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5月22日30年超长期特别国债上市交易

作者:微信公众号【国金证券股份有限公司】/ 发布时间:2024-05-21 / 悟空智库整理
(以下内容从国金证券《5月22日30年超长期特别国债上市交易》研报附件原文摘录)
  金融理财 债券基本信息 5月22日上市交易的2024年超长期特别国债(一期)为30年固定利率附息债,票面利率为2.57%,利息每半年支付一次;本期国债起息日为2024年5月20日,每年5月20日(节假日顺延,下同)和11月20日支付利息,2054年5月20日偿还本金并支付最后一次利息。 本期国债同时在上海证券交易所和深圳证券交易所上市交易。上交所证券名称为“24特国01”,证券代码为“019742”,深交所证券名称为“特国2401”,证券代码为“102267”。 银行购买的超长期特别国债如何在证券市场交易? 银行购买的超长期特别国债需要通过银行的跨市场转托管转到证券交易所进行级市场买卖交易。投资者需要在银行柜面办理,若转托管到上海证券交易所,需要向银行提供我司的上海股东账号以及上海的席位号,若转托管到深圳证券交易所需要提供我司的深圳股东账号以及深圳席位号。 二级市场购买超长期特别国债是否需要开通交易权限,如何交易? 国债购买不需要开通权限,国债的产品等级R1,通过普通委托菜单进行买卖交易。 国债交易佣金是多少? 国债的交易佣金按照“债券业务费用属性”中的“记账国债"费用类别收取交易佣金。 国债交易规则 每个交易日的9:15至9:25为集合匹配时间,9:30至11:30、13:00至15:30为连续匹配时间。 国债匹配成交的申报数量为10万元面额或者其整数倍,卖出时不足10万元面额的部分,应当一次性申报:国债单笔最大申报数量不得超过100亿元面额。 采用匹配成交方式的,国债的申报价格最小变动单位为0.001元。 国债的匹配成交采用净价价格进行申报,全价价格进行结算。净价价格是指不含当期应计利息的价格;全价价格是指包含当期应计利息的价格。 集合匹配阶段,国债的有效申报价格范围为前收盘价的上下30%,连续匹配阶段,国债的有效申报价格范围为匹配成交最新成交价格的上下10%。 温馨提示 本期特别国债若投资者想要通过银行渠道认购,需要咨询银行是否有分销此债券的资格,是否支持个人投资者购买,购买起点是多少;若投资者想要在银行认购后于二级市场交易,还需要向银行咨询是否支持跨市场转托管。 风险提示 投资有风险,入市需谨慎

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