九月精选股票组合及上月回顾| 海通证券研究所出品

（以下内容从海通证券《九月精选股票组合及上月回顾| 海通证券研究所出品》研报附件原文摘录）
　　重要提示 《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日 起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、九月精选组合编制说明 （1）2023年9月重点推荐股票组合：万科A，杭州银行，恺英网络，杰瑞股份，中国交建，赛意信息，贝泰妮，浩洋股份，嘉友国际，伯特利。 （2）每周末更新市场数据，重算各行业重点推荐股票估值指标。 二、八月精选股票组合表现回顾 （1）海通精选组合上周（8.28-8.31）共上涨2.94%，同期上证综指上涨1.82%、创业板指上涨3.05%； （2）海通精选组合8月下跌8.99%，同期上证综指下跌5.20%、创业板指下跌6.00%； （3）海通精选组合上周涨幅最高的是致欧科技（+14.06%），新宝股份（+7.37%）。 公司名称 股票代码 8月来涨跌幅 8月28日-8月31日涨跌幅 嘉友国际 603871.SH 3.97% 5.86% 新宝股份 002705.SZ -4.08% 7.37% 致欧科技 301376.SZ -5.12% 14.06% 上证综指 000001.SH -5.20% 1.82% 长海股份 300196.SZ -5.45% 3.87% 创业板指 399006.SZ -6.00% 3.05% 恒瑞医药 600276.SH -6.28% 2.60% 东吴证券 601555.SH -9.70% -4.55% 万科A 000002.SZ -10.56% 1.49% 伯特利 603596.SH -16.73% -3.75% 爱玛科技 603529.SH -16.79% 3.42% 中国交建 601800.SH -19.11% -0.94% 资料来源：WIND，海通证券研究所 三、九月份精选股票组合（8月30日发布） （本组合股票根据海通证券研究所九月份各行业21只重点股票，结合海通策略及市场状况精选而得） 公司 名称 股票 代码 投资亮点 分析师 万科A 000002.SZ 公司属于房地产开发类龙头企业。 涂力磊 杭州银行 600926.SH 杭州银行23Q1营收同比增长7.55%，归母净利润同比增长28.11%，利润增速在上市银行第一梯队。如果排除22年处置固定资产的影响，扣非后净利润同比增速更高。贷款高增，资产质量再度改善。 林加力 恺英网络 002517.SZ 国内知名的页游和手游研发商，曾打造《原始传奇》《蓝月传奇》等高品质游戏，2021-2022 年浙江盛和分别实现归母净利润9.3和11.9亿元。 毛云聪 杰瑞股份 002353.SZ 公司聚焦全球战略客户，在高端油气装备及配件销售、油气田技术服务、油气工程、环保等业务领域不断开拓，市场和品牌影响力进一步提升。 赵玥炜 中国交建 601800.SH 公司是全球领先特大型基础设施综合服务商，中国交通基建领先者。在稳增长政策下，公司有望通过REITS盘活存量资产，进一步释放增长动力。 张欣劼 赛意信息 300687.SZ 公司在智能制造 MES/MOM领域的行业领先地位进一步获得市场认可，2023年公司将进一步实施积极的并购策略，保持公司经营业绩稳健发展，力求收入增速与利润增速同步增长。智能制造方面，继续夯实在优势行业的领导地位，同时在新能源、半导体领域继续扩大市场分额。 杨林 贝泰妮 300957.SZ 公司当前处于调整期，已从人员变动步入业务落地阶段。23年加强学术推广，集中资源深化品牌调性；聚焦主导单品系列，重点打造核心大爆品；把握兴趣电商红利，拓展线下规模。股权激励高增长目标，23-25年收入和利润同比增速各28%/26%/24%，充分体现长期增长信心。 汪立亭、 李宏科 浩洋股份 300833.SZ 公司是高端演艺灯光设备龙头，技术优势明显，我们预计随着新产能释放，灯光设备业务收入较快增长。 郭庆龙 嘉友国际 603871.SH 我们认为公司专注一带一路沿线国家跨境综合物流，长期以来通过对陆锁国核心物流节点的把控，业务模式已由中蒙区域逐渐向中非、中亚复制，形成较强竞争壁垒和规模优势，盈利能力不断被巩固，推动未来业绩持续保持高增长。 虞楠 伯特利 603596.SH 伯特利是目前国内少数拥有自主知识产权、能够批量生产电子驻车制动系统、线控制动系统、制动防抱死系统、电子稳定控制系统、等智能电控产品的自主品牌企业之一。 刘一鸣 资料来源：海通证券研究所 【备注】（1）本组合根据海通证券研究所九月份各行业21只重点股票，结合海通策略及市场状况精选而得；（2）投资者要详细了解公司的基本面情况，请查阅分析师相关的证券研究报告。 【风险提示】（1）市场出现系统性风险；（2）公司的基本面发生变化，业绩不及分析师预期；（3）市场结构性变动带来相关行业估值的波动。 四、九月份各行业重点推荐股票一览表（8月30日发布） （注：22年EPS为计算PB的净资产数据来自最新一期财报） 公司 名称 股票 代码 EPS（元） PE（倍） PB（倍） 22 22 23E 24E 22 23E 24E 国电南瑞 600406.SH 0.96 1.11 1.34 23.65 20.45 16.94 4.29 苏州银行 002966.SZ 1.07 1.32 1.60 6.50 5.27 4.34 0.66 杭州银行 600926.SH 1.83 2.37 3.00 6.25 4.83 3.81 0.69 新凤鸣 603225.SH -0.13 0.70 1.23 -96.15 17.86 10.16 1.22 浩洋股份 300833.SZ 4.22 5.70 7.14 23.35 17.29 13.80 3.87 爱玛科技 603529.SH 3.26 4.18 5.25 8.55 6.67 5.31 3.57 恺英网络 002517.SZ 0.48 0.72 0.89 29.38 19.58 15.84 6.79 新宝股份 002705.SZ 1.16 1.37 1.58 14.39 12.18 10.56 1.98 科沃斯 603486.SH 2.97 3.28 3.77 23.04 20.86 18.15 6.14 中国交建 601800.SH 1.18 1.36 1.51 8.35 7.24 6.52 0.66 中国电建 601669.SH 0.66 0.82 0.98 7.89 6.35 5.32 0.59 万科A 000002.SZ 1.90 2.01 2.15 7.22 6.82 6.38 0.67 赛意信息 300687.SZ 0.62 0.72 1.00 33.92 29.21 21.03 3.52 嘉友国际 603871.SH 0.97 1.28 1.58 17.71 13.42 10.87 2.89 洛阳钼业 603993.SH 0.28 0.48 0.56 20.89 12.19 10.45 2.49 杰瑞股份 002353.SZ 2.19 2.36 2.88 13.42 12.45 10.20 1.75 紫光股份 000938.SZ 0.75 0.98 1.23 34.12 26.11 20.80 2.44 老凤祥 600612.SH 3.25 4.12 4.96 19.69 15.53 12.90 3.64 贝泰妮 300957.SZ 2.48 3.12 3.97 38.92 30.93 24.31 8.60 宋城演艺 300144.SZ 0.004 0.35 0.54 3272.97 34.60 22.43 4.14 资料来源：海通证券研究所 【备注】（1）收盘价日期为8月24日；（2）投资者要详细了解公司的基本面情况，请查阅分析师相关的证券研究报告； （3）22年盈利与估值均为WIND直接导出，23-24年盈利预测为最新外发报告摘取，估值数据供参考。 【风险提示】（1）市场出现系统性风险；（2）公司的基本面发生变化，业绩不及分析师预期；市场结构性变动带来相关行业估值的波动。 法律声明 本公众订阅号（名称：“海通研究投资组合”，微信号“gh_fbeb2ffe7fd4”）为海通证券研究所每月投资组合的唯一官方订阅号，本订阅号所载内容仅供海通证券的专业投资者参考使用，仅供在新媒体背景下的研究观点交流；普通个人投资者由于缺乏对研究观点或报告的解读能力，使用订阅号相关信息或造成投资损失，请务必取消订阅本订阅号，海通证券不会因任何接收人收到本订阅号内容而视其为客户。 本订阅号不是海通研究报告的发布平台，客户仍需以海通研究所通过研究报告发布平台正式发布的完整报告为准。 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号所载信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，对任何因直接或间接使用本订阅号刊载的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失，海通证券不承担任何法律责任。 本订阅号所载的资料、意见及推测有可能因发布日后的各种因素变化而不再准确或失效，海通证券不承担更新不准确或过时的资料、意见及推测的义务，在对相关信息进行更新时亦不会另行通知。 本订阅号的版权归海通证券研究所拥有，任何订阅人如欲引用或转载本订阅号所载内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并须注明出处为海通证券研究所，且不得对内容进行有悖原意的引用和删改。 海通证券研究所对本订阅号（名称：“海通研究投资组合”，微信号“gh_fbeb2ffe7fd4”）保留一切法律权利。其它机构或个人在微信平台以海通证券研究所投资组合名义注册的、或含有“海通证券研究所投资组合”及相关信息的其它订阅号均不是海通证券研究所投资组合官方订阅号。

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