内参 |顺周期回调 回避疫情概念股

（以下内容从长城证券《内参 |顺周期回调 回避疫情概念股》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 掌宝叨叨 20210324 3月23日，据俄新社消息，俄罗斯总统普京接种了第一针新冠疫苗，目前感觉良好。根据俄罗斯疫苗接种第二针后能在2至3周内产生抗体的推测，普京将在5月9日俄罗斯胜利日之前产生抗体。随着疫苗逐步铺开，疫情担忧下降，除疫苗外的疫情概念股可能逐步降温。 股市晴雨表/股市箴言 本周股市箴言：在心理上预测行情就行了，但一定不要轻举妄动，要等待，直到你从市场上得到证实你的判断是正确的信号，到了那个时候，而且只有到了那个时候，你才能用你的钱去进行交易。 今日股市：多云 王牌仓位 ：四成 赚钱效应一般，建议维持4成左右仓位。 今日解盘 /每日把脉 昨日A股三大指数震荡下行，沪指盘中一度跌破3400点。截止收盘，沪指跌0.93%，报3411.51点；深证成指跌1.12%，报13607.27点；创业板指跌1.12%，报2668.08点。 盘面上，光刻胶、数字货币、供气供热、券商、酿酒等板块涨幅居前，电子烟、有机硅、钛白粉、化纤、有色、煤炭、钢铁等板块跌幅居前。 光刻胶集体走强源于近期供不应求。工信部在《中华人民共和国烟草专卖法实施条例》附则中增加一条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行”，引发电子烟大跌。前期大涨的资源股也开始回调。 本轮市场调整的核心在于抱团白马的估值过高，经过市场调整抱团股的估值得到一定的修正，预计龙头白马后续开始出现分化，部分业绩坚挺的龙头在回调后有望企稳。顺周期板块前期普涨，基本完成了一轮的估值修复，后续也可能分化。 基于A股总体估值处于近10年的34%分位，预计指数下跌空间有限，后市震荡筑底的可能性较大。操作上，短期适当控制仓位，后续逢低布局一季报超预期品种。建议重点回避除疫苗外的抗疫概念股。 交易策略 /指点迷津 建议仓位维持4成仓位，精选业绩预增股。 今日热点 /点石成金 一、 机场航空、影视院线： 新冠疫苗逐步铺开，人们出行逐步恢复，机场航空、影视院线经营有望好转。 二、 多层陶瓷电容（MLCC）： 5G手机、5G基站、新能源汽车需求增长，拉动MLCC需求增长，产品涨价超过30%。 三、 面板： 疫情拉动了面板需求，供给收缩，面板价格上涨，业绩有望取得大幅增长。 资金动向 /数据跟踪 周二北向资金净流出71.84亿元，沪股通净流出30.96亿元，深股通净流出40.88亿元。全周来看，北向资金净流出0.21亿元。 值班撰稿 贾耀华 证书编号：S1070612060003 审核编辑 严 婷 证书编号：S1070617110001 本月财经日历 日期 事件 相关概念 03.25 03.26 03.26 第十届新能源汽车国际论坛 2021国际跨境电商产业博览会 2021红杉全球医疗健康产业峰会 新能源车 跨境电商 医疗保健 免责声明 《财富长城核心内参》由长城证券总部投顾团队制作，资讯中的信息均来源于公开资料，我公司对这些讯息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，不能作为投资决策的唯一参考因素。长城证券股份有限公司对任何依据本内容所作出的决策，不承担任何责任。 想要获得超多免费资讯，扫码下方二维码， 点击资讯订阅，即可轻松获得

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