内参 |关注下半年机会

（以下内容从长城证券《内参 |关注下半年机会》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 掌宝叨叨 20210729 交易系统并不是单纯的买卖点，交易系统是具备极强的个人性格属性的综合应用体系，它包含了你对于自己的理解，对市场的理解，对世界观、人生观、价值观的理解，是一个全面的体系，是联系着你的思维习惯，是一种对自身的拷问，对风险和盈利一种更加全面的诠释。有的人总以为交易系统就是什么神秘绝招，但根本不是这样。所以其实说了大多数人都会失望的，因为说了大多数人也执行不了，大部分人都不愿意做减法，都认为自己很聪明，给了他交易系统他也执行不了，因为很多人根本不相信这么简单的东西可以盈利，他们不知道的是盈利的核心是人，而不是系统，系统只是一个工具而已，而非圣杯。 股市晴雨表/股市箴言 本周股市箴言：不进行研究的投资,就象打扑克从不看牌一样,与赌博无异,必然失败。--彼得·林奇 今日股市：多云转晴 王牌仓位：五成 长城证券总部投顾团队精心打造了长城信心指数。今日信心指数3颗星，市场开始进入弱势震荡局面。 今日解盘 /每日把脉 感觉地心引力呼唤内在价值，关于下跌,以前核心资产多是平台型公司，现在多是半导体、光伏、锂电池等行业是产品驱动型公司，稳定性远不如平台型企业。辛辛苦苦拉扯大，通过一个新品类做成一个品牌，增加产品做成平台，现在一朝打回解放前，资本市场需要风险补偿又给不了。资金用脚投票，从恐慌传导路径上，外资踩踏到公募基金踩踏到散户踩踏，急跌比慢刀割肉好，缩量就是底。 都说希望总是在绝望中产生，莫在低谷转身去、莫在顶峰慕名来。股市里挥金如土，生活里缝缝补补；但拿着银行、保险、地产等板块以及近期的消费、医药板块的投资者，真的是永远满仓，永远热泪盈眶。 总体上看，有几个原则可以参考，上证指数3300点附近，确实估值合适；后期如果是持续通缩有效需求不足的话，那么流动性保持合理充裕的情况下，市场不至于出现持续杀跌。 从盘面上，类似下半年资本开支增加的一些行业依旧保持活跃，比如5G投资，工信部发布了《2021年上半年通信业经济运行情况》。5G基站总数96.1万个，其中1-6月新建19万个。工信部今年计划建设60万个5G基站，而中移动已定下52万的目标（含与广电合作），电联应该不少于25万个；上半年装机15GW，下半年装机容量可能会到45GW的光伏，也是率先企稳，所以在大幅杀跌后，市场可能重新修筑阶段性防线。 交易策略 /指点迷津 科技成长与碳中和板块仍是投资方向的首选，选股结构应该从上游向中下游延伸，多关注中游制造业。 今日热点 /点石成金 1、储能：发改委能源局出台储能指导意见正式印发，2025年新型储能规模30GW以上，放开电网侧储能限制，多措并举健全储能价格机制 ，与此前征求意见稿几乎一致，储能投资首选逆变器、钠电池等碳中和新的主题。 2、半导体：本轮半导体行情的核心之一就是半导体设备，特别是华为28纳米产线的供应商们。 3、 光伏：下半年装机容量井喷，同时叠加上游硅料价格滞涨后，整个光伏行业有望重回升势。 资金动向 /数据跟踪 周三沪股通当日净流入41.08亿元，深股通当日净流入78.36亿元，北向资金当日净流入119.44亿元。 值班撰稿 林毅 证书编号：S1070611040001 审核编辑 张玉祥 证书编号：S1070619020009 本月财经日历 日期 事件 相关概念 07.29 华为P50系列新机发布 华为概念股 End 免责声明 重要声明：版权归原作者所有，若有侵权请联系我们删除，本公司提供的任何信息仅供参考，并不构成所述证券买卖的出价或询价，投资者使用前请予以核实，风险自负。本公司所提供的公司公告、个股资料、相关资讯等信息，力求但不保证数据的准确性和完整性，请以上市公司公告信息为准。对非因我公司重大过失而产生的信息内容错漏，以及投资者因依赖上述资料进行投资决策而导致的财产损失，不承担法律责任。

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