巨幅震荡!重磅事件引爆市场,关注这些机会

（以下内容从华泰证券《巨幅震荡!重磅事件引爆市场,关注这些机会》研报附件原文摘录）
　　美国大选尘埃落地、美联储降息25个基点，本周一系列重磅财经事件引发全球资本市场巨震。 据Wind数据显示，美股、美债、美元指数等无一例外大幅波动。周四，标准普尔500指数上涨0.74%，收于创纪录的5973.10点。纳斯达克综合指数上涨1.51%，收于19269.46点，这是首次收于19000点上方。本周以来，债券市场一直动荡不安，美国国债收益率在前一个交易日飙升后，周四全线走低，10年期美债收益率跌9.8个基点报4.334%。美元指数继周三攀升至7月以来的最高水平后，周四在纽约尾盘跌0.78%报104.34。 在国内方面，本周十四届全国人大常委会第十二次会议召开，或将成为增量政策落地的“关键窗口”。 在一系列事件影响下，A股市场资金对战激烈，波动加剧，资金量也急剧放大。根据Wind数据显示，截至11月8日，两市成交额已实现连续28个交易日突破万亿元大关，超越2023年4月至5月创下的24天纪录，刷新2015年7月以来最长连续万亿成交额新高。 国内外的这些重磅事件对近期A股市场将如何影响，哪些行业值得持续关注？哪些行业有望迎来好转？涨乐财富通明星财富官工作室两位投资顾问发表最新观点，以飨读者。 关于稀土板块 明星财富官工作室张曼迪表示，稀土在计算机、新能源、医药、航天、环保等领域有着广泛的应用。同时，稀土高性能钕铁硼永磁材料使得机器人的关节活动更加灵活和高效，推动了智能机器人的发展。 从供给端看，23年以来国内稀土产业整合加速。根据工信部、自然资源部公布的稀土指标数据，当前中国稀土集团和北方稀土合计的开采指标占比达100%，供给格局显著优化。2024年国内稀土配额第一批、第二批矿产品配额合计270,000吨，增速较2023年下降16个百分点，国内配额供给增速大幅放缓。海外方面，海外在建稀土矿山数目多但进展缓慢，预计未来2-3年内实际增量仍有限。 从需求端看，国内前期下游厂商库存持续去化，电动车和风电的“金九银十”旺季集中采购推动稀土需求边际回暖。海外方面，随着美国大选落地，海外加征关税预期升温，若今年四季度海外稀土、磁材提前补库，将助推稀土需求边际转好。整体看供需均边际改善，稀土价格回暖有望延续。 关于科技板块 明星财富官工作室吕强表示，伴随着人工智能领域对计算能力的需求不断增长，半导体芯片是实现强大计算能力的核心硬件。无论是云端的大型人工智能服务器，还是边缘计算设备、智能终端中的人工智能应用，都离不开高性能的半导体芯片。目前制程工艺的不断进步，5 纳米、3 纳米制程的芯片已经实现量产，未来 2 纳米及以下制程的技术研发也在不断推进。更小的制程工艺可以在单位面积的芯片上集成更多的晶体管，提高芯片的性能和能效，满足市场对高性能芯片的需求。虽然相关企业业绩的逐步释放推高了相关公司的估值，但我个人依然积极看好半导体的投资机会。 明星财富官工作室张曼迪表示，机器人行业业绩不错，尤其是扫地机器人，不仅能受益于消费补贴，且有出口竞争力。从科技领域看，2024年，人形机器人是行业的融资高峰。仅在上半年，全球人形机器人领域融资金额就突破了70亿元人民币，超过2023年全年。 在消息面上，近期重庆市八部门联合印发《重庆市“机器人+”应用行动计划（2024—2027年）》，文件提及到2027年，机器人广泛应用于经济社会各领域，机器人典型示范应用成效显著。从盘面上看，最近稀土板块+机器人概念异动频频，而稀土永磁本身在近年兴起的人工智能和机器人行业也发挥着关键作用，例如稀土永磁材料在人工智能硬件中有着广泛的应用，如驱动电机、传感器和执行器等。板块联动效应走出市场新主线的基调。 关于光伏板块 明星财富官工作室吕强表示，部分国家出于贸易保护主义的目的，对中国等光伏产品出口大国设置贸易壁垒，如加征关税、实施贸易限制措施等，这对光伏产品的出口造成了一定的影响。同时东南亚的一些国家和地区对光伏补贴政策以及税收优惠政策的逐渐退坡或调整，加重了海外业绩压力。目前随着美国大选的落地，落在光伏行业里的利空进一步释放。未来紧盯行业去产能带来的价格回暖，目前是比较好的左侧机会。 关于低空经济板块 明星财富官工作室吕强表示，我国低空经济发展进入政策密集期，近日深圳、山东、陕西等发展低空经济相关政策相继落地。伴随全国各地的低空经济政策规划稳步出台，部分环节已逐步落实招投标环节，与去年同期相比，低空经济相关项目招投标数量增幅明显。 另外，各地积极探索低空经济可能的商业化路径，部分市级政府尝试成立低空产业运营、投资公司，低空经济商业化发展有望加速。根据工信部下属机构赛迪研究院预测，低空经济整体市场2023年5000亿元，预计2026年突破万亿元，2023-2026年年复合增长率约达30%。因此我认为投资者对这个板块可以作为长期赛道积极关注。 财富官工作室简介 作为财富管理服务模式的创新探索，涨乐财富通财富官工作室以客户为中心，以深度价值为导向，通过高质量的内容输出，专业化的资产配置和交易投资服务，塑造涨乐特色的买方投顾体系，构建引领行业的新型高效服务模式。 张 曼 迪 5年投资服务经验，专注技术面研究，擅长从热点挖掘机会，助力客户交易择时。 （扫描上方二维码，即可登陆涨乐财富通APP，进入张曼迪主页，查看更多精彩观点！） 吕卫华 强允 服务客户超3万，专注高净值客户资产配置，善于从资金面挖掘交易机会，擅长研究周期性交易战法体系。 （扫描上方二维码，即可登陆涨乐财富通APP，进入吕强主页，查看更多精彩观点！） 现在登录涨乐财富通APP，搜索“张曼迪”“吕强”，即可进入相应老师主页，查看更多精彩观点！ 免责声明：本资讯的信息均来源于公开资料，力求资讯内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不构成所述证券的买卖出价或征价，不构成投资建议，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本公司及作者在自身所知情的范围内，与本资讯中所评价或推荐的证券没有利害关系。在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有资讯中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本资讯严禁他人或其它机构传播或做商业用途使用。如发现有关机构和个人违规使用本刊物的，本公司将保留追究其法律责任的权利。本资讯版权归华泰证券所有。未获得书面授权，任何人不得对本资讯进行任何形式的发布、复制。本资讯基于华泰证券认为可信的公开资料，但我们对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证，也不保证所包含的信息不会发生任何变更，也不承担任何投资者因使用本资讯而产生的任何责任。 本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J风险提示：部分资讯信息、数据资料来源于第三方，平台无法核实信息的真实性、准确性、完整性及原创性等。涨乐财富通公众号转载供投资者参考，不代表华泰证券任何观点，不构成任何投资建议，您自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。市场有风险，投资需谨慎！ 点击下方「 阅读原文」，下载涨乐财富通APP，查阅更多精彩资讯！

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