每日策略丨“中特估”行情推向高潮,可关注概念轮动!
（以下内容从光大证券《每日策略丨“中特估”行情推向高潮,可关注概念轮动!》研报附件原文摘录）
5月10日每日策略 音频： 进度条 00:00 04:51 后退15秒 倍速 快进15秒 01 盘面观察 5月9日，沪指冲高回落，盘中一度站上3400点关口，午后跳水跌超1%，深成指、创业板指同步下行。两市成交连续第23个交易日突破1万亿元。呈现普跌态势，两市超4000股飘绿。两市炸板率超50%。截止收盘沪指跌1.1%，深成指跌0.9%，创业板指跌1.21%。 02 策略研判 券商等大金融板块冲高回落，光大证券、信达证券、弘业期货、首创证券等多股炸板。一带一路板块午后走低，北方国际、嘉友国际、中工国际、中铝国际、陕西建工触及跌停。传媒、游戏板块集体下挫，长江传媒、时代出版跌停，川网传媒、宝通科技跌超10%。但也有信托、期货、券商、国企改革等板块涨幅居前。 在政策催化下，近期“中特估”相关概念连续上涨，尤其中字头和大金融表现亮眼，推动上证指数已回到前期3400高位。不过，市场热点却极度分化，只有“中特估”及少部分AI+概念具备赚钱效应。资金虹吸效应明显，推动大市值权重股持续上涨的动能已明显不足。指数强于个股的市场风格或即将改变。 随着“央企估值回归交流会”等消息将“中特估”行情推向高潮，中字头、大金融、人民币国际化概念的兑现风险正在放大，需要警惕了；可关注资金向政策利好高频但最近有所调整的教育、人工智能、新能源车、充电桩、储能、三胎等板块概念轮动的可能。 03 市场热点 锂价重回20万元大关，二季度或迎拐点 据上海钢联消息，5月8日，电池级碳酸锂价格上涨1万元/吨，均价涨至20.6万元/吨，工业级碳酸锂、氢氧化锂等产品也有不同程度上涨。 展望后市，在上游减产、终端消耗、库存降低等因素的作用下，业绩普遍预计到今年5月份或6月份碳酸锂价格可能迎来拐点。 落脚到A股市场，锂价跌速最快的时间段已经过去，随着锂价企稳回升，以及一季报利空已经落地，短期锂板块或迎来超跌反弹机会，锂资源自给率高，且资源位于低成本线、安全边际较高的标的有望最先受益。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中矿资源、盐湖股份、恩捷股份、亿纬锂能。 港口行业景气度上行，“一带一路”和“高分红”是重要催化 据中国江苏网，在刚刚过去的4月，港口货物吞吐量、集装箱运量实现“双翻红”。1至4月，连云港港货物吞吐量累计突破1亿吨，同比增长13.5%；集装箱完成194万标箱，同比增长18%。 展望后市，“中特估”大框架体系下，航运港口估值有较大的提升空间。一方面，港口企业为重资产、具有核心壁垒，终将成为现金流（产能利用率逐步改善）；从年限、分红、定价三方向作比较，优质港口资产并不弱于高速公路，估值或向高速公路靠拢。 具体到A股市场，“一带一路”和“持续高分红”将是港口板块投资的两大催化。投资方向上，聚焦主业，且在腹地资源、港口整合、费率市场化三方面受益相对直接的上市公司业绩稳增的确定性较强。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：日照港、中远海特、重庆港、招商轮船。 本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所 沙红晶 S0930621060011 推荐阅读 5月十大金股组合 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”
5月10日每日策略 音频： 进度条 00:00 04:51 后退15秒 倍速 快进15秒 01 盘面观察 5月9日，沪指冲高回落，盘中一度站上3400点关口，午后跳水跌超1%，深成指、创业板指同步下行。两市成交连续第23个交易日突破1万亿元。呈现普跌态势，两市超4000股飘绿。两市炸板率超50%。截止收盘沪指跌1.1%，深成指跌0.9%，创业板指跌1.21%。 02 策略研判 券商等大金融板块冲高回落，光大证券、信达证券、弘业期货、首创证券等多股炸板。一带一路板块午后走低，北方国际、嘉友国际、中工国际、中铝国际、陕西建工触及跌停。传媒、游戏板块集体下挫，长江传媒、时代出版跌停，川网传媒、宝通科技跌超10%。但也有信托、期货、券商、国企改革等板块涨幅居前。 在政策催化下，近期“中特估”相关概念连续上涨，尤其中字头和大金融表现亮眼，推动上证指数已回到前期3400高位。不过，市场热点却极度分化，只有“中特估”及少部分AI+概念具备赚钱效应。资金虹吸效应明显，推动大市值权重股持续上涨的动能已明显不足。指数强于个股的市场风格或即将改变。 随着“央企估值回归交流会”等消息将“中特估”行情推向高潮，中字头、大金融、人民币国际化概念的兑现风险正在放大，需要警惕了；可关注资金向政策利好高频但最近有所调整的教育、人工智能、新能源车、充电桩、储能、三胎等板块概念轮动的可能。 03 市场热点 锂价重回20万元大关，二季度或迎拐点 据上海钢联消息，5月8日，电池级碳酸锂价格上涨1万元/吨，均价涨至20.6万元/吨，工业级碳酸锂、氢氧化锂等产品也有不同程度上涨。 展望后市，在上游减产、终端消耗、库存降低等因素的作用下，业绩普遍预计到今年5月份或6月份碳酸锂价格可能迎来拐点。 落脚到A股市场，锂价跌速最快的时间段已经过去，随着锂价企稳回升，以及一季报利空已经落地，短期锂板块或迎来超跌反弹机会，锂资源自给率高，且资源位于低成本线、安全边际较高的标的有望最先受益。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中矿资源、盐湖股份、恩捷股份、亿纬锂能。 港口行业景气度上行，“一带一路”和“高分红”是重要催化 据中国江苏网，在刚刚过去的4月，港口货物吞吐量、集装箱运量实现“双翻红”。1至4月，连云港港货物吞吐量累计突破1亿吨，同比增长13.5%；集装箱完成194万标箱，同比增长18%。 展望后市，“中特估”大框架体系下，航运港口估值有较大的提升空间。一方面，港口企业为重资产、具有核心壁垒，终将成为现金流（产能利用率逐步改善）；从年限、分红、定价三方向作比较，优质港口资产并不弱于高速公路，估值或向高速公路靠拢。 具体到A股市场，“一带一路”和“持续高分红”将是港口板块投资的两大催化。投资方向上，聚焦主业，且在腹地资源、港口整合、费率市场化三方面受益相对直接的上市公司业绩稳增的确定性较强。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：日照港、中远海特、重庆港、招商轮船。 本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所 沙红晶 S0930621060011 推荐阅读 5月十大金股组合 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”
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