八月精选股票组合及上月回顾| 海通证券研究所出品

（以下内容从海通证券《八月精选股票组合及上月回顾| 海通证券研究所出品》研报附件原文摘录）
　　重要提示 《证券期货投资者适当性管理办法》于2017年7月1日 起正式实施，通过本微信订阅号发布的观点和信息仅供海通证券的专业投资者参考，完整的投资观点应以海通证券研究所发布的完整报告为准。若您并非海通证券客户中的专业投资者，为控制投资风险，请取消订阅、接收或使用本订阅号中的任何信息。本订阅号难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本订阅号推送内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、八月精选组合编制说明 （1）2023年8月重点推荐股票组合：长海股份，新宝股份，万科A，伯特利，嘉友国际，中国交建，爱玛科技，致欧科技，恒瑞医药，东吴证券。 （2）每周末更新市场数据，重算各行业重点推荐股票估值指标。 二、七月精选股票组合表现回顾 （1）海通精选组合本周（7.24-7.28）共上涨4.20%，同期上证综指上涨3.42%、创业板指上涨2.61%； （2）海通精选组合本月共上涨2.08%，同期上证综指上涨2.31%、创业板指上涨0.20%； （3）海通7月精选组合本月涨幅最高的是中国平安（+11.92%），伯特利（+10.67%）。 公司名称 股票代码 7月来涨跌幅 7月24日-7月28日涨跌幅 中国平安 601318.SH 11.92% 10.56% 伯特利 603596.SH 10.67% 7.09% 万科A 000002.SZ 8.63% 8.94% 长海股份 300196.SZ 4.48% 1.40% 中国交建 601800.SH 4.03% 6.47% 国电南瑞 600406.SH 3.85% -0.29% 杭州银行 600926.SH 3.15% 6.97% 上证综指 000001.SH 2.31% 3.42% 新宝股份 002705.SZ 0.89% 2.94% 创业板指 399006.SZ 0.20% 2.61% 阳光电源 300274.SZ -6.52% 0.52% 秦川机床 000837.SZ -20.27% -2.63% 资料来源：WIND，海通证券研究所 三、八月份精选股票组合（7月28日发布） （本组合股票根据海通证券研究所八月份各行业20只重点股票，结合海通策略及市场状况精选而得） 公司 名称 股票 代码 投资亮点 分析师 长海股份 300196.SZ 我们认为，以吨盈利为指标的公司竞争力不输于龙头企业，内功扎实，60万吨产能规划迈过征地、能耗指标两道门槛，22年已经进入加速建设期，建成后较27万吨产能将大幅提升，向百万吨产能进发。短期玻纤行业景气度已然见底，供给投放得到遏制，随着经济回暖叠加风电、新能源车拉动，有望见到供需平衡拐点。 冯晨阳 新宝股份 002705.SZ 公司专注于小批量多品种的小家电生产，百亿外销收入规模体现公司强大的研发生产能力及供应链整合能力。公司借助研发及生产能力持续拓展内销品牌，摩飞、东菱、百胜图表现优异，品牌孵化能力在逐步兑现。公司依靠研发制造优势，持续快速推出满足消费者需求的创新产品，并辅以新兴的社交电商渠道，多品牌多品类持续布局，内销发展可期。 陈子仪 万科A 000002.SZ 公司属于房地产开发类龙头企业。 涂力磊 伯特利 603596.SH 伯特利是目前国内少数拥有自主知识产权、能够批量生产电子驻车制动系统、线控制动系统、制动防抱死系统、电子稳定控制系统、等智能电控产品的自主品牌企业之一。 刘一鸣 嘉友国际 603871.SH 我们认为公司专注一带一路沿线国家跨境综合物流，长期以来通过对陆锁国核心物流节点的把控，业务模式已由中蒙区域逐渐向中非、中亚复制，形成较强竞争壁垒和规模优势，盈利能力不断被巩固，推动未来业绩持续保持高增长。 虞楠 中国交建 601800.SH 公司是全球领先特大型基础设施综合服务商，中国交通基建领先者。在稳增长政策下，公司有望通过REITS盘活存量资产，进一步释放增长动力。 张欣劼 爱玛科技 603529.SH 国内外二轮车行业空间广阔，头部品牌抓住机会积极布局，竞争优势稳步强化；供给端格局改善趋势确立，头部品牌差异化、规模化优势明显。 郭庆龙 致欧科技 301376.SZ 全球家居用品规模持续增加，电商渠道加速渗透；公司供应链管理、营销运营、仓储能力突出，目前海运费回落趋势明显，公司未来盈利能力修复可期。 郭庆龙 恒瑞医药 600276.SH 公司是创新药龙头，股权激励草案落地，若每年刚好完成创新药营收考核目标，则对应2022-24年创新药营收CAGR24%。 朱赵明 东吴证券 601555.SH 公司定位区域券商，区域债券承销占优。风控体系完善，业务拓展全面，受益于长三角建设。 孙婷 资料来源：海通证券研究所 【备注】（1）本组合根据海通证券研究所八月份各行业20只重点股票，结合海通策略及市场状况精选而得；（2）投资者要详细了解公司的基本面情况，请查阅分析师相关的证券研究报告。 【风险提示】（1）市场出现系统性风险；（2）公司的基本面发生变化，业绩不及分析师预期；（3）市场结构性变动带来相关行业估值的波动。 四、八月份各行业重点推荐股票一览表（7月28日发布） （注：22年EPS为计算PB的净资产数据来自最新一期财报） 公司 名称 股票 代码 EPS（元） PE（倍） PB（倍） 22 22 23E 24E 22 23E 24E 长海股份 300196.SZ 2.00 1.53 2.23 7.05 9.21 6.32 1.35 阳光电源 300274.SZ 2.42 4.75 6.95 44.17 22.51 15.38 8.51 国电南瑞 600406.SH 0.96 1.11 1.34 24.82 21.47 17.78 4.51 杭州银行 600926.SH 1.83 2.43 3.10 6.18 4.65 3.65 0.68 苏州银行 002966.SZ 1.07 1.32 1.60 6.21 5.03 4.15 0.63 新凤鸣 603225.SH -0.13 0.70 1.23 -97.31 18.07 10.28 1.23 爱玛科技 603529.SH 3.26 4.18 5.25 10.34 8.06 6.42 4.32 致欧科技 301376.SZ 0.62 0.94 1.23 38.97 25.70 19.64 5.37 三七互娱 002555.SZ 1.33 1.55 1.74 20.50 17.59 15.67 4.96 新宝股份 002705.SZ 1.16 1.37 1.58 15.24 12.91 11.19 2.09 科沃斯 603486.SH 2.97 3.28 3.77 23.70 21.46 18.67 6.31 中国交建 601800.SH 1.18 1.36 1.51 9.09 7.89 7.11 0.72 万科A 000002.SZ 1.90 2.01 2.15 7.26 6.87 6.42 0.68 科大讯飞 002230.SZ 0.24 0.75 1.10 262.48 84.49 57.48 8.95 新国都 300130.SZ 0.09 1.27 1.67 294.40 20.25 15.46 4.71 伯特利 603596.SH 1.70 2.33 3.41 48.40 35.31 24.13 9.69 嘉友国际 603871.SH 0.97 1.28 1.58 16.95 12.84 10.41 4.02 中金黄金 600489.SH 0.44 0.61 0.71 24.91 17.97 15.44 2.14 恒瑞医药 600276.SH 0.61 0.76 0.93 77.52 62.22 50.85 8.62 东吴证券 601555.SH 0.35 0.45 0.51 21.69 16.87 14.88 1.02 资料来源：海通证券研究所 【备注】（1）收盘价日期为7月24日；（2）投资者要详细了解公司的基本面情况，请查阅分析师相关的证券研究报告； （3）22年盈利与估值均为WIND直接导出，23-24年盈利预测为最新外发报告摘取，估值数据供参考。 【风险提示】（1）市场出现系统性风险；（2）公司的基本面发生变化，业绩不及分析师预期；市场结构性变动带来相关行业估值的波动。 法律声明 本公众订阅号（名称：“海通研究投资组合”，微信号“gh_fbeb2ffe7fd4”）为海通证券研究所每月投资组合的唯一官方订阅号，本订阅号所载内容仅供海通证券的专业投资者参考使用，仅供在新媒体背景下的研究观点交流；普通个人投资者由于缺乏对研究观点或报告的解读能力，使用订阅号相关信息或造成投资损失，请务必取消订阅本订阅号，海通证券不会因任何接收人收到本订阅号内容而视其为客户。 本订阅号不是海通研究报告的发布平台，客户仍需以海通研究所通过研究报告发布平台正式发布的完整报告为准。 市场有风险，投资需谨慎。在任何情况下，本订阅号所载信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，对任何因直接或间接使用本订阅号刊载的信息和内容或者据此进行投资所造成的一切后果或损失，海通证券不承担任何法律责任。 本订阅号所载的资料、意见及推测有可能因发布日后的各种因素变化而不再准确或失效，海通证券不承担更新不准确或过时的资料、意见及推测的义务，在对相关信息进行更新时亦不会另行通知。 本订阅号的版权归海通证券研究所拥有，任何订阅人如欲引用或转载本订阅号所载内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并须注明出处为海通证券研究所，且不得对内容进行有悖原意的引用和删改。 海通证券研究所对本订阅号（名称：“海通研究投资组合”，微信号“gh_fbeb2ffe7fd4”）保留一切法律权利。其它机构或个人在微信平台以海通证券研究所投资组合名义注册的、或含有“海通证券研究所投资组合”及相关信息的其它订阅号均不是海通证券研究所投资组合官方订阅号。

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