【赢家日报】沪综指三连阳 华为链大爆发

（以下内容从东方证券《【赢家日报】沪综指三连阳 华为链大爆发》研报附件原文摘录）
　　市场涨跌 资金流向 赢家观点 上一交易日，三大股指小幅休整，沪综指涨0.03%，日线三连阳，深证成指跌0.15%，创业板指跌0.64%，北证50指数跌0.30%。通信、贵金属、房地产、软件板块涨幅居前，船舶制造、风电、医疗、光伏、电池板块跌幅居前。沪深两市成交额仅有5747亿元，北交所成交22亿元。 三大股指重回震荡格局，新能源板块出现调整，对创业板指形成拖累；银行、白酒等权重股延续强势，带动沪指横盘运行。华为产业链再度活跃，华为鸿蒙、华为鲲鹏、华为昇腾等概念均掀涨停潮，今年是原生鸿蒙关键一年，有望为产业链伙伴带来可观业务增量，建议重视生态伙伴投资机遇。此外重庆板块、有色金属、信创等等表现强势，值得关注的是沪深300ETF迎来集中放量，部分创业板ETF、中证1000ETF的成交额也环比增加，从绝对价格来看，相当多的品种已经低于春节前价格，而估值水平也再次来到前低，资金通过ETF持续入场迹象明显，虽然短期不能使股指明显走强，但着眼于中期投资的策略非常明显。总体来看，市场仍处于震荡探底阶段，存量资金是驱动市场结构性机会的主要动力，随着未来流动性可能缓和，市场投资机会的再均衡将围绕顺周期和偏成长品种展开，题材推动仍是热点板块股价表现的重要推手。 财经资讯 （1）、近日，工业和信息化部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，其中目标要求到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。具体全面推进实验室信息管理系统（LIMS）、制造执行系统（MES）、企业资源计划（ERP）、企业资产管理（EAM）、供应链管理（SCM）、操作员培训系统（OTS）、设备维护维修和大修（MRO）、实时数据库更新换代。 （2）、中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心自主研制的水冷磁体产生了42.02万高斯（即42.02特斯拉）的稳态磁场，打破了2017年由美国国家强磁场实验室水冷磁体产生的41.4万高斯的世界纪录，成为国际强磁场水冷磁体技术发展新的里程碑。这也是稳态强磁场实验装置继2022年混合磁体成功创造45.22万高斯的世界稳态磁场纪录之后，取得的又一项重大技术突破。 东方研 新能源汽车产业链行业周报： Factorial联合奔驰推出全固态电池，9月头部锂电企业排产同比预增36% 终端销量表现亮眼，需求增长趋势确定具可持续性。2024年1-8月，新能源汽车销量/动力电池装机量累计同比增长31%/33%。终端需求保持增长趋势，渗透率不断向上突破，并形成对锂电池、锂电材料的补库存需求。 二季度行业盈利环比向上，供给端出现收缩信号。从中报业绩看，二季度产业链盈利呈现环比向上趋势，锂电盈利有望逐步进入右侧。供给端多数环节资本开支出现同环比大幅下降，盈利较差的铁锂、铜箔和辅材环节在建工程较2023年底已开始收窄，盈利端到投资端的传导确实得到体现，未来有望看到更多环节出现企业退出、行业整合等出清信号。 估值端积极因素显现。美国贸易办近期宣布再度延迟对中国产品加征关税的决定，涉及电动车、锂电池、光伏、半导体等产品，虽然不排除9月征加关税继续落地，但此事对前期估值受海外关税限制影响较大的新能源板块而言应属利好，叠加近期固态电池主题、储能景气度等催化，产业链龙头公司有望迎来估值修复。 风险提示：电动车销量不达预期风险；原材料价格波动，盈利变化风险；产能投放加快，过剩引发行业竞争风险。 投资顾问：吴利辉 执业编号：S0860617050013 金融产品总部 电话：+86.21.63325888-3145 邮箱：wulihui@orientsec.com.cn 【免责声明】 本报告（或刊物、资讯，以下统称：报告）由东方证券股份有限公司金融产品总部编撰、制作及发布本营业部的客户。 本报告是基于本部门认为可靠的或目前已公开的资讯、信息进行摘录、汇编或撰写，本部门对报告所载内容始终力求但不保证该信息的准确性和完整性。“东方研究”摘自东方证券研究所已发布的研究报告，东方证券研究所的研究观点应以正式发布的东方证券研究报告为准。其他信息来源主要有wind资讯、东方财富网、中财网、证券之星等各大财经网站，本报告不能保证所有信息的真实性和可靠，请投资者阅读时注意风险。 在任何情况下，本报告所载信息、意见、推测或观点仅反映本部门于发布报告当日的判断，且不构成对任何人的投资建议，亦非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人发出邀请。投资者应通过正规渠道获取产品服务，根据个人风险承受能力评估结果、个人投资目标、财务状况和需求来判断是否借鉴、参照报告所载信息、意见或观点，独立作出投资决策并自行承担相应风险。 在任何情况下，本部门及其员工不对任何人因援引、使用本报告中的任何内容所引致的任何损失及后果负有任何责任。 任何机构或个人未经本部门事先许可不得就本报告的全部或部分内容擅自引用、刊发或转载，亦不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用的证明或依据，不得用于赢利或其他未经允许的用途。

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