内参 |一半火焰一半海水 板块分化愈演愈烈

（以下内容从长城证券《内参 |一半火焰一半海水 板块分化愈演愈烈》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 掌宝叨叨 20210831 易会满主席在基金业协会第三届会员代表大会上的讲话中提到公募基金方面，截至今年7月底，管理资产规模达到23.5万亿元，较2016年底增长1.6倍，从全球第九上升至目前的全球第四。其中，权益类基金产品数量和管理规模分别达5140只、7.7万亿元，分别增长1.2倍、1.8倍，均创历史新高。私募基金方面，私募证券投资基金、私募股权和创投基金规模分别达5.5万亿元和12.6万亿元，较2016年底分别增长1倍和2倍。私募股权和创投基金规模位居世界第二。整个基金业从业人员规模快速发展，注册数量达到82万余人。说明一点：产品化和去散户化持续不断进行。 股市晴雨表/股市箴言 本周股市箴言：当机会来临的时候，我们要用水桶去接，而不是顶针去接。 今日股市：晴 王牌仓位：八成 今日信心指数4颗星，建议仓位八成仓左右。 今日解盘 /每日把脉 昨日沪深两市股指全天震荡为主，板块分化愈演愈烈。光伏、稀土、盐湖提锂、工业母机、煤炭股炒作持续火热，隆基股份、通威股份、福斯特、晶澳科技、赣锋锂业、北方稀土等创新高，华东数控7日6板，兖州煤业三日涨31%。长城汽车、歌尔股份、东方盛虹等明星股同创新高。半导体、金融板块调整，东方证券、广发证券、北方华创跌停。上证指数收涨0.17%，创业板指涨0.45%。两市成交金额达1.58万亿元，为年内最高。 对于9月份的A股市场，机构建议均衡配置成长、价值，关注部分回调较多、估值已具备吸引力的“老白马”以及“专精特新”等主题。 上证指数收盘报3528.15点，涨0.17%；深证成指报14423.37点，跌0.09%；创业板指报3271.8点，涨0.45%；科创50报1471.45点，跌0.60%；万得全A报5724.47点，涨0.14%。Wind概念指数中，光伏屋顶指数涨4.7%，新能源指数涨超4%，煤炭开采指数涨3.5%，稀土指数涨3%。盐湖提锂指数涨超2%。西藏矿业、赣锋锂业涨停，隆基股份、晶澳科技涨超7%，通威股份涨5.44%。北方稀土盘中一度冲击涨停，收涨7.5%。水泥制造跌超4%，国家大基金、航空运输指数跌近3%。海螺水泥跌近5%，华夏航空、四川双马跌停。证券、保险指数跌约2%，广发证券、东方证券跌停，中国人寿、中国平安跌超2%。Wind主题行业中，工程机械指数跌超4%，三一重工、中联重科跌超5%。家电指数跌超3%，科沃斯跌停。格力电器跌4.27%，美的集团跌近3%。万科A跌超7%打压地产板块，华夏幸福、金地集团跌超5%。个股方面，华宇软件跌停，公司董事长涉嫌行贿被立案调查。 交易策略 /指点迷津 最近连续29个交易日交易量超过万亿的成交，说明市场的活力一直存在，也具有一定的韧性，持续存在赚钱效应，我想这样的一个市场，可能就是管理层想要看到的市场吧。从小甜甜的核心资产变成牛夫人，从2017年开始大约持续了4年时间，期间在2018年闪了一下腰，核心资产从开始的怀疑到最后的躺赚，除开基本面的情况，我更想从资金流动的角度来解释这样的情况。当每个人都知道买核心资产就可以躺赚的时候，包括那些基民们，基本上也就离顶点差不多的时候了。反过来看未来的市场，周期类的资源品，科技芯片，新能源 光伏，一旦形成大家都可以躺赚的时候，也是离高点不远的时候了。具体什么时候风格再切换，不好说，但是这个时候如果要看，肯定不是大热的前期热门股票，而应该看看冷门的，市场都不喜欢消费医药了，医药的9月16日的骨科关节集采结果是一个时间节点，另外一个时间节点是10月份的新药医保谈判，可能过了这两个关键点，医药的好时光又会到来。还是坚持以前的观点，做创新药的好公司都在港股里面的，A 股真的很少。 今日热点 /点石成金 1、周期资源.中报业绩还在持续高增长。 2、奶业。伊利公布半年报，利润增长超预期。 3、白酒。茅台更换董事长，可能触发短期利好。 资金动向 /数据跟踪 周一北向单边净买入18.87亿元。其中，深股通净买入20亿元，沪股通净卖出1.13亿元。 值班撰稿 穆云吉 证书编号：S1070618070010 审核编辑 张玉祥 证书编号：S1070619020009 本月财经日历 日期 事件 相关概念 09.02 中国国防信息化装备与技术博览会 军工板块 免责声明 《财富长城核心内参》由长城证券总部投顾团队制作，资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。长城证券股份有限公司对任何依据本内容所作出的决策，不承担任何责任。 长城证券投顾服务 想要获得超多免费资讯，扫码右侧二维码 点击资讯订阅，即可轻松获得 识别二维码，关注我们

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