0812内参:重大利好突袭,4000亿资金即将驰援A股

（以下内容从国海证券《0812内参:重大利好突袭,4000亿资金即将驰援A股》研报附件原文摘录）
　　财经早报 今日股市头条| 机会情报| 亚太股市| 停复牌消息| 1？今日股市头条 | 中报业绩是王道 昨天A股开盘三大指数集体低开，开盘后各大权重板块出现低开高走的，尤其在周期股和金融股发力带动之下尝试突破60日均线，但由于拉升力度不足，最终突破失败。午盘开盘后权重板块逐步回落，尤其是金融板块震荡回落，并没有延续早盘的多头走势，反而走出一个弱势盘整行情。三大指数涨跌不一，上证指数涨幅为0.08%，深证指数跌幅为0.24%，创业板指数跌幅为0.91%，赚钱效应有所降温了。 储能、充电桩板块继续走强，有多家上市公司股价涨停。房地产上市公司股票连续两个交易日走强，国证地产指数大幅上涨4.33%，领涨A股市场，多只地产股涨停，业内人士分析，房地产政策端收紧等利空因素释放已经较为充分。 近期高位股开始有回调迹象，像部分新能源的个股，由于前期涨幅过大，这个时候出现回调。但等到业绩预期又跟得上的时候或股价调整达到了较大的幅度时候，这些板块又会再来第二波行情。 低位股则开启暴力反弹模式。大金融全面翻红，像前期大跌的房地产板块，昨天出现明显上涨。保险股也出现普涨行情，券商也是全线飘红。其实从银行业监管数据看，得益于收入要素稳定和低基数效应，二季度商业银行盈利增速显著改善，资产质量有进一步夯实。本周进入中期业绩披露期，上市银行中报有望进一步验证预期，近期市场风格再平衡下，预计中报乐观能有效改善银行业股价下行趋势，市场风格变化有助催化行情。 整体来看，海叔觉得近期市场还有反复，注意不要追涨杀跌，特别要警惕尾盘诱多。大盘两连涨，已快收复之前的失地，也意味着接近短线高点，尾盘偷袭太多并不利于后续走势，遇阻或回踩整理可能性大。热点轮动加快加大了节奏应对难度，而个股持续的极端分化减小了短线容错的空间，指数的反弹则在加大短线获利盘的兑现。不过，中报业绩就要马上公布了，在这个节骨眼上，有业绩落地，并且成长性良好的股票仍将会得到市场资金的认同。家人们仍然要继续抓准业绩这条主线。 苹果Mini LED订单花落京东方 下游应用爆发，产业链规模化上量在即 作为行业领头羊和风向标的苹果，其产品与产业链都始终是业界的关注焦点。今年秋季新品发布会还未召开，分析师已早早将目光投向了明年新品。天风证券郭明錤最新报告显示，据最新调查，苹果拟在2022年中期左右推出全新设计MacBook Air，此新机型主要卖点之一为Mini LED显示屏。这款产品售价较低，将会显著提升Mini LED显示屏出货量。而京东方、LG显示（LG Display）有望成为2022年新款MacBook Air的Mini LED显示屏新供货商。这是京东方首次取得苹果高单价高端订单。这对京东方的Mini LED显示屏设计与生产能力将有显著贡献，有利于其取得更多非苹果订单。正向看待规格升级与产品组合/产能优化下，京东方的进一步成长。 点评：郭明錤上月底就曾发布报告透露，2022款MacBook Air将配备13.3英寸Mini LED显示屏。若零组件缺料在2022年持续改善，则受益于新款MacBook Air与Apple Silicon持续升级，预估MacBook出货量明年将成长至约2000–2200万部 (2021年为1700–1800万部)。海叔觉得，自年初以来，终端龙头已开始在Mini LED方面密集发力。苹果春季发布会推出搭载Mini LED技术的iPad Pro，Q3还将推出采用Mini LED显示屏的新款MacBook Pro；7月29日，华为发布旗下首款Mini LED背光电视，售价24999元；三星首款Mini LED曲面电竞屏也将在本月上市。Mini LED应用升级趋势明显，或为未来3-5年Mini LED下游市场表现超预期点。 今年以来公募新发规模近2万亿元 逾4000亿元增量资金有望驰援A股 今年以来，公募新基金发行规模已经接近2万亿元，其中权益类基金占了近八成。值得注意的是，6月至今新成立的权益类基金超过4000亿元，且后续还有不少明星基金经理即将募资，这意味着还将有相对充足的增量资金持续入市驰援A股。不仅如此，目前正在发行的基金数量高达288只（不同份额分开计算）；8月11日起，还将有98只基金进入发行流程。新发产品的基金经理既有“台柱子”广发基金刘格菘、易方达基金陈皓等知名基金经理，也有华安基金饶晓鹏等多位“中生代”基金经理。 点评：一般来说，普通开放式基金的封闭期自成立日起不超过3个月，建仓期从成立日起不超过6个月。根据近3年来的统计，明星基金经理的建仓或暂停申购，往往对市场的涨跌产生一定前瞻性指引。一方面，基金经理基于对未来行情的研判，具有更专业的视角；另外一方面，他们本代表着市场中的最聪明的资金，他们的决策，会对场内资金会产生一定传导作用。而目前，他们处于密集建仓的阶段，这就表明他们对下半年偏乐观，认为从目前的估值看，市场下半年起码存在结构性的机会。 房地产突然发力，蓝筹股的春天来了吗？ 最近两日，蓝筹股开始发力，市场的风向似乎又开始转向。具体来看，本周初，银行为首的金融股开始表现，并且连续两日呈现强势的反弹。在此过程中，金融股全线发力，而“茅指数”概念股也纷纷反弹，带领指数走出持续的反弹行情。而此前一直低迷的地产股，在昨日也迎来爆发，“招保万金”盘中大涨带领板块傲视群雄。加上此前资源股的持续表现，实际上这些传统的蓝筹股在近期的表现可谓是可圈可点。有关房地产的突然表现，有分析人士认为是板块估值低位以及龙头房企近期连抛增持计划、稳定市场信心的核心因素。 点评：尽管金融、地产纷纷迎来上涨，但这并不意味着调整多日之后，蓝筹股的春天重新归来。一方面，连续上涨之后，科技等成长股短期累计获利较大，叠加近期消息面的不平静，造成了部分资金的出逃；另一方面，经历持续的杀跌之后，部分蓝筹股估值回撤到位，在业绩提振预期下，迎来反弹。不过，进一步观察科技等成长标的，目前行业仍处于高景气，基本面并没有变坏，所以这里的回撤更多的是短期的回踩。而对于金融以及消费板块，暂时定义为超跌反弹。 环比大跌69%！特斯拉在华遭遇“滑铁卢” 乘联会数据显示，7月新能源汽车批发量为24.6万辆。其中，特斯拉7月销量为3.29万辆，减去2.4万辆的出口量，意味着特斯拉在华销量为0.86万辆，较上月环比下降69%。蔚来、小鹏、理想的7月销量分别为7931辆、8040辆、8589辆，三者和特斯拉的交付量进一步拉近。早前，特斯拉单月销量比蔚来、理想、小鹏三家合计销量还要多。 点评：特斯拉在华销量锐减，除了转型出口以外，也和消费者转订国产标准续航版的Model Y有关。中国新能源汽车市场竞争加剧，国产新能源车崛起，例如比亚迪7月新能源汽车销量已突破5万辆，也给特斯拉带来一定压力。此外，前期特斯拉因刹车问题口碑崩坏，消费者购买特斯拉产生犹豫。 2？机会情报 “新能源+储能”项目的落地正步入快车道 继山东发布今年储能试点示范项目名单之后，山西也启动首批“新能源+储能”试点示范项目申报。此外，宁夏、青海、内蒙古等地也出台了新能源配置储能方案，“新能源+储能”正成为地方新能源产业的“标配”。 点评：储能作为能源革命的中流砥柱，助力电力系统向“源-网-荷-储”协调优化模式转变。储能设备作为一种优质的灵活性资源，在电网调频、调峰、平抑新能源波动等方面均能起到重要作用。据不完全统计，今年至少有11个省份要求新能源电站配置储能，配置比例多要求在10%以内，目前相关项目都在加速落地。A股中， 华自科技（300490）：研发的能量管理系统（EMS）、协调控制器、储能变流器及储能系统等产品，为多能互补、源网荷储等应用场景提供支撑与保障。 明阳智能（601615）：自研PCS产品已经推出、储能系统已有批量外部订单。 稀土龙头大幅上调产品价格 北方稀土公布8月稀土产品挂牌价格。其中，氧化镧报1.08万元/吨，氧化铈报1.08万元/吨，均与上月持平，氧化镨钕报价63.32万元/吨，涨幅达17.5%，氧化钕报价64.15万元/吨，涨幅超19%，金属镨钕报价77.5万元/吨，涨幅超17%，金属钕报78.5万元/吨，涨幅达18.58%。 点评：本轮稀土板块长牛共拥有五大核心逻辑：流动性合理充裕、新能源等下游需求驱动、涨价顺周期配置策略、国家政策扶持、业绩与估值的戴维斯双击。其预计2021年氧化镨钕、氧化镝、氧化铽价格或将突破80万元/吨、400万元/吨、1500万元/吨，稀土价格有望开启长牛。A股中， 英洛华（000795）：公司全资子公司有部分钕铁硼磁性材料产品供货给比亚迪，还有部分产品少量供给军工企业。 科力远（600478）：参股公司湖南稀土（持股30%）背靠湖南稀土金属材料研究院，主要产品为高性能烧结钕铁硼、钐钴稀土永磁材料。 3？亚太股市 点击图片查看高清大图 4？停复牌消息 【今起停牌】首商股份 王府井 【今起复牌】 无 风险提示 *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 特别声明 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。 通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。 若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。 点亮 ，告诉大家你也在看

点此查看微信公众号原文全部内容>>

大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）