每日策略丨沪指八连阳,收复3000点!
（以下内容从光大证券《每日策略丨沪指八连阳,收复3000点!》研报附件原文摘录）
01 盘面观察 2月23日，市场延续反弹态势，指数与个股齐涨。三市共成交9305亿；北向资金全天净卖出0.92亿元。三市共有4399股收涨。截止收盘，沪指涨0.55%八连阳，收复3000点，深成指涨0.28%，创业板指涨0.02%。 02 策略研判 题材小票继续相对强势，中证2000指数收涨3.23%，在指数中领涨。热点方面，各板块普遍上涨。美股英伟达大涨16%，刺激AI相关概念，Sora概念、短剧、传媒、多模态、英伟达等板块领涨，维海德20CM六连板；MR、机器人概念、新型工业化等板块同样大涨；上个交易日大涨的煤炭板块领跌。 海外股市接连创新高，国内利好政策不断，加上A股节前严重超跌，共同推动了市场的连续反弹。同时，科技股的持续强势和赚钱效应，提升了市场的人气，吸引场外资金进场。 展望后市：沪指目前已收复3000点这一重要心理关口，随着周末利好消息催化，市场情绪有望进一步向好，反弹之势或将延续。 超跌的光伏细分龙头。基本面方面，光伏市场回暖，两大光伏组件龙头已经率先放出涨价消息，行业出现好转迹象；市场走势方面，光伏板块自23年初以来持续调整，已对于行业可能出现的竞争加剧有充分反应，当前估值水平已低于18年低谷，光伏行业或已阶段度过至暗时刻，可关注细分龙头。 03 市场热点 光伏组件龙头传出涨价消息 行业至暗时刻或已过去 据财联社，部分厂家和经销商通知，下周光伏组件即将涨价。根据光伏产业网数据，厂家和经销商透露，幅度约为0.02/W，两大组件龙头已经率先放出涨价消息，涨价幅度大约0.03-0.04元/W。 光伏组件价格上涨，光伏行业或阶段度过至暗时刻。 组件价格上涨有几方面原因：1）节前硅料价格逆势上涨，组件价格因需求不振无法疏导。节后需求逐渐恢复，组件有涨价动力；2）春节期间组件大幅减产，行业库存见底，降价出库诉求减弱，推动价格上涨。3）组件价格处于历史低点，刺激下游囤货需求。 需求方面，行业景气度提升：1）欧洲库存持续去化，组件龙头反映库存预计去化至正常水平；2）非欧美海外装机延续旺盛，特别印度ALMM搁置带动需求强势；3）国内项目3月预计启动招投标。此外，春节期间行业库存有所去化，节后季节性提排产也有一定拉动作用。 展望后市，二季度光伏产业链部分环节涨价可期，包括组件、TOPCon电池、胶膜等。1）进入Q2，国内大型电站逐渐启动；2）欧洲库存加速出清，运输问题促使分销商提前拉货补库。3）N-P技术替代加速，高效N型组件供应相对较少，带来差异化价格。4）印度 ALMM 清单将于二季度开始实施，导致印度当地开发商在一季度结束前大量进口。 落脚到A股市场，关注：1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器；2）周期位置及行业格局相对最优的辅材；3）量利预期过度悲观的一体化组件；4）BC电池等新技术相关标的；5）其他细分环节优质龙头。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：隆基绿能、阳光电源、福斯特、钧达股份等。 微软大动作 国内企业或可使用OpenAI服务 据财联社，易点云近日发布公告，该公司在2024年2月22日与北京信诺时代科技发展有限公司(信诺时代)订立战略合作协议，其中易点云和信诺时代将充分依托其各自技术与资源优势，就信诺时代获授权经销的微软Azure OpenAI产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作，包括但不限于在GPT相关产品以及未来微软Azure云上将发布的AI产品和服务方面的合作。 若微软Azure OpenAI服务开放，TO B应用有望全面加速。 Microsoft Ignite China大会上提到国内企业可以通过Azure获取OpenAI API的企业级服务，构建自身的Copilot应用（类似GPTs），企业通过微软可以获取合规、安全、高可用、可微调、可集成的OpenAI服务，借助更强的大模型探索to B的应用。 这可能是国外大模型进入国内B端应用的开始，C端可能会晚一些。这将有利于B端业务公司提升AI能力，提升效率。 Azure OpenAI API已经在国内被部分企业使用，未来有望帮助企业开启to B应用的GPT时代。根据产业调研，OpenAI API之前在国内仅部分企业通过Azure云合规使用，平均年用量接近10万美金。 OpenAI收入从2022年的2亿美金上升至23年的16亿美金，Azure云最新季度的中人工智能的贡献占比达到6%。 展望后市，Azure在全球的API调用量有望达到20亿美金，中国作为全球市场的一部分，我们看好OpenAI API在国内的销售。 落脚到A股市场，微软云核心MSP服务商与核心渠道商有望受益。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：云赛智联、神州数码、汉得信息、博彦科技等。 本文内容综合自：Choice、Wind、财联社、光大研究所 夏萱 S0930623100013 推荐阅读 重磅！个人养老金专区来了，光大证券助力您的养老选择！ 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”
01 盘面观察 2月23日，市场延续反弹态势，指数与个股齐涨。三市共成交9305亿；北向资金全天净卖出0.92亿元。三市共有4399股收涨。截止收盘，沪指涨0.55%八连阳，收复3000点，深成指涨0.28%，创业板指涨0.02%。 02 策略研判 题材小票继续相对强势，中证2000指数收涨3.23%，在指数中领涨。热点方面，各板块普遍上涨。美股英伟达大涨16%，刺激AI相关概念，Sora概念、短剧、传媒、多模态、英伟达等板块领涨，维海德20CM六连板；MR、机器人概念、新型工业化等板块同样大涨；上个交易日大涨的煤炭板块领跌。 海外股市接连创新高，国内利好政策不断，加上A股节前严重超跌，共同推动了市场的连续反弹。同时，科技股的持续强势和赚钱效应，提升了市场的人气，吸引场外资金进场。 展望后市：沪指目前已收复3000点这一重要心理关口，随着周末利好消息催化，市场情绪有望进一步向好，反弹之势或将延续。 超跌的光伏细分龙头。基本面方面，光伏市场回暖，两大光伏组件龙头已经率先放出涨价消息，行业出现好转迹象；市场走势方面，光伏板块自23年初以来持续调整，已对于行业可能出现的竞争加剧有充分反应，当前估值水平已低于18年低谷，光伏行业或已阶段度过至暗时刻，可关注细分龙头。 03 市场热点 光伏组件龙头传出涨价消息 行业至暗时刻或已过去 据财联社，部分厂家和经销商通知，下周光伏组件即将涨价。根据光伏产业网数据，厂家和经销商透露，幅度约为0.02/W，两大组件龙头已经率先放出涨价消息，涨价幅度大约0.03-0.04元/W。 光伏组件价格上涨，光伏行业或阶段度过至暗时刻。 组件价格上涨有几方面原因：1）节前硅料价格逆势上涨，组件价格因需求不振无法疏导。节后需求逐渐恢复，组件有涨价动力；2）春节期间组件大幅减产，行业库存见底，降价出库诉求减弱，推动价格上涨。3）组件价格处于历史低点，刺激下游囤货需求。 需求方面，行业景气度提升：1）欧洲库存持续去化，组件龙头反映库存预计去化至正常水平；2）非欧美海外装机延续旺盛，特别印度ALMM搁置带动需求强势；3）国内项目3月预计启动招投标。此外，春节期间行业库存有所去化，节后季节性提排产也有一定拉动作用。 展望后市，二季度光伏产业链部分环节涨价可期，包括组件、TOPCon电池、胶膜等。1）进入Q2，国内大型电站逐渐启动；2）欧洲库存加速出清，运输问题促使分销商提前拉货补库。3）N-P技术替代加速，高效N型组件供应相对较少，带来差异化价格。4）印度 ALMM 清单将于二季度开始实施，导致印度当地开发商在一季度结束前大量进口。 落脚到A股市场，关注：1）库存扰动改善，盈利仍有支撑的逆变器；2）周期位置及行业格局相对最优的辅材；3）量利预期过度悲观的一体化组件；4）BC电池等新技术相关标的；5）其他细分环节优质龙头。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：隆基绿能、阳光电源、福斯特、钧达股份等。 微软大动作 国内企业或可使用OpenAI服务 据财联社，易点云近日发布公告，该公司在2024年2月22日与北京信诺时代科技发展有限公司(信诺时代)订立战略合作协议，其中易点云和信诺时代将充分依托其各自技术与资源优势，就信诺时代获授权经销的微软Azure OpenAI产品矩阵和解决方案的市场扩展形成全面战略合作，包括但不限于在GPT相关产品以及未来微软Azure云上将发布的AI产品和服务方面的合作。 若微软Azure OpenAI服务开放，TO B应用有望全面加速。 Microsoft Ignite China大会上提到国内企业可以通过Azure获取OpenAI API的企业级服务，构建自身的Copilot应用（类似GPTs），企业通过微软可以获取合规、安全、高可用、可微调、可集成的OpenAI服务，借助更强的大模型探索to B的应用。 这可能是国外大模型进入国内B端应用的开始，C端可能会晚一些。这将有利于B端业务公司提升AI能力，提升效率。 Azure OpenAI API已经在国内被部分企业使用，未来有望帮助企业开启to B应用的GPT时代。根据产业调研，OpenAI API之前在国内仅部分企业通过Azure云合规使用，平均年用量接近10万美金。 OpenAI收入从2022年的2亿美金上升至23年的16亿美金，Azure云最新季度的中人工智能的贡献占比达到6%。 展望后市，Azure在全球的API调用量有望达到20亿美金，中国作为全球市场的一部分，我们看好OpenAI API在国内的销售。 落脚到A股市场，微软云核心MSP服务商与核心渠道商有望受益。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：云赛智联、神州数码、汉得信息、博彦科技等。 本文内容综合自：Choice、Wind、财联社、光大研究所 夏萱 S0930623100013 推荐阅读 重磅！个人养老金专区来了，光大证券助力您的养老选择！ 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”
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