欧菲光突发利空!百亿私募清仓这只军工股!

（以下内容从国元证券《欧菲光突发利空!百亿私募清仓这只军工股!》研报附件原文摘录）
　　早间要闻 1 苹果概念股欧菲光3月16日晚公告，公司于近日收到境外特定客户(以下简称“特定客户”)的通知，特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从特定客户取得现有业务订单。2019年经审计特定客户相关业务营业收入为116.98亿元，占2019年经审计营业总收入的22.51%。当日晚间，深交所向欧菲光“闪电”下发关注函，要求公司补充披露境外特定客户计划终止采购关系的时间、自查核实关于订单变化情况的信息披露是否及时等诸多问题。 2 百亿私募高毅资产董事总经理冯柳，在去年四季度末退出中航机电前十大流通股东。 3 3月16日，北向资金净买入55.72亿元，净买入格力电器10.47亿元、三一重工8.10亿元，净卖出京东方A3.78亿元、贵州茅台3.20亿元。北向资金已经连续6天净流入。 4 退市新规逐渐显现威力，沪深两市上市公司退市频率正在加快。过去的几个交易日，先后有*ST康得、*ST秋林、*ST长城等多家公司进入退市通道，此外，*ST航通也主动申请终止上市并将在本周摘牌。 5 央行副行长指出，金融稳定是国民经济健康有序发展和社会长治久安的重要保障。为防范化解系统性金融风险，健全金融稳定顶层制度设计，解决风险处置实践中存在的突出问题，有必要借鉴国际金融监管改革经验，专门制定“金融稳定法”，保障国家金融安全。 今日策略 3月16日，指数反复夯实的过程中，还处在下跌趋势当中的品种多数是边反弹边下跌甚至是创新低，但是跌速与创新低的跌幅会因为不断反弹还减少，最终形成真正的企稳。眼下的市场就是在重复这样的筑底过程，在这个阶段我们要尽力去做到不盲目抄底，不头脑发热的冲击反弹高位的品种，以避免来回两头挨打。 盘面上看，三大指数高开后震荡上行，碳中和板块再度活跃，有色铝也有冲高，特高压开始活跃，个股涨多跌少，此后三大指数触底后后开始反弹，特高压、碳中和等板块持续活跃，三大指数午后震荡走高，创业板指涨近1%，碳中和板块再度走高，环保板块活跃，赚钱效应不错，临近收盘，指数持续上行。 此前市场对于抱团板块的业绩预期较为充分，而年报一季报正将进入密集披露期，检验抱团品种“成色”的时刻即将来临，资金的观望态度也会多一些，因而我们认为这里仅属于技术性反弹，配置型资金的介入还需观察业绩的兑现情况，并等待更持续的缩量过程。 策略上，可向低估值板块和低预期板块倾斜，关注银行、地产、建筑建材、交运、化工等板块的低位配置价值；全球产业链恢复正常下，需求在海外，且供给端更容易出现问题的细分品种，如有色、化工，以及机械设备等受益于海外生产需求扩张的中间品及设备领域。 行业主题 重磅会议圈定碳中和短期目标 据央视新闻消息，决策层3月15日下午主持召开中央财经委员会第九次会议，研究促进平台经济健康发展问题和实现碳达峰、碳中和的基本思路和主要举措。会议指出，要把节约能源资源放在首位，实行全面节约战略，倡导简约适度、绿色低碳生活方式。 重磅会议定调，节能减排将成为碳中和初期阶段的主要抓手。与工业领域相关的绿色改造、节能设备等行业迎来重大机遇。同时，汽车、家电、家居等绿色消费行业也将迎来政策大力支持。 相关上市公司：中材国际、鲁阳节能。 地产行业各项数据向好 据国家统计局官网消息，3月15日，国家统计局披露了2021年1-2月份全国房地产开发投资和销售情况。1-2月份，全国房地产开发投资13986亿元，同比增长38.3%；比2019年1-2月份增长15.7%；商品房销售面积17363万平方米，同比增长1.05倍；比2019年1-2月份增长23.1%。 从销售方面来看，1-2月份，全国商品房销售面积同比增长了1.05倍，较2020年全年提高102.3个百分点，增速大幅提升，较2019年同期也增长了23.1%。行业销售数据持续表现优异，主要得益于居民购房需求的持续释放以及房企整体加大供货量所致。考虑去年的基数较低，预计3月份地产销售将继续延续大幅增长的趋势！ 相关上市公司：万科A、保利地产。 国内风电新增装机全球高占比 据新浪网报道，3月14日，彭博新能源财经发布数据显示，2020年全球风电新增装机容量为96.7吉瓦（1吉瓦=10亿瓦=1000兆瓦），较2019年增长59%。其中中国的陆上和海上风电新增装机容量占全球新增风电装机容量的近60%。 国内方面受抢装潮的带动，2020年风电装机量维持高位，其中海上风电新增装机占全球总装机的比例达50.45%，已连续三年全球排名第一，累计海上风电装机量占比已达到28.12%，仅次于英国。预计在碳中和的大背景下，国内风电新增装机量有望继续维持高位。 相关上市公司：东方电缆、天顺风能。 明日打新 根据交易所公告，通业科技、品茗股份将于3月18日进行网上申购。 【通业科技】 股票简称：通业科技 股票代码：300960 申购代码：300960 发行价格：12.08元/ 股 发行市盈率：17.31 顶格申购上限：7,000股 顶格申购需配市值：7.00万元(深) 申购时间：2021-03-18 缴款时间：2021-03-22 【品茗股份】 股票简称：品茗股份 股票代码：688109 申购代码：787109 发行价格：50.05元/ 股 发行市盈率：42.50 顶格申购上限：3,500股 顶格申购需配市值：3.50万元(沪) 申购时间：2021-03-18 缴款时间：2021-03-22 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。

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