0519内参:重磅利好,翻身仗来了!

（以下内容从国海证券《0519内参:重磅利好,翻身仗来了!》研报附件原文摘录）
　　财经早报 今日股市头条| 机会情报| 亚太股市| 停复牌消息| 1、今日股市头条 ｜这些板块值得后续关注 连续大涨两天，上涨动能缺失，趋势已经转向多头。昨天三大指数分化，创业板领跌，个别生物、医疗股、新能源开始补跌，昨天整体是震荡的走势。 A股就是这样让人难以捉摸。完全不理会外围的表现了，昨天亚太出现大反弹，美股期货在早盘也出现了大反弹，只不过，A股却涨不动了！茅台为主的核心资产出现了调整。消费医疗特别是医疗近期的涨幅实在太大了，因此即使再多的利好也于事无补啊。不过从另外一个角度来看，本身消费医疗并不便宜，近期在疫情反复的情况下不断爆发，表现强势，这是可以理解的。可也不大可能一直大涨，还会反复震荡，以时间来消化估值的压力。 此外，昨天北上资金休市，如果开盘的话，估计消费医疗调整的幅度会更大。最近大盘虽然一直在反弹，可是北上资金净流入的幅度并不大。主要的原因是外围的不稳定，以及估值的压力。南下资金近期相当活跃，基本上是买买买的节奏。 海叔觉得，大盘指数目前已经成功站稳3500点之上，虽然看似大盘非常强势，形成了新的上涨趋势，但遇到抱团股出货，以及市场环境太差，投资者观望气氛浓厚。不过，经济复苏在持续，市场支撑相对良好。流动性保持稳定，阶段对市场提振依旧，市场向好趋势的本质没有发生改变，家人们可重点关注的依然是“低估值+强业绩”。顺着这个倾向，无论是金融还是周期，都在最近几个月的市场中表现抢眼。而那些成长类品种，多数重心还在不断地下降。当前市场牛市后半程的特征较为明显，也体现得淋漓尽致。当前结构性机会不断涌现，对于机会和风险都应该有清醒地认识。金融以及顺周期、消费龙头品种等可继续关注，对于业绩支撑的半导体、证券等超跌品种，也可逢低适当的关注，没有业绩以及估值过高的品种，建议尽量不要触碰。 万亿公募REITs“启航”， 首批9只公募REITs产品正式获批 自2020年4月30日，国家发改委联合中国证监会发布《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点相关工作的通知》之后，国内公募REITs序幕正式拉开。这一块万亿级“蓝海”业务让基金行业沸腾起来，持续积极布局。在今年4月21日4只REITs产品重磅上报之后，4月28日有迎来6只新REITs产品上报。就在上周五9只产品获的交易所批复，5月17日晚间，这9只产品正式获的证监会注册批复。 点评：海叔觉得，这意味着，公募REITs产品进程又跨越了一个重要的里程碑，这类产品可以正式发行。公募REITs搭建了各类投资者参与大规模基础设施项目资产交易的桥梁。同时，公募REITs作为一种资产组合分散化管理的有效工具，和其他资产类别的相关性较低，投资公募REITs有助于降低由股票和债权构成的资产组合风险并提高其分红率水平。由于公募REITs具有强制分红要求，并受益于稳定的派息水平以及资产成熟运营，可有效对冲周期性波动风险。从首批公募REITS产品看，项目涵盖收费公路、产业园、仓储物流、垃圾处理及生物质发电、污水处理等主流基础设施类型，覆盖京津冀、长江经济带、粤港澳大湾区、长江三角洲等重点区域，具有良好的示范效应。这类产品可能最快于本周就发布相关文件，开启发行大幕。 周期板块表现活跃，国际油价创2年新高 本周二，WTI原油在连续三个交易日上涨4%以后，稳定于66.5美元/桶附近，创两年新高；布油也同样连涨三个交易日，稳定于69.5美元/桶上方，接近2019年4月71美元的两年高点。受此影响，近期周期板块表现活跃，资源类型的石油板块表现突出。 昨日中国石油开盘继续走强，截至午间收盘，中国石油涨3.65%，创年度新高，报4.83元/股。12个交易日来看，股价累计涨逾16%。技术面上看，中国石油日线股价已突破所有短中长期均线，且所有均线都呈多头排列，目前股价紧贴5日线上行，周线三连阳，股价已稳稳站在5周、10周、20周和60周线上，站稳60周线为2019年迄今首次。月线上，股价已触及20月线，也是2019年以来首次。 点评：说起中石油，不少A股交易者对它都印象深刻，还有许多“满仓中石油”的段子流传在民间。在2007年大牛市之际，中石油进入A股市场，当时开盘价高达48.6元，较此前发行价格的16.7元整整高出了近三倍，只不过上市即巅峰，中石油的股价便进入跌跌不休的境地，此次翻身仗确实惊艳了不少投资者。 海叔观察到，虽印度疫情持续但中美经济数据乐观加之美国燃油管道遇袭供给缺口尚未完全恢复提供一定支撑利好油价，上周美国最大燃料管道系统遭到黑客攻击，所有输油管道系统于14日重启，管道商的输油网络仍未完全恢复，汽油供应趋紧的预期仍在。由于原油需求仍将增长，尤其是未来化工品将成为拉动原油需求的主要驱动，后期家人们可以密切关注一下。 新型数字货币助推，硬盘概念股飙涨 近期存储市场受到Chia（奇亚币）挖矿潮推动，硬盘存储设备价格持续上涨。昨日早盘，硬盘概念股大幅走强，朗科科技拉升涨逾15%，国科微、同有科技、协创数据等跟涨。 相较于比特币，Chia挖矿门槛较低，主要采用时空证明模式（Proof of Space And Time，PoST），即用户凭借硬盘上未使用的存储空间，争夺记账权并获得原生代币XCH奖励。换句话说，Chia开辟了一种与彩票中奖类似的新挖矿机制：用户将数据存储在硬盘一段时间，以此赢得区块记账权；用于挖矿的硬盘存储空间越大，获得记账权的几率越高，赢得受益的概率越大。 点评：海叔了解到，由于Chia这一挖矿模式门槛极低，无需任何特殊硬件、资金或注册条件，所有普通用户均可参与，Chia挖矿热度热度不断提高。Chia 区块链浏览器显示，截止4月底，Chia全网存储容量已超过750PB，账户地址约8900 个。同时，Chia特殊的挖矿机制急速拉高硬盘需求量，短期内供不应求，价格疯涨。各大电商网站大容量硬盘一度缺货，二手交易平台上，8T硬盘价格甚至逼近2000。不过，硬盘产能主要集中在中国，且产能巨大，待供应链有所反应增加产能后，价格预计将会有所回落。 全球最大加氢站已进入试运行阶段 位于大兴区狼各庄东村东侧，占地20万平方米的国际氢能示范区正在火热建设。示范区内，全球规模最大的加氢站已进入试运行阶段，每天约有10辆测试车来此加氢。大兴区将依托大兴国际机场、京东“亚洲一号”等丰富的氢燃料电池车辆应用场景，不断探索商业化应用，全力构建氢能生态产业链。 点评：海叔注意到，根据国际氢能委员会预计，到2050年，氢能将承担全球18%的能源终端需求，创造超过2.5万亿美元的市场价值。随着氢燃料电池汽车的推广，氢气市场需求递增，加氢站建设驶入快车道。目前，国内氢能产业尚处于市场导入阶段，除部分气体公司外，市场化供氢渠道有限。在《中国制造2025》、《节能与新能源汽车技术路线图》、《中国氢能产业基础设施发展蓝皮书(2016)》中提出了2020-2030年加氢站建设的规划。山东、河北、浙江等多省份陆续发布本地氢能产业发展规划。此前，中石油、中石化、隆基股份等巨头企业也已纷纷布局氢能产业，家人们可以密切关注一下此赛道。 2、机会情报 黄金价格创三个半月新高 COMEX 6月黄金期货收涨1.6%，盘中涨2%创5月7日以来最大涨幅。现货黄金连涨四日，周一盘中最高涨1.4%，日高冲破1868美元至三个半月最高，也是2月2日以来首次冲破1860美元整数位。此外，现货白银最高涨2.9%并涨破28美元整数位。 点评：海叔觉得，黄金近一个月以来的上涨一方面与其具有商品属性相关，另一方面拥有避险需求的投资者重新将黄金视为对冲高通胀工具，美债收益率持稳也在短线提高了不提供收益率的黄金吸引力。从盘面上看，日K线收出一根几乎光头大阳线，一柱擎天，日K线三连阳暴涨，说明多头强劲，同时金价昨日一举突破2075和1950连线的趋势线压制，顶底转换在1860之上完成，后续发展可以持续关注。A股中， 恒邦股份（002237），国家重点黄金冶炼企业，主导产品包括黄金、白银等。 山东黄金（600547），全球的黄金全产业链龙头；国内唯一拥有三座累计产金突破百吨的矿山企业的上市公司。 2021年计划新建5G基站60万个 央视新闻消息，工信部5月17日宣布，我国已建成全球规模最大的5G独立组网网络。目前，中国5G终端连接数占全球80%以上，已达2.8亿；5G套餐用户超3.5亿户。工信部相关负责人透露，2021年计划新建5G基站60万个。 点评：海叔发现，工信部数据显示，截至2020年底，我国已建设超70万个5G基站，我国5G终端连接数已超1.8亿。同时，2021年全国工业和信息化工作会议和三大运营商2021年工作会议提出，2021年我国将新建5G基站60万个以上，相比2020年继续提速。据了解，三大运营商的预算温和上行，通信行业当前估值应存在修复空间，建议家人们把握主设备商、云IT基础设施及IDC上游行业、中回传、WDM光模块和DCI子系统三类机会。A股中， 特发信息（000070），公司是掌握全系列通信光缆、多品种特种光纤光缆开发技术的企业，是纤缆行业多项国家标准、行业标准或国军标的制订者之一。 富春股份（300299），公司业务处于通信信息领域，服务客户涵盖通信运营商、政企等客户。重点拓展信息化、数字化服务等5G+业务。 3、亚太股市 点击图片查看高清大图 4、停复牌消息 【今起停牌】*ST瀚叶、*ST目药、*ST熊猫、*ST中昌、ST柳化 【今起复牌】*ST敦种、*ST界龙、*ST美讯、*ST劝业、*ST荣华、*ST中商、ST舍得、ST狮头、ST亚邦 风险提示 *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 特别声明 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。 通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。 若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。 点亮 ，告诉大家你也在看

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