每日策略丨自救情绪增强,低位股迎反弹契机
（以下内容从光大证券《每日策略丨自救情绪增强,低位股迎反弹契机》研报附件原文摘录）
01 盘面观察 9月22日，三大指数放量反弹，沪指午后涨超1%，重返3100点上方，创业板指涨超2%。两市成交恢复到7655亿元。呈现普涨态势，两市超4400股飘红。截止收盘沪指涨1.55%，深成指涨1.97%，创业板指涨2.32%。 02 策略研判 AI概念股全线爆发，CPO、算力等方向领涨，源杰科技、菲菱科思、天孚通信、太辰光、昆仑万维20cm涨停，光迅科技、剑桥科技、华工科技、中贝通信等十余股封板，中际旭创、新易盛、博创科技、万兴科技等多股涨超10%。券商股也集体拉升，华创云信涨停，指南针涨超8%。还有交换机、电竞等板块涨幅居前。下跌方面，林业、HEPS、煤炭、醋酸等板块逆势下跌。 经济复苏大势不改、外部也无系统风险，成交量能缩到冰点后市场内的自救反弹动能增强是必然。沪指重新站上3100点，游戏、券商等低位股迎来集体反弹，令市场“有底”信心增强。不过，大资金已提前休假，到支撑位后仍需关注后续政策及资金面能否延续，否则指数仍会维持震荡态势，题材的延续性也不会好。 华为链已不宜追高，等待调整后新的催化契机；油价不断创新高，可持续关注油气开采、煤化工、煤炭等能源板块；今年双节消费创新高概率极大，可持续关注影视、餐饮、白酒等此前涨幅不大的消费方向；已可布局节后，如一带一路、AI、数字经济等调整已久的主线。 03 市场热点 湖北发文加快“世界光谷”建设，光电子作为核心产业有望受益 据财联社，日前湖北省政府发布关于印发《加快“世界光谷”建设行动计划》（简称“计划”）。计划提出：加强关键核心技术攻关，聚焦光电子信息核心，打造世界级新兴产业引领地。 湖北是全国光电子信息产业的核心，其激光产品在国内市占率超五成，光产业链产值在全国占比超四成（规模逼近8000亿元），《计划》设立2025年“世界光谷”生产总值高达5000亿元的规模，较2022年总产值接近翻倍，光电子作为地区核心产业有望受益。 《计划》提出，推动光电子信息核心领域率先突破，以芯片为核心，重点发力存储芯片、化合物半导体、硅光芯片等领域，加大关键环节核心突破，推动优势领域率先突围。 从光电子器件整条产业链看，下游如光模块、激光器、激光雷达等领域国内企业已具备较强竞争，行业核心的痛点是上游芯片国产化不足：如光芯片系列国产化率不高于20%（以低速率为主，高速率已现国产化突破）、电芯片系列国产化率不高于5%。 展望后市，在政策支持及产业趋势下（通信和车规迎来上行期），光电子国产替代迈入提速阶段，预计国内厂商或从消费电子市场（手机，扫地机器人）率先实现进口替代，伴随着产能成熟后，有望进一步向车载激光领域等高端市场渗透。硅光芯片目前主要用于通信领域，未来有望延伸至激光雷达，光子计算领域，成长潜力可观。 具体到A股市场，把握电子和通信产业的上行周期，看好高功率、高速率光芯片迈入国产化提速期，已实现技术突破的公司有望率先受益。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：源杰科技、长光华芯、光迅科技、新易盛等。 总理调研“专精特新”，A股相关概念获得新动力 据新浪网消息，国务院总理9月21日在北京市调研专精特新企业发展情况。他强调，支持广大专精特新企业聚力科技创新、深耕细分领域，为推进科技自立自强、稳定产业链供应链发挥更大作用。他指出，我国经济正处在高质量发展爬坡过坎的重大关口，必须进一步增强发展信心，保持转型升级定力。 2021年，《“十四五”促进中小企业发展规划》明确写道，推动形成100万家创新型中小企业、10万家“专精特新”中小企业、1万家专精特新“小巨人”企业。 日前，工信部披露，已累计培育了创新型中小企业21.5万家，专精特新中小企业9.8万家，专精特新“小巨人”企业1.2万家。在专精特新中小企业里，民营企业占95%左右。 统计显示，这1.2万家专精特新小巨人企业，平均拥有约115件专利申请量，发明专利占比近一半，累计得到200余次专利引用，并有1-2件走向海外的PCT专利；PCT专利两年增长率达22.6%，加速出海趋势显著； 从发明专利密度看，“小巨人”企业每千名员工掌握78.9件有效发明专利，分别是科创板和北交所上市企业的1.1倍和3倍； 具体到A股市场，科创板共有超300家上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录，35家科创板公司被评为制造业“单项冠军”示范企业，40家公司主营产品被评为制造业“单项冠军”产品，合计占板块公司总数的59%。2023年第二季度，上述公司合计实现营收2234.02亿元，环比增长23%；归母净利润191.50亿元，环比增长36%。今年以来随着人工智能、算力的发展，尤其是“华为链”的王者归来，围绕上述产业展开的“专精特新”领域，尤其值得关注。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：高盟新材、冀凯股份、禾川科技、蓝特光学等。 本文内容综合自：Choice、Wind、财联社、光大研究所 沙红晶 S0930621060011 推荐阅读 9月个股风险提示 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”
01 盘面观察 9月22日，三大指数放量反弹，沪指午后涨超1%，重返3100点上方，创业板指涨超2%。两市成交恢复到7655亿元。呈现普涨态势，两市超4400股飘红。截止收盘沪指涨1.55%，深成指涨1.97%，创业板指涨2.32%。 02 策略研判 AI概念股全线爆发，CPO、算力等方向领涨，源杰科技、菲菱科思、天孚通信、太辰光、昆仑万维20cm涨停，光迅科技、剑桥科技、华工科技、中贝通信等十余股封板，中际旭创、新易盛、博创科技、万兴科技等多股涨超10%。券商股也集体拉升，华创云信涨停，指南针涨超8%。还有交换机、电竞等板块涨幅居前。下跌方面，林业、HEPS、煤炭、醋酸等板块逆势下跌。 经济复苏大势不改、外部也无系统风险，成交量能缩到冰点后市场内的自救反弹动能增强是必然。沪指重新站上3100点，游戏、券商等低位股迎来集体反弹，令市场“有底”信心增强。不过，大资金已提前休假，到支撑位后仍需关注后续政策及资金面能否延续，否则指数仍会维持震荡态势，题材的延续性也不会好。 华为链已不宜追高，等待调整后新的催化契机；油价不断创新高，可持续关注油气开采、煤化工、煤炭等能源板块；今年双节消费创新高概率极大，可持续关注影视、餐饮、白酒等此前涨幅不大的消费方向；已可布局节后，如一带一路、AI、数字经济等调整已久的主线。 03 市场热点 湖北发文加快“世界光谷”建设，光电子作为核心产业有望受益 据财联社，日前湖北省政府发布关于印发《加快“世界光谷”建设行动计划》（简称“计划”）。计划提出：加强关键核心技术攻关，聚焦光电子信息核心，打造世界级新兴产业引领地。 湖北是全国光电子信息产业的核心，其激光产品在国内市占率超五成，光产业链产值在全国占比超四成（规模逼近8000亿元），《计划》设立2025年“世界光谷”生产总值高达5000亿元的规模，较2022年总产值接近翻倍，光电子作为地区核心产业有望受益。 《计划》提出，推动光电子信息核心领域率先突破，以芯片为核心，重点发力存储芯片、化合物半导体、硅光芯片等领域，加大关键环节核心突破，推动优势领域率先突围。 从光电子器件整条产业链看，下游如光模块、激光器、激光雷达等领域国内企业已具备较强竞争，行业核心的痛点是上游芯片国产化不足：如光芯片系列国产化率不高于20%（以低速率为主，高速率已现国产化突破）、电芯片系列国产化率不高于5%。 展望后市，在政策支持及产业趋势下（通信和车规迎来上行期），光电子国产替代迈入提速阶段，预计国内厂商或从消费电子市场（手机，扫地机器人）率先实现进口替代，伴随着产能成熟后，有望进一步向车载激光领域等高端市场渗透。硅光芯片目前主要用于通信领域，未来有望延伸至激光雷达，光子计算领域，成长潜力可观。 具体到A股市场，把握电子和通信产业的上行周期，看好高功率、高速率光芯片迈入国产化提速期，已实现技术突破的公司有望率先受益。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：源杰科技、长光华芯、光迅科技、新易盛等。 总理调研“专精特新”，A股相关概念获得新动力 据新浪网消息，国务院总理9月21日在北京市调研专精特新企业发展情况。他强调，支持广大专精特新企业聚力科技创新、深耕细分领域，为推进科技自立自强、稳定产业链供应链发挥更大作用。他指出，我国经济正处在高质量发展爬坡过坎的重大关口，必须进一步增强发展信心，保持转型升级定力。 2021年，《“十四五”促进中小企业发展规划》明确写道，推动形成100万家创新型中小企业、10万家“专精特新”中小企业、1万家专精特新“小巨人”企业。 日前，工信部披露，已累计培育了创新型中小企业21.5万家，专精特新中小企业9.8万家，专精特新“小巨人”企业1.2万家。在专精特新中小企业里，民营企业占95%左右。 统计显示，这1.2万家专精特新小巨人企业，平均拥有约115件专利申请量，发明专利占比近一半，累计得到200余次专利引用，并有1-2件走向海外的PCT专利；PCT专利两年增长率达22.6%，加速出海趋势显著； 从发明专利密度看，“小巨人”企业每千名员工掌握78.9件有效发明专利，分别是科创板和北交所上市企业的1.1倍和3倍； 具体到A股市场，科创板共有超300家上市公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名录，35家科创板公司被评为制造业“单项冠军”示范企业，40家公司主营产品被评为制造业“单项冠军”产品，合计占板块公司总数的59%。2023年第二季度，上述公司合计实现营收2234.02亿元，环比增长23%；归母净利润191.50亿元，环比增长36%。今年以来随着人工智能、算力的发展，尤其是“华为链”的王者归来，围绕上述产业展开的“专精特新”领域，尤其值得关注。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：高盟新材、冀凯股份、禾川科技、蓝特光学等。 本文内容综合自：Choice、Wind、财联社、光大研究所 沙红晶 S0930621060011 推荐阅读 9月个股风险提示 点击上方关注 光大证券微资讯 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”
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