一季度公募基金非货月均管理规模排名出炉【国信金工】
（以下内容从国信证券《一季度公募基金非货月均管理规模排名出炉【国信金工】》研报附件原文摘录）
报 告 摘 要 一、上周市场回顾 上周A股市场主要宽基指数全线下跌，上证综指、沪深300、创业板指指数收益靠前，收益分别为-2.07%、-2.08%、-2.49%，中证1000、科创50、中证500指数收益靠后，收益分别为-3.83%、-3.61%、-3.25%。从成交额来看，除创业板指、科创50外，上周主要宽基指数成交额均有所下降。行业方面，上周煤炭、电力及公用事业、农林牧渔收益靠前，收益分别为2.23%、1.01%、0.75%，房地产、轻工制造、综合金融收益靠后，收益分别为-5.49%、-5.29%、-5.01%。 截至上周五，央行逆回购净回笼资金100亿元，逆回购到期220亿元，净公开市场投放120亿元。除7年期外，不同期期限的国债利率均有所上行，利差缩窄2.45BP。上周中证转债指数下跌0.35%，累计成交3051亿元，较前一周减少102亿元。 上周共上报29只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括1只FOF，鑫元华证沪深港红利50指数基金、中欧沪深300指数量化增强基金等。 5月24日，证监会官网显示，华安百联消费REIT正式获得中国证监会准予注册的批复，该项目为上海首单消费公募REITs。 5月23日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2024年4月底，公募基金资产净值合计30.78万亿元，创历史新高。 二、开放式公募基金表现 上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-2.63%、-2.16%、-1.19%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为12.47%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-1.86%、-0.21%、3.24%。 上周指数增强基金超额收益中位数为0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.27%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.18%，量化对冲型基金收益中位数为0.87% 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金228只、目标日期基金122只、目标风险基金151只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为1.85%。 三、基金产品发行情况 上周新成立基金23只，合计发行规模为140.41亿元，较前一周有所减少。此外，上周有29只基金首次进入发行阶段，本周将有24只基金开始发行。 一 上周市场回顾 1.1 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报29只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括1只FOF，鑫元华证沪深港红利50指数基金、中欧沪深300指数量化增强基金等。 1、上海首单消费公募REITs获批 5月24日，证监会官网显示，华安百联消费REIT正式获得中国证监会准予注册的批复，该项目为上海首单消费公募REITs，该REIT原始权益人为上海百联集团股份有限公司，华安基金为基金管理人。 二、2024年一季度基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名出炉 近期，中国证券投资基金业协会发布了2024年一季度基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名，其中易方达基金以10019.47亿元的月均规模蝉联第一，排在第二和第三位的是华夏基金、广发基金，月均规模分别为8677.11亿元、6307.73亿元。前20家基金公司的合计规模为90593.6亿元，环比增加0.22%。 三、公募基金规模超30万亿 5月23日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2024年4月底，公募基金资产净值合计30.78万亿元，创历史新高。按类型来看，相比2024年4月，2024年3月开放式基金规模增加了15674.94亿元，增加的规模主要集中在货币市场基金和债券基金，分别增加了9426.60亿元和4649.87亿元。 1.2 股票市场 上周A股市场主要宽基指数全线下跌，上证综指、沪深300、创业板指指数收益靠前，收益分别为-2.07%、-2.08%、-2.49%，中证1000、科创50、中证500指数收益靠后，收益分别为-3.83%、-3.61%、-3.25%。过去一个月创业板指指数上涨3.73%，收益最高，科创50指数下跌-0.09%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中沪深300指数收益最高，其累计收益率为4.97%。 从成交额来看，除创业板指、科创50外，上周主要宽基指数成交额均有所下降，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于35%-70%的历史分位水平。 按月度来看，除科创50指数外，过去一个月主要宽基指数的日均成交额均有所下降，主要宽基指数均位于过去36个月25%-60%的历史分位水平。 行业方面，上周煤炭、电力及公用事业、农林牧渔收益靠前，收益分别为2.23%、1.01%、0.75%，房地产、轻工制造、综合金融收益靠后，收益分别为-5.49%、-5.29%、-5.01%。过去一个月，房地产行业累计上涨21.81%，收益最高，传媒行业累计下跌1.15%，收益最低。今年以来，银行、家电、煤炭的累计收益较高，分别为20.20%、18.20%、15.26%，相比之下，综合、计算机、电子等多个行业的收益率最低。 1.3 债券市场 截至上周五，央行逆回购净回笼资金100亿元，逆回购到期220亿元，净公开市场投放120亿元。质押式回购利率：14D相比前一周增加8.88BP，SHIBOR：2W相比前一周增加6.90BP。 如下图所示，除7年期外，不同期期限的国债利率均有所上行，利差缩窄2.45BP，1年期、3年期、5年期和10年期期限的不同评级的信用债利率均有所下行。 信用利差方面，1年期、3年期、5年期和10年期期限的不同评级的信用债利差均有所下行。 1.4 可转债市场 上周中证转债指数下跌0.35%，累计成交3051亿元，较前一周减少102亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为46.65%，较前一周增加2.30%，纯债溢价率中位数为13.51%，较前一周减少1.01%。 二 开放式公募基金表现 2.1 普通公募基金 统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-2.63%、-2.16%、-1.19%。 今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为12.47%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-1.86%、-0.21%、3.24%。 2.2 量化公募基金 统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.27%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.18%，量化对冲型基金收益中位数为0.87%。 2.3 公募FOF基金 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金228只、目标日期基金122只、目标风险基金151只。上周新成立0只FOF基金。依据业绩比较基准计算FOF基金中权益类资产的权重，并将基金类指数按照预计权益占比进行折算。总的来看，目标日期基金的权益仓位更高，其权益仓位主要分布在50%-65%的区间内，绝大多数目标风险基金权益仓位在50%以下，普通FOF基金的权益仓位主要分布在25%以下和65%-100%的区间内。 统计FOF基金的业绩表现（新成立基金在3个月建仓期满之后才参与统计），上周普通FOF、目标日期、目标风险类基金收益中位数分别为-0.20%、-0.08%、-0.02%。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为1.85%。 2.4 基金经理变更 上周共有27家基金公司的67只基金产品其基金经理情况发生变动，其中产品变动数量较多的基金管理人有博时基金（10只）、中银证券（6只）、兴银基金（6只）。 三 基金产品发行情况 3.1 上周新成立基金 上周新发基金合计发行规模为140.41亿元，较前一周有所增加。其中股票型基金发行45.61亿元、混合型基金发行0亿元、债券型基金发行94.81亿元，另类基金和货币基金无新发。 上周新成立基金23只，新发基金中数量较多的类型为被动指数型（7只）和偏股混合型（5只），发行规模分别为24.88亿元和14.82亿元。 3.2 上周首发基金 上周有29只基金首次进入发行阶段，其中汇添富稳鼎120天滚动持有A已经结束发行并成立。 3.3 本周待发行基金 本周将有24只基金进入发行阶段，其中中长期纯债型（8只）、混合债券型二级（4只）、被动指数型（4只）。 四 开放式公募基金前N名明细 风险提示 市场环境变动风险，风格切换风险。 本报告统计结果基于客观数据，不构成投资建议 基金过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来表现 本文选自国信证券于2024年5月26日发布的研究报告《一季度非货基月均管理规模排名出炉，公募基金规模超30万亿》 分析师：张欣慰 S0980520060001 联系人：陈梦琪 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。
报 告 摘 要 一、上周市场回顾 上周A股市场主要宽基指数全线下跌，上证综指、沪深300、创业板指指数收益靠前，收益分别为-2.07%、-2.08%、-2.49%，中证1000、科创50、中证500指数收益靠后，收益分别为-3.83%、-3.61%、-3.25%。从成交额来看，除创业板指、科创50外，上周主要宽基指数成交额均有所下降。行业方面，上周煤炭、电力及公用事业、农林牧渔收益靠前，收益分别为2.23%、1.01%、0.75%，房地产、轻工制造、综合金融收益靠后，收益分别为-5.49%、-5.29%、-5.01%。 截至上周五，央行逆回购净回笼资金100亿元，逆回购到期220亿元，净公开市场投放120亿元。除7年期外，不同期期限的国债利率均有所上行，利差缩窄2.45BP。上周中证转债指数下跌0.35%，累计成交3051亿元，较前一周减少102亿元。 上周共上报29只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括1只FOF，鑫元华证沪深港红利50指数基金、中欧沪深300指数量化增强基金等。 5月24日，证监会官网显示，华安百联消费REIT正式获得中国证监会准予注册的批复，该项目为上海首单消费公募REITs。 5月23日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2024年4月底，公募基金资产净值合计30.78万亿元，创历史新高。 二、开放式公募基金表现 上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-2.63%、-2.16%、-1.19%。今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为12.47%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-1.86%、-0.21%、3.24%。 上周指数增强基金超额收益中位数为0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.27%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.18%，量化对冲型基金收益中位数为0.87% 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金228只、目标日期基金122只、目标风险基金151只。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为1.85%。 三、基金产品发行情况 上周新成立基金23只，合计发行规模为140.41亿元，较前一周有所减少。此外，上周有29只基金首次进入发行阶段，本周将有24只基金开始发行。 一 上周市场回顾 1.1 相关热点回顾 一、基金申报发行动态 上周共上报29只基金，较上上周申报数量有所减少。申报的产品包括1只FOF，鑫元华证沪深港红利50指数基金、中欧沪深300指数量化增强基金等。 1、上海首单消费公募REITs获批 5月24日，证监会官网显示，华安百联消费REIT正式获得中国证监会准予注册的批复，该项目为上海首单消费公募REITs，该REIT原始权益人为上海百联集团股份有限公司，华安基金为基金管理人。 二、2024年一季度基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名出炉 近期，中国证券投资基金业协会发布了2024年一季度基金管理机构非货币理财公募基金月均规模排名，其中易方达基金以10019.47亿元的月均规模蝉联第一，排在第二和第三位的是华夏基金、广发基金，月均规模分别为8677.11亿元、6307.73亿元。前20家基金公司的合计规模为90593.6亿元，环比增加0.22%。 三、公募基金规模超30万亿 5月23日，中国证券投资基金业协会发布的数据显示，截至2024年4月底，公募基金资产净值合计30.78万亿元，创历史新高。按类型来看，相比2024年4月，2024年3月开放式基金规模增加了15674.94亿元，增加的规模主要集中在货币市场基金和债券基金，分别增加了9426.60亿元和4649.87亿元。 1.2 股票市场 上周A股市场主要宽基指数全线下跌，上证综指、沪深300、创业板指指数收益靠前，收益分别为-2.07%、-2.08%、-2.49%，中证1000、科创50、中证500指数收益靠后，收益分别为-3.83%、-3.61%、-3.25%。过去一个月创业板指指数上涨3.73%，收益最高，科创50指数下跌-0.09%，收益最低。年初至今，主要宽基指数中沪深300指数收益最高，其累计收益率为4.97%。 从成交额来看，除创业板指、科创50外，上周主要宽基指数成交额均有所下降，在过去52周的样本期内，主要宽基指数均位于35%-70%的历史分位水平。 按月度来看，除科创50指数外，过去一个月主要宽基指数的日均成交额均有所下降，主要宽基指数均位于过去36个月25%-60%的历史分位水平。 行业方面，上周煤炭、电力及公用事业、农林牧渔收益靠前，收益分别为2.23%、1.01%、0.75%，房地产、轻工制造、综合金融收益靠后，收益分别为-5.49%、-5.29%、-5.01%。过去一个月，房地产行业累计上涨21.81%，收益最高，传媒行业累计下跌1.15%，收益最低。今年以来，银行、家电、煤炭的累计收益较高，分别为20.20%、18.20%、15.26%，相比之下，综合、计算机、电子等多个行业的收益率最低。 1.3 债券市场 截至上周五，央行逆回购净回笼资金100亿元，逆回购到期220亿元，净公开市场投放120亿元。质押式回购利率：14D相比前一周增加8.88BP，SHIBOR：2W相比前一周增加6.90BP。 如下图所示，除7年期外，不同期期限的国债利率均有所上行，利差缩窄2.45BP，1年期、3年期、5年期和10年期期限的不同评级的信用债利率均有所下行。 信用利差方面，1年期、3年期、5年期和10年期期限的不同评级的信用债利差均有所下行。 1.4 可转债市场 上周中证转债指数下跌0.35%，累计成交3051亿元，较前一周减少102亿元。截至上周五，可转债市场转股溢价率中位数为46.65%，较前一周增加2.30%，纯债溢价率中位数为13.51%，较前一周减少1.01%。 二 开放式公募基金表现 2.1 普通公募基金 统计普通公募基金的业绩表现（不含指数增强基金、指数基金、FOF基金），新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计，并以开放式基金中的普通股票型基金和偏股混合型基金作为主动权益基金的样本池。上周主动权益、灵活配置型、平衡混合型基金收益分别为-2.63%、-2.16%、-1.19%。 今年以来另类基金业绩表现最优，中位数收益为12.47%，主动权益型、灵活配置型和平衡混合型基金的中位数收益分别为-1.86%、-0.21%、3.24%。 2.2 量化公募基金 统计指数增强基金相对基准的超额收益和量化对冲型基金的收益情况，新成立基金在6个月建仓期满之后才参与统计。上周指数增强基金超额收益中位数为0.27%，量化对冲型基金收益中位数为-0.27%。今年以来，指数增强基金超额中位数为1.18%，量化对冲型基金收益中位数为0.87%。 2.3 公募FOF基金 截至上周末，开放式公募基金中共有普通FOF基金228只、目标日期基金122只、目标风险基金151只。上周新成立0只FOF基金。依据业绩比较基准计算FOF基金中权益类资产的权重，并将基金类指数按照预计权益占比进行折算。总的来看，目标日期基金的权益仓位更高，其权益仓位主要分布在50%-65%的区间内，绝大多数目标风险基金权益仓位在50%以下，普通FOF基金的权益仓位主要分布在25%以下和65%-100%的区间内。 统计FOF基金的业绩表现（新成立基金在3个月建仓期满之后才参与统计），上周普通FOF、目标日期、目标风险类基金收益中位数分别为-0.20%、-0.08%、-0.02%。今年以来，目标风险基金中位数业绩表现最优，累计收益率为1.85%。 2.4 基金经理变更 上周共有27家基金公司的67只基金产品其基金经理情况发生变动，其中产品变动数量较多的基金管理人有博时基金（10只）、中银证券（6只）、兴银基金（6只）。 三 基金产品发行情况 3.1 上周新成立基金 上周新发基金合计发行规模为140.41亿元，较前一周有所增加。其中股票型基金发行45.61亿元、混合型基金发行0亿元、债券型基金发行94.81亿元，另类基金和货币基金无新发。 上周新成立基金23只，新发基金中数量较多的类型为被动指数型（7只）和偏股混合型（5只），发行规模分别为24.88亿元和14.82亿元。 3.2 上周首发基金 上周有29只基金首次进入发行阶段，其中汇添富稳鼎120天滚动持有A已经结束发行并成立。 3.3 本周待发行基金 本周将有24只基金进入发行阶段，其中中长期纯债型（8只）、混合债券型二级（4只）、被动指数型（4只）。 四 开放式公募基金前N名明细 风险提示 市场环境变动风险，风格切换风险。 本报告统计结果基于客观数据，不构成投资建议 基金过往业绩及基金经理管理其他产品的历史业绩不代表未来表现 本文选自国信证券于2024年5月26日发布的研究报告《一季度非货基月均管理规模排名出炉，公募基金规模超30万亿》 分析师：张欣慰 S0980520060001 联系人：陈梦琪 风险提示：市场环境变动风险，风格切换风险。
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