由于潜在购房者信心受到影响，预期公司9月销售持续大幅下降，导致公司销售回款持续恶化，进一步对现金流及流动性造成巨大压力。数据显示，2021年6月、7月及8月，中国恒大分别录得物业合约销售金额716.3亿元、437.8亿元及380.8亿元，呈逐月下降趋势。 面 点评：恒大当前面临的最大问题是，一系列连锁反应下公司的资产迅速贬值，这对于其资产处置、债务偿还都非常不利。销售下滑、出售资产未获实质性进展背景下，恒大在公告中发出如下预警，“如果公司未能履行担保或其他到期债务的义务，且无法与投资人或债权人达成延期还款或其他替代方案，可能导致现有融资安排下的交叉违约，并可能导致相关债权人要求债务加速到期。这将对本集团业务、前景、财务状况及运营结果造成重大不利影响。” 676县市！全国整县光伏推进名单确定 户用装机渗透率超80％ 国家能源局正式印发《关于公布整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单的通知》，将各地报送的试点县（市、区）名单予以公布。根据通知，全国共有676个，全部列为整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，试点工作要严格落实“自愿不强制、试点不审批、到位不越位、竞争不垄断、工作不暂停”的工作要求。试点过程中，不得以开展试点为由暂停、暂缓其他项目立项备案、电网接入等工作。对于试点过程中不执行国家政策、随意附加条件、变相增加企业开发建设成本的，将取消试点资格。 点评：2021年上半年，供应链剧烈波动下，光伏产业依然延续了此前的扩张潮，产业链上游材料投资超千亿元。2021年上半年光伏企业产能层面的投资接近4000亿，亿元以上的重大投资项目多达71个，投资规模较去年同期增长了接近一倍。中国光伏也正在正式步入全新的“竞合时代”，此次676个县市整县推进，将对未来产业格局产生深远的影响。整县推进自2021年6月底以来申报量持续超市场预期，且政策助力分布式热情高涨打开长期成长空间。随着光伏平价时代到来，大基地项目将越来越多，包括沙漠电站、西部规模化电站等。大基地项目将带来集中式电站新增量。 2、亚太股市 点击图片查看高清大图 3、停复牌消息 【今起停牌】 无 【今起复牌】 无 风险提示 *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 特别声明 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。 通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。 若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。 点亮 ，告诉大家你也在看

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