国家发改委:扩大国内需求,激发投资活力

（以下内容从国元证券《国家发改委:扩大国内需求,激发投资活力》研报附件原文摘录）
　　早间要闻 1 国家发改委表示，多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策，审慎出台收缩性、抑制性举措。下一步突出做好推进高水平科技自立自强、扩大国内需求等七个方面工作。2024年将加大对关键核心技术与攻关、新型基础设施、节能减排降碳的支持力度，大力激发民间投资活力。 2 1月18日，A股午后V型反弹，沪深两市当天成交额8648亿，较上个交易日放量2272亿。北向资金全天净卖出7.41亿。去年弱势的权重股指数今年年初更为“抗跌”。年内逆市上涨的千亿市值权重股中，银行、煤炭、公用事业、家用电器、交通运输等与高股息相关的行业个股数量相对较多。 3 国际能源署(IEA)将OPEC+以外的原油供应增长预估上调了约25%至150万桶/日，得益于美国、加拿大、巴西和圭亚那的供应增长。IEA月报显示，到2024年，全球石油供应将增加150万桶/日，达到创纪录的1035万桶/日。如果欧佩克+在2024年第二季度取消额外自愿减产措施，非欧佩克+产油国的强劲增长可能导致大量过剩。 4 据财联社，华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。华为余承东更披露，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。 5 据财联社，工信部1月17日就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。 今日策略 1月18日，两市探底回升，指数全线收涨，沪指留下超过2%的长下影线。三市共成交8770亿，较上个交易日放量超2200亿；北向资金全天净卖出7.41亿元。 观点：市场在没有新增利空的背景下，盘中两次跳水，主要就是悲观情绪发酵的结果。日内经过连续两波的跳水，恐慌情绪已经充分释放完毕。上证50和沪深300相关ETF大幅放量，显示国家队连续买入；同时，尾盘抄底资金大规模进场，市场已经企稳。从走势上看，指数放量金针探底，市场短期已经确认见底，超跌反弹正在来临！ 方向：关注逆市拉升的新能源和AI主线。新能源近期反复活跃，盘中逆市上涨，午后更是上演涨停潮；同时，CPO概念带动AI概念全线反弹。在市场完成探底的关键日子，新能源和AI两大主线成功卡位，接下来或将有超预期的表现。 行业主题 1.6T光模块亮相 据财联社，剑桥科技近日在互动平台表示，公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上Live Demo（现场演示），预计将在下半年小批量发货。 随着速率的持续提升，光模块功耗将从800G的15-18w提升至1.6T的0-24w，产生降本降功耗需求，CPO、LPO应运而生，CPO为长期路径、LPO为短期性价比过渡方案。 相关上市公司：中际旭创、新易盛。 台积电Q4业绩超预期 据新浪财经，1月18日，台积电公布四季度业绩，财报显示，公司上季实现净利润2387亿元台币，同比下降19%，但环比增长13%，超出市场预期的2241.3亿元台币。 市场普遍预计2024年半导体需求将迎来恢复性增长，并预计2025年半导体设备总销售额将达到1240亿美元新高，行业周期底部已过，新一轮复苏可期。 相关上市公司：源杰科技、海光信息。 “三大工程”创造10万亿投资 据新浪财经消息，安徽省住建工作会议明确，2024年实施好“三大工程”建设，加快项目开工建设，新增保障性租赁住房7万套（间），发放公租房租赁补贴2万户。改造城市危旧房2351套，完成城镇老旧小区改造988个。 随着从高层到地方迅速的以“三大工程”为杠杆，开始撬动房地产市场的“新刚需”，政策利好的“累积效应”也逐渐在楼市释放，“买气”有所回升：2023年上海楼市以“翘尾”收官，去年12月，上海新房成交套数环比增长27%；2023年深圳楼市也走出低谷，一、二手住宅成交同比增长14.7%，结束“两连跌”态势。 相关上市公司：保利发展、招商蛇口。 今日打新 根据交易所公告，北自科技、锋工转债将于1月19日进行网上申购。 【北自科技】 股票简称：北自科技 股票代码：603082 申购代码：732082 发行价格：21.28元/ 股 发行市盈率：28.19 顶格申购上限：12,500股 顶格申购需配市值：12.50万元(沪) 申购时间：2024-01-19 缴款时间：2024-01-23 公司简介：从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务。 【锋工转债】 债券代码：123239 转债简称：锋工转债(深) 申购代码：370488（锋工发债） 配售代码：380488（锋工配债） 发行价格：100元 申购上限：10000张（无需市值） 中签号发布日：2024-01-23 投资有风险，入市需谨慎。本页面所有信息不构成投资建议，不构成对任何金融产品、服务的推介，请审慎选择与自身风险承受能力及投资目标等相匹配的产品及服务。 中国投资者网（https://www.investor.org.cn）,投资者自己的网站。中国投资者网，知权、行权、维权、调解专业服务平台。

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