爆燃!市场头号“渣男”变“暖男”?

（以下内容从平安证券《爆燃!市场头号“渣男”变“暖男”?》研报附件原文摘录）
　　周五A股指数全线上扬，盘口也过得去，2700多股飘红，39只涨停板，两市连续第九日成交过万亿。 板块方面，半导体一骑绝尘，全场爆燃，概念股掀涨停潮；有色、建筑、电力等位于涨幅二线，久违的新能源也出现回暖，新能源车、锂电池等涨超1%；另一方面，AI概念走软，传媒娱乐、chatGPT跌幅靠前；大消费整体低迷，旅游、酒店餐饮垫底跌超-3%。 技术上，沪指小阳，续创3月7日标志性K线以来新高，多头保持在线，年内新高可期。 周五热门事件 1、 背景太假了。 上市公司一季报及预告正在加速披露，龙头企业报表备受市场关注。周四晚间，消费白马燕京啤酒和半导体龙头北方华创分别披露了靓丽的一季报预报。 北方华创预计一季度归母净利润为5.6亿元–6.2亿元，同比增长171.24%-200.30%；燕京啤酒预计2023年一季度归母净利6200万元~6600万元，同比增长7076.76%~7539.77%。 受此提振，北方华创和燕京啤酒周五双双大幅高开5%，但二者的后续表现却大相径庭。北方华创高开高走，收盘涨停，日K大长阳，而燕京啤酒高开被锤，收盘翻绿，日K长阴。为什么70多倍业绩增幅如此不经打呢？仔细一看，原来基数太低了，合着去年同期净利连90万都不到，就这也值得吹爆？ 市场资金：这背景也太假了，锤它！ 2、拉轰半导体。 周五科技板块分化，AI+滑坡，五连板高标奥飞娱乐跳水跌停，近期强势的传媒娱乐方向领跌，但半导体强势冲锋，两市第一潇洒，大涨5%，概念股更是一堆20CM、10CM涨停板。 消息面上，新华社北京4月13日电 4月12日，中共中央政治局常委、国务院总理李强在北京市调研独角兽企业发展情况。李强总理指出，要加快芯片研发制造等关键核心技术攻关，着力稳定产业链供应链，打造更多具有话语权的产品和技术，推动产业发展实现更大突破。 从基本面来看，半导体也在加速回暖。机构最新研报称，2023年半导体设备国产化率提升有望超出市场预期。随着Q2国内晶圆厂招标陆续启动，国内半导体设备公司订单有望持续兑现。 还有，北方华创是A股首个披露首季度业绩预告的半导体设备公司。从历年情况来看，一季度为北方华创的业绩淡季，而“淡季不淡”也传递出设备板块景气度恢复的积极信号。 此外，人工智能狂飙突进，AI行情有望持续扩散，支撑各类芯片底层的半导体设备将持续受到催化。 本来此前很多机构预计，全球半导体设备市场将在2024年恢复较好增长，但如今，转机似乎来得比预期更早一些，再叠加龙头淡季不淡和AI的强力加持，难道市场的头号“渣男”要变身“暖男”了？ 半导体个股波动比较粗犷，行业指数相对丝滑，我觉的可以关照以下两只半导体ETF： 鹏华国证半导体芯片ETF：代码159813，目前规模 23.40亿元，前五大重仓股是紫光国微、中芯国际、兆易创新、北方华创和韦尔股份。 华泰柏瑞中韩半导体芯片ETF：代码513310，目前规模3.54亿元，前三大重仓股是三星电子、SK海力士、紫光国微、SK Square和兆易创新。 3、碳基生命的悲哀。 最近蓝色光标比较吸睛，周四一度飙升18%，创一年多新高，收盘回落涨9.7%，周五强势不在，大跌-7.5%，来来回回，差不多相当于两天白玩儿。 除了跟随AI概念同步摇摆之外，蓝色光标之所以受到资金关注，还有一个重要原因：这哥们竟然把AI所制造的失业危机给坐实了。 4月12日，有截图显示，知名公关及广告服务商蓝色光标华东区总部运营采购部下发邮件称“为了遏制核心能力空心化的势头，也为了给全面拥抱AIGC打下基础，管理层决定无期限全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出。” 没想到GPT“入侵”普通人工作的速度远比想象快，前一阵还在“吃瓜画手失业”的文案们成为了本轮最受伤的人。资深文案小昭去年年底离职后一直处于待业状态，在此期间文案外包项目成为了支撑她生活的主要来源，然而蓝色光标这一封内部邮件直接把她饭碗砸了。 她告诉蓝鲸记者：“老实说我的一半单子都来自于蓝标的外包，所以这基本上砍掉了我接下来一半的收入。我上一次和蓝标合作是3月上旬，看来应该是我和蓝标的最后一次合作了。” AI取代文案开始倒计时了吗？想到这里，有点慌，我想静静…… 那么，人活着的意义又是什么呢？标准答案来了：就好比植物需要藻类、动物需要植物、人类需要动物、硅基需要碳基，所有维度都是重叠存在，难道真像马斯克所说，人类存在只是为了成为硅基生命的开机程序？ 多学一点 END 多赚一点 【风险提示】投资有风险，入市需谨慎 【免责声明】本资料为公开数据汇总整理的结果，可能存在不准确性，仅供参考。本资料不构成对任何人的投资建议，亦非作为出售或购买证券或其它标的的邀请。平安证券不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。 点击「阅读原文」，7*24小时在线开户！

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