易会满重磅发声!疫苗龙头爆出大动作!

（以下内容从国元证券《易会满重磅发声!疫苗龙头爆出大动作!》研报附件原文摘录）
　　早间要闻 1 证监会主席易会满表示，证监会将立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，落实“建制度、不干预、零容忍”方针，坚持敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏风险、形成合力，坚定不移深化资本市场改革开放，着力提高直接融资比重。提高上市公司质量，持久优化市场生态，更好地服务经济社会高质量发展。坚决打击各类违法违规行为，积极构建公开、公平、公正的市场环境，增强广大投资者的获得感。 2 世卫组织总干事谭德塞宣布，将中国国药集团中国生物北京生物制品研究所研发的新冠疫苗列入“紧急使用清单”。此外，疫苗龙头复星医药发布公告，控股子公司复星医药产业拟与BioNTech投资设立合资公司，以实现mRNA新冠疫苗产品的本地化生产及商业化。 3 五一节后，钢材市场开启疯狂上涨模式。上周末，唐山钢坯涨至5500元/吨，近百家钢厂上调废钢采购价10-200元。 4 工信部部长肖亚庆表示，加快发展超高清视频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代，促进数字技术创新突破，拉动“双千兆”新型基础设施建设，促进内容繁荣和应用创新，形成万亿级新兴产业集群。 5 欧盟各国领导人就暂缓新冠疫苗知识产权豁免达成一致。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，疫苗知识产权豁免问题虽然重要，但不是中短期要讨论的问题，须从长计议！此外，美国药业巨头辉瑞CEO发公开信，坚决反对放弃疫苗知识产权。 今日策略 5月7日，创业板连跌两天，把节前两周的修复成果都打没了。医药股和医美股集体调整，直接打崩了创业板的权重，因此创业板的调整也就无法避免。节前和节后相比，最大的区别还是在于顶层会议利好的兑现，季报窗的加持效果也明显减弱了，这两点直接制约了创业板修复的后劲。 盘面上看，两市早盘小幅高开，大小指数随后走势分化，煤炭、钢铁等资源股继续爆发，沪指维持红盘运行，创业板指稍作盘整后便单边下行，医药医疗股成重灾区。午后创业板跌幅不断扩大，沪指也跳水翻绿，数字货币等热点局部活跃，个股总体跌多涨少。截止收盘沪指跌0.65%，深成指跌1.95%，创业板指跌3.46%。 在流动性中性偏紧及经济增速面临回落的大环境下，市场仍较难出现趋势性的大级别反弹，但自前期估值回调后，安全边际较前几个月已有明显抬升，因此，5月市场仍是中期耐心调整持仓结构的时间窗口。 策略上，低估顺周期行业。一季报数据显示，以化工为代表的顺周期行业表现更为占优。在经济持续复苏的大背景下内外需将实现共振，带动需求回暖。叠加限产、环保要求提升，带来短期供需缺口和钢价上行预期，中长期利好能源低、降碳能力强的龙头企业。后续可持续关注顺周期行业结构性投资机会。 行业主题 工信部修订钢铁产能置换办法 工信部印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法。《办法》指出，大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。 此次工信部发布修订后的产能置换办法相较前一版而言，扩大了强管控区域，置换比例要求更高，监督更透明，也是为了堵住地方新增钢铁产能的空子。钢铁行业压减产能是降低碳排放的重要一环，在碳中和背景下，预计后续产钢大省产能将面临更强监管，为完成钢铁产量的压减做充分保障，行业格局或明显改善。 相关上市公司：宝钢股份、华菱钢铁。 金价重新站上1800美元关口 据东方财富网，美东时间周四（5月6日），国际金价大涨近1.8% 站上每盎司1800美元关口。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价6日比前一交易日上涨31.4美元，收于每盎司1815.7美元，涨幅为1.76%。 由于美元走软及美国国债收益率下降，带领金价小幅冲高。随着复苏及再通胀交易重新抬头，市场普遍对黄金下一阶段走势较为乐观。展望后市，考虑到黄金定价中流动性溢价、汇率溢价及避险溢价的回归，叠加黄金期现的结构性强化，预计黄金实物持仓的配置状态有望重回扩张化结构，此前的1670美元/盎司已成为黄金价格的阶段性底部，年内美元黄金有望重归2000美元/盎司之上。 相关上市公司：紫金矿业、赤峰黄金。 国常会部署推进粮食稳产 据央广网消息，决策层5月6日主持召开国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定发展，切实提高粮食安全保障能力。 2020年以来，新冠疫情导致国际粮食形势更加错综复杂。基于此，决策层多次强调稳定粮食生产，粮食安全的战略地位再度提升。种子作为农业“芯片”，是提升种植效率的关键。今年“一号文件”就“打好种业翻身仗”作出重要部署，“十四五”规划纲要提出“有序推进生物育种产业化应用”，预计后续将有更多配套政策落地。目前头部企业商业化育种体系逐步建立，转基因技术储备充足的企业市占率有望快速提升。 相关上市公司：隆平高科、荃银高科。 明日打新 根据交易所公告，奥精医疗将于5月11日进行网上申购。 【奥精医疗】 股票简称：奥精医疗 股票代码：688613 申购代码：787613 发行价格：16.43元/ 股 发行市盈率：26.60 顶格申购上限：8,500股 顶格申购需配市值：8.50万元(沪) 申购时间：2021-05-11 缴款时间：2021-05-13 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。

点此查看微信公众号原文全部内容>>

大部分微信公众号研报本站已有pdf详细完整版：https://www.wkzk.com/report/（可搜索研报标题关键词或机构名称查询原报告）