集成电路迎爆炸性利好!黄金首站上2000美元大关;趋势未改,拥抱业绩!
（以下内容从海通证券《集成电路迎爆炸性利好!黄金首站上2000美元大关;趋势未改,拥抱业绩!》研报附件原文摘录）
根据经验，普涨日的次日容易遇到分化，高低位切换是常态。果然，继3日市场情绪高涨后，4日市场大幅分化，两市个股跌多涨少，盘面出现亏钱效应，情绪强分歧，短线情绪差。 板块上，军工、疫苗、半导体、免税等题材全线熄火，资金轮动农业、食品饮料、区块链、钴、粤港澳大湾区及银行、保险等大金融板块，个股上，高位股出现退潮，板块上依旧以轮动。 趋势上，沪指、创业板指都离前高不远，银行、保险、地产对沪指影响较大，震荡行情中，银行、保险选择发力，通常都是冲关行情的主力。后面即使没有连续上涨，结构性行情也是能够延续的。整体上看，市场处于大涨后的良性调整，板块间跷跷板效应较为明显。 预计市场将会继续震荡上行，虽然货币政策宽松程度有所削弱，但当前市场增量资金仍在持续流入。8月份业绩公告超预期领域，是重点发力的领域。但是，需要开始关注股票市场供给加大、减持加大对市场资金供求的边际影响。 行业配置方面，从现有的业绩数据和增量资金趋势的偏好来看，有以下行业选择思路，第一，关注中报可能集中超预期的领域，可能集中在机械、电新、食品、家电、建材、TMT；第二，符合730会议和国内大循环提法的领域；总体来看，科技、中游制造和可选消费的组合可能会在8月占优。 此外，创业板注册制首批新股4日开始申购，预计8月下旬上市，第一家创业板注册制股票上市当天，创业板全部存量股票的竞价交易将实行20%的价格涨跌幅限制，创业板相对科创板流通性更好，科创板对于短线资金的吸引力或将有所下降，科创板个股的操作上，建议关注个股基本面，避免纯题材炒作。 今日市场大幅分化，两市个股跌多涨少，涨停逾80家，近20只个股跌停，盘面出现亏钱效应。板块上，军工、疫苗、半导体、免税等题材全线熄火，资金轮动农业、食品饮料、区块链、粤港澳大湾区及银行、保险等大金融板块开始发酵。个股上，高位股出现退潮，西藏药业、冠昊生物等一批个股跌停，整体上，高位股资金兑现欲望较强，板块上依旧以轮动为主，市场整体属于良性调整，资金承接力尚可。 沪股通净流入40.07亿元，深股通净流出18.70亿元。上证指数主力累计净流出244.83亿元，深证指数主力累计净流出496.01亿元，创业板主力累计净流出196.59亿元，中小板主力累计净流出214.96亿元。 今日涨停分析 TODAY‘S DAILY LIMIT ANALYSIS 01 降解塑料 涨停揭秘： 近日，国家发改委、生态环境部等九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，提出明年1月1日起，部分城市率先禁止使用不可降解塑料购物袋等措施。再次升级的“限塑令”，不仅加大了防治“白色污染”力度，还释放了生物降解塑料领域巨大的市场潜力。 02 房地产 涨停揭秘： 1-7月，二线城市仍是房企布局重点，城市群以长三角热度最高。从城市等级来看，50家代表房企1-7月二线城市拿地占比为52.8%，三四线为42.9%，一线占比为4.3%。从区域来看，企业更倾向于在长三角、长江中游、粤港澳大湾区、成渝和京津冀五大城市群拿地，占比之和为57.4%，其中长三角热度最高，占比为28.3%，长江中游和粤港澳大湾区紧随其后，占比分别为9.3%和8.7%。 03塑胶制品 涨停揭秘： 8月3日下午，商务部官网发布消息称，决定即日起对原产于美国的进口聚苯醚进行反倾销立案调查。本次调查自2020年8月3日起开始，通常应在2021年8月3日前结束调查，特殊情况下可延长至2022年2月3日。 今日资金动向 TODAY‘S FUNDING TRENDS 行业板块资金流向情况 个股资金流入前十 个股资金流出前十 【港股】 港股三大指数走高，午后现直线拉升。截至收盘，恒指涨2%报24946.6点，国指涨1.7%报10203.8点。南下资金今日净流入34.29亿港元，大市成交额为1459亿港元。 个股方面，香港本地股午后直线拉涨带动大市走强，九龙仓集团大涨超9%，沙沙国际大涨8%；保险股、内银股集体助力，新华保险升5.6%，招商银行、浙商银行均涨超4%；大型科技股亦走强，美团大涨8.6%再创新高，市值逼近1.3万亿港元，阿里巴巴涨3.3%，腾讯涨2%；军工股跌幅明显。 【期货】 周二国内商品期货市场涨跌互现。工业品表现强势，其中纯碱涨停，玻璃涨超4%，铁矿石、硅铁、尿素涨超3%，乙烯涨超2%，聚丙烯、锰硅、不锈钢、沪镍、乙二醇涨超1%。农产品表现分化，其中棕榈油、菜油涨超2%，豆油、豆二涨超1%，而棉纱跌超1%，鸡蛋飘绿。 技术上，文华商品指数周二日内窄幅震荡收小阳线，后续依然关注指数能否延续上涨。操作上，倘若指数后续回调温和，强势品种可逢支撑位适当做多，之后根据反弹力度再调整仓位。 【期权】 8月4日上证50ETF现货报收于3.359元，上涨0.93%，上证50ETF期权总成交面额636.095亿元，期现成交比为0.16，权利金成交金额15.451亿元；合约总成交1894911张,较上一交易日增加34.13%，总持仓2194295张，较上一交易日增加0.09%。认沽认购比为0.64(上一交易日认沽认购比0.67)。 沪深300ETF现货报收于4.829元，上涨0.08%，沪深300ETF期权总成交面额882.743亿元，期现成交比为0.21，权利金成交金额21.563亿元；合约总成交1835249张,较上一交易日减少5.87%，总持仓1892565张，较上一交易日增加1.28%。认沽认购比为0.79(上一交易日认沽认购比0.72)。 免责声明： 以上信息仅反映期权市场交易运行情况，不构成对投资者的任何投资建议。 【涨停板分析】 【本周新股】
根据经验，普涨日的次日容易遇到分化，高低位切换是常态。果然，继3日市场情绪高涨后，4日市场大幅分化，两市个股跌多涨少，盘面出现亏钱效应，情绪强分歧，短线情绪差。 板块上，军工、疫苗、半导体、免税等题材全线熄火，资金轮动农业、食品饮料、区块链、钴、粤港澳大湾区及银行、保险等大金融板块，个股上，高位股出现退潮，板块上依旧以轮动。 趋势上，沪指、创业板指都离前高不远，银行、保险、地产对沪指影响较大，震荡行情中，银行、保险选择发力，通常都是冲关行情的主力。后面即使没有连续上涨，结构性行情也是能够延续的。整体上看，市场处于大涨后的良性调整，板块间跷跷板效应较为明显。 预计市场将会继续震荡上行，虽然货币政策宽松程度有所削弱，但当前市场增量资金仍在持续流入。8月份业绩公告超预期领域，是重点发力的领域。但是，需要开始关注股票市场供给加大、减持加大对市场资金供求的边际影响。 行业配置方面，从现有的业绩数据和增量资金趋势的偏好来看，有以下行业选择思路，第一，关注中报可能集中超预期的领域，可能集中在机械、电新、食品、家电、建材、TMT；第二，符合730会议和国内大循环提法的领域；总体来看，科技、中游制造和可选消费的组合可能会在8月占优。 此外，创业板注册制首批新股4日开始申购，预计8月下旬上市，第一家创业板注册制股票上市当天，创业板全部存量股票的竞价交易将实行20%的价格涨跌幅限制，创业板相对科创板流通性更好，科创板对于短线资金的吸引力或将有所下降，科创板个股的操作上，建议关注个股基本面，避免纯题材炒作。 今日市场大幅分化，两市个股跌多涨少，涨停逾80家，近20只个股跌停，盘面出现亏钱效应。板块上，军工、疫苗、半导体、免税等题材全线熄火，资金轮动农业、食品饮料、区块链、粤港澳大湾区及银行、保险等大金融板块开始发酵。个股上，高位股出现退潮，西藏药业、冠昊生物等一批个股跌停，整体上，高位股资金兑现欲望较强，板块上依旧以轮动为主，市场整体属于良性调整，资金承接力尚可。 沪股通净流入40.07亿元，深股通净流出18.70亿元。上证指数主力累计净流出244.83亿元，深证指数主力累计净流出496.01亿元，创业板主力累计净流出196.59亿元，中小板主力累计净流出214.96亿元。 今日涨停分析 TODAY‘S DAILY LIMIT ANALYSIS 01 降解塑料 涨停揭秘： 近日，国家发改委、生态环境部等九部门联合印发《关于扎实推进塑料污染治理工作的通知》，提出明年1月1日起，部分城市率先禁止使用不可降解塑料购物袋等措施。再次升级的“限塑令”，不仅加大了防治“白色污染”力度，还释放了生物降解塑料领域巨大的市场潜力。 02 房地产 涨停揭秘： 1-7月，二线城市仍是房企布局重点，城市群以长三角热度最高。从城市等级来看，50家代表房企1-7月二线城市拿地占比为52.8%，三四线为42.9%，一线占比为4.3%。从区域来看，企业更倾向于在长三角、长江中游、粤港澳大湾区、成渝和京津冀五大城市群拿地，占比之和为57.4%，其中长三角热度最高，占比为28.3%，长江中游和粤港澳大湾区紧随其后，占比分别为9.3%和8.7%。 03塑胶制品 涨停揭秘： 8月3日下午，商务部官网发布消息称，决定即日起对原产于美国的进口聚苯醚进行反倾销立案调查。本次调查自2020年8月3日起开始，通常应在2021年8月3日前结束调查，特殊情况下可延长至2022年2月3日。 今日资金动向 TODAY‘S FUNDING TRENDS 行业板块资金流向情况 个股资金流入前十 个股资金流出前十 【港股】 港股三大指数走高，午后现直线拉升。截至收盘，恒指涨2%报24946.6点，国指涨1.7%报10203.8点。南下资金今日净流入34.29亿港元，大市成交额为1459亿港元。 个股方面，香港本地股午后直线拉涨带动大市走强，九龙仓集团大涨超9%，沙沙国际大涨8%；保险股、内银股集体助力，新华保险升5.6%，招商银行、浙商银行均涨超4%；大型科技股亦走强，美团大涨8.6%再创新高，市值逼近1.3万亿港元，阿里巴巴涨3.3%，腾讯涨2%；军工股跌幅明显。 【期货】 周二国内商品期货市场涨跌互现。工业品表现强势，其中纯碱涨停，玻璃涨超4%，铁矿石、硅铁、尿素涨超3%，乙烯涨超2%，聚丙烯、锰硅、不锈钢、沪镍、乙二醇涨超1%。农产品表现分化，其中棕榈油、菜油涨超2%，豆油、豆二涨超1%，而棉纱跌超1%，鸡蛋飘绿。 技术上，文华商品指数周二日内窄幅震荡收小阳线，后续依然关注指数能否延续上涨。操作上，倘若指数后续回调温和，强势品种可逢支撑位适当做多，之后根据反弹力度再调整仓位。 【期权】 8月4日上证50ETF现货报收于3.359元，上涨0.93%，上证50ETF期权总成交面额636.095亿元，期现成交比为0.16，权利金成交金额15.451亿元；合约总成交1894911张,较上一交易日增加34.13%，总持仓2194295张，较上一交易日增加0.09%。认沽认购比为0.64(上一交易日认沽认购比0.67)。 沪深300ETF现货报收于4.829元，上涨0.08%，沪深300ETF期权总成交面额882.743亿元，期现成交比为0.21，权利金成交金额21.563亿元；合约总成交1835249张,较上一交易日减少5.87%，总持仓1892565张，较上一交易日增加1.28%。认沽认购比为0.79(上一交易日认沽认购比0.72)。 免责声明： 以上信息仅反映期权市场交易运行情况，不构成对投资者的任何投资建议。 【涨停板分析】 【本周新股】
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