每日策略丨天量剧震之后,市场或将迎来休整!

（以下内容从光大证券《每日策略丨天量剧震之后,市场或将迎来休整!》研报附件原文摘录）
　　01 盘面观察 10月8日，市场高开低走、放量剧震，但仍全线大涨。三市共成交3.48万亿，再创历史新高；共有5029股收涨，近800股涨停。截止收盘，沪指涨4.59%，深成指涨9.17%，创业板指涨17.25%。 02 策略研判 各板块全线普涨，券商股继续全部涨停，东方财富三连20CM涨停；软件开发、芯片半导体、锂电池等板块涨幅居前；房地产板块高开低走明显，旅游、餐饮、煤炭、贵金属等涨跌较小。 国庆假期期间，港股连续大涨，刺激A股大幅高开；但10月8日A股恢复交易，港股反而大幅跳水，拖累A股高开低走。不过，市场情绪较为乐观，高开低走后，有大量的资金进场接力，指数反弹再度走高。 展望后市：连续快速大涨之后，市场累积的获利盘较大，需要休整消化，接下来市场或将迎来一波震荡行情，消化获利盘。 方向：无人驾驶概念。特斯拉将于美国洛杉矶时间10月10日正式推出Robotaxi，能够提供无人化、更安全的出行服务。受益于Robotaxi的落地运营，无人驾驶产业链有望迎来快速发展，或将刺激相关概念的炒作。 03 市场热点 半导体销售额连续10个月正增长！ 行业复苏+国产替代，关注细分龙头企业！ 据金融界消息，美国半导体行业协会近日公布数据显示，2024年8月全球半导体销售额达到531亿美元，与2023年8月的440亿美元相比增长20.6%，比2024年7月的513亿美元环比增长3.5%。其中，中国8月半导体销售额同比增长19.2%。 根据SIA的数据，全球和中国半导体销售额均连续10个月实现同比正增长。近期，港股半导体概念股出现连续大涨，反映出投资者对行业未来的乐观预期。 销售额的大幅增长，表明全球半导体需求正在强劲复苏！这主要得益于AI、物联网、5G、汽车电子等新兴技术的快速发展，特别是AI芯片、数据中心等高性能计算领域的需求激增，成为推动全球半导体销售额增长的主要驱动力。 国内方面，今年二季度国内晶圆代工企业处于较为满载状态，中芯国际及华虹产能利用率分别为85.2%、97.9%。三季度在智能手机等消费电子需求旺季驱动下，产能利用率有望保持提升趋势，反应出国内半导体行业的复苏态势。 同时，在中美科技竞争加剧的背景下，芯片作为被“卡脖子”的主要环节之一，中国的半导体企业正在加速布局自主芯片的研发和制造，力图实现供应链的国产替代、自主可控。 此外，从市场的角度来看，今年三季度以来，外资顶级机构持续关注A股市场，尤其对半导体板块表现出浓厚兴趣。淡马锡、红杉资本、贝莱德、高盛、摩根士丹利等知名机构频频出现在多家半导体类上市公司的调研名单中，亦有助于提升半导体企业的投资前景。 展望后市，全球半导体市场规模将大幅增长，预计2024年可达到6731亿美元，2023-2032年期间的复合年均增长率将达到8.8%；到2032年，半导体市场规模预计将增长至1.3万亿美元；而中国半导体市场的年均增长率预计将保持在10%以上。 落脚到A股市场，半导体仍处于较高景气度阶段，关注IC设计、半导体设备&材料、晶圆代工、封测&先进封装等细分环节龙头企业。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中芯国际、华虹公司、中微公司、北方华创等。 人民币汇率中间价大幅下调 市场影响有限 据人民银行，10月8日，美元兑人民币中间价报7.0709，调低635.0个基点，前一交易日中间价报7.0074。 节后首个交易日，人民币汇率中间价大幅下调，主要受外部因素扰动，内部基本面变化不大。 长假期间，美元持续走高，使得人民币被动贬值预期增强。期间美元大涨，主要受两大因素支撑：（1）美国经济和就业数据偏强，9月非农及非制造业PMI均远超预期，美联储大幅降息预期降温，美元走强；（2）长假期间，日、欧央行表态偏鸽，日元、欧元相继走贬，推动美元被动走强。 此外，假期内盘休市削弱了人民币升值的动力。8月来，推动人民币汇率升值的主要来源于出口结汇，由于假期内盘休市，结汇情况短期并不能立即体现在汇率定价中。 展望后市，国内经济基本面将决定人民币汇率中期走势，静待政策效果显现，在经济数据未出现明显改善前，汇率窄幅震荡的概率较高。一方面，海外对美联储降息预期仍有修正空间，美元指数或难以明显走弱；另一方面，虽然一揽子稳增长政策落地，但地缘风险、关税摩擦等对出口形成扰动，人民币难以明显走强。 具体到A股市场，回顾历史，市场并不缺乏A股强、汇率弱的情景，比如2014年11月至2015年3月、2022年4月底至7月，汇率短期回调对市场情绪扰动有限，后续密切跟踪国内基本面的积极变化。机会层面，可留意核心资产的估值修复机遇，如食品饮料、地产链等。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：金龙鱼、古井贡酒、青龙管业、东方雨虹等。 本文内容综合自：Choice、Wind、财联社、光大研究所 夏萱 S0930623100013 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

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