【早盘提示11月01日】哈马斯称将释放部分外国人质,巴以局势担忧缓解,原油受压下跌

（以下内容从渤海期货《【早盘提示11月01日】哈马斯称将释放部分外国人质,巴以局势担忧缓解,原油受压下跌》研报附件原文摘录）
　　点击蓝字 关注我们 宏观及金融期货 【股指】 （1）10月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.5%，比上月下降0.7个百分点，降至收缩区间，制造业景气水平有所回落。从企业规模看，大型企业PMI为50.7%，比上月下降0.9个百分点，继续高于临界点；中、小型企业PMI分别为48.7%和47.9%，比上月下降0.9和0.1个百分点，低于临界点。 （2）10月31日，欧盟统计局发布数据显示，欧元区10月调和CPI同比初值同比上涨2.9%，为近两年来的最低水平，也低于预期3.1%；环比初值0.1%，低于预期0.3%，低于预期及前值的0.3%。欧元区总体通胀降至近两年来的最低水平，核心通胀也降至一年来的最低水平，市场进一步押注欧央行的加息周期已经结束。 （3）10月31日，欧盟统计局公布数据显示，今年三季度欧元区GDP季化环比初值下滑了0.1%，不及分析师预期的0%，前值为0.1%。欧元区今年二季度GDP一度扭转负增长趋势，而三季度经济再度陷入萎缩。 （4）10月31日，世界黄金协会发了最新《全球黄金需求趋势报告》，数据显示，2023年三季度全球央行净购黄金337吨，为有史以来第三高的季度净购金量。2023年前三个季度，全球央行购金需求同比增长了14%，达到创纪录的800吨。其中，中国已连续11个月增持黄金，成为最大的黄金购买国，前九个月已累计增储181吨，创下历史新高。 行情：A股三大指数周二震荡整理，沪指跌0.09%，收报3018.77点。市场成交额达到9183亿元，北向资金净卖出近50亿元。行业板块涨少跌多，房地产服务、美容护理、煤炭行业涨幅居前，IC、IM期货价格小幅贴水。周二大盘震荡走弱，连续反弹5个交易日后出现回调亦属正常，成交量未见明显萎缩，北向资金尾盘有回补迹象，大盘如能稳在3000点上方，或能挑战3050处缺口位置。 能源中心 原油 哈马斯称将释放部分外国人质，巴以局势担忧缓解，原油受压下跌。但其仍具有重大不确定性。 供应：调查数据显示10月OPEC石油产量环比增加19万桶/天，为连续第三个月增加。EIA数据显示美国8月原油产量创历史新高至1305.3万桶/日。 出口：俄罗斯近期石油出口高于目标值36万桶/日。 库存：API数据显示美国上周原油库存增加130万桶，分析师预计增加160万桶。 宏观：市场关注本周美联储议息会议，以及其它央行利率决心，预计维持利率不变。 PX 现货走势偏强，但原油下跌，成本拖累，需求不足下PX基本面偏弱。 供应：开工81.48%，+0%。 成本：原油下跌，，成本下降。 需求：PTA开工持平，需求持平。 PTA 需求偏弱背景下，PTA仍属弱势。 成本：原油走弱。 供应：开工78.3%，+0%，供应持平。 需求：聚酯开工88.93%，-0%。 库存：隆众PTA行业周度库存290.41万吨，环比减2.37万吨，同比增82.32万吨。 MEG 新装置存投产预期，供应压力有增加趋势，MEG继续寻底，但亏损格局下下跌空间有限。 库存：华东主港114.33万吨，+0万吨。 供应：开工率55.47%，+0%。 需求：聚酯开工持平，需求持平。 成本：原油及煤炭走弱，成本下降。 短纤 需求缺乏亮点，产销不足，预计跟随原料波动。 供应：开工率79.98%，+0%。近期有约18万吨低容点短纤存投产预期。 需求：产销率36%，-36%。 贵金属及有色金属 铜 现货市场，升水继续企稳攀高，市场可交易货源紧缺，持货商挺价心里仍存，整体成交表现平稳。国内宏观面，三季度GDP实际同比增长4.9%，好于预期4.44%，国债增发提振市场信心，短期铜价偏强震荡。 铝 现货市场铝市贴水出货氛围浓郁，市场供应宽松且下游缺乏入市做多情绪，普遍持谨慎观望心态，整体下游逢低补货需求一般，市场成交状况表现欠佳。云南减产预期提振沪铝走势，且上期所铝锭社库仍处在低位，沪铝震荡偏强。 锌 国内现货锌价下跌，前期进口货源流通性增强，持货商挺价情绪有所减弱，出货积极性偏强，采购多刚需为主，观望情绪依旧浓厚。北方受一带一路会议影响环保限产力度有所放缓，企业逐步恢复正常生产，供应增量有望恢复，锌价震荡偏弱。 镍 供应面，印尼中间品和镍板新增产能放量，国内电积镍产能不断释放，纯镍市场供应充足，精练镍整体供应预期过剩压力趋增，钢厂减产预期令镍铁价格承压，镍生铁价格下滑，需求面，下游整体需求相对疲弱，镍价弱势震荡。 农产品 粕类 供应端：AgRural：截至上周四，巴西2023/24年度大豆种植率已达到40%，较前一周上升10个百分点。大豆种植进度持续落后于去年水平，去年同期种植率为46%。 库存方面：截至10月22日，全国油厂豆粕库存为71.7万吨，较上周上扬7.12万吨。近期美元指数震荡，CBOT豆价获得喘息，豆粕震荡。 油脂 供应端：据外电消息，马来西亚副首相拿督斯里Datuk Seri Fadillah Yuso表示，12月关于欧盟森林砍伐条例(EUDR)的第二次会议预计将承认马来西亚可持续棕榈油(MSPO)认证作为EUDR审计过程的一部分。 需求端：截至2023年10月25日，全国棕油商业库存约94.1万吨，较上周上扬3.8万吨。植物油疲弱，大连豆油震荡。 生猪 供应端：10月31日全国外三元生猪出栏均价为14.29。全国猪价止跌反弹，北方养殖端恐慌情绪降温。 需求端：规模场缩量抬价操作苗头显现，刺激养户惜售情况增多，同时受非瘟影响社会猪源减量，供给压力骤减，加之二育零星抄底入场，多方因素刺激行情走强。短期现货有止跌迹象，前期做空力量连续离场，期价获得喘息，生猪震荡。 鸡蛋 供应端：卓创数据显示，截止 2023 年 9 月底，全国在产蛋鸡存栏量 12.03 亿羽，环比 8 月增 0.59%，同比高 1.60%。 需求端：31日，鸡蛋产区报价近4.4元/斤，上涨0.0元/斤。玉米远月目前守住2500关口，关注是否突破2550。当前鸡蛋现货期货基本平水，上方空间有限，生猪弱市抑制蛋价进一步走高，震荡行情。 TIPS 免责声明 本报告仅供渤海期货股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用，本报告基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该信息的准确性或完整性，客户不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 点“阅读原文”了解更多

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