地产大涨!这锅她不背

（以下内容从平安证券《地产大涨!这锅她不背》研报附件原文摘录）
　　根本停不下来！今天大盘又阳了，三大股指收盘全红，成交连续第四个交易日破万亿。 盘面赚钱效应不错，3300多股上涨，49股涨停。板块多线并进，地产链意外领涨，房地产、家居用品等涨超3%；医药、医疗保健涨超2%；云游戏、华为鸿蒙、chatGPT概念等科技板块也表现强势。 沪指周K四连阳，日K六连阳，技术面没啥好说的，多头意犹未尽，剑指年内新高。 周五热门事件 1、“拔管”行情来一波？ AI赛道近期有所分化，市场资金开始寻找更多洼地，今天医药股走位潇洒，表现不俗。不过，市场炒作的可能不是“医药”，而是“U”。 首药控股20CM涨停，海创药业，迪哲医药、泽璟制药、益方生物、艾力斯、百济神州等多股涨超10%，但今天这些涨幅靠前的医药股，其实大多都是科创板公司，而且都带有“U”字标识。 想必你也知道，科创板一些公司简称会带“U”，表明该公司搞钱不行，尚未盈利，需要插管输血融资，以壮大发展。当然，一旦首次实现盈利，则说明公司能搞钱了，特别标识便会取消。据统计，截至3月30日A股还有35家带U科创板，而其中6家公司去年业绩快报显示净利润盈利，有望实现摘“U”。 之前ST板块常被市场炒作“摘帽”行情，科创板难道这也是有样学样，要来一波“拔管”行情？ 2、学习大咖新观点。 日前，兴业证券全球首席策略师张忆东分享了关于市场的最新观点。我摘录了几条比较有特色的如下： 关于美股和美元：明年，随着美国进入到一个宽松周期，美元指数很有希望向90甚至90以下回落；纳斯达克很难再回到去年的低点了，去年纳斯达克跌的最惨，跌了30%多。为什么？因为它是杀估值。今年主要是杀盈利和风险溢价。所以今年的话，正常来说，道琼斯和标普应该比纳斯达克要跌得多。 关于近期市场指数：二季度没有大的惊喜。至于惊吓，要小心五六月。总体来说，A股、港股是比美股要好的，我们的贴现率比它要低，而我们的估值又比它低。 关于A股三条主线：如果还没买、又要买数字经济、买AI的，可以决战6月底，现在就是看着玩。如果非要买的话，还能够让人愿意去下手的就是半导体了，其他的都是再等等吧。 第二条线，就是中特估。中特估这一块是有逻辑的，现在你把它当作可转债就能理解了。但是，我要建议的是什么？什么时候银行开始中特估了，这一波中特估的行情就结束了。 最后，现在还是要把消费打一点底，不能够完全抛弃。现在除了数字经济AI，其他的都给扔了，或者有一些搞点中特估。但是说实话，食品饮料、出行相关的，人类自身的这种需求还是在的。特别像啤酒、白酒，我认为还是可以的。以及现在位置买港股的互联网，你也可以理解为相对便宜的消费。 3、地产大涨这锅她不背。 要问周五哪个板块最强悍，那非房地产莫属，大涨近4%，两市涨幅第一名。一般许久无人问津的板块忽然异动，常有产业层面的催化，但今天地产强势，却可能是因为一个女人。 周四晚间，半夏投资3月投资报告显示：旗下基金持有较多地产股，维持超10%的地产股总体持仓比例作为底仓。李蓓在报告中极度看好地产的投资价值，并大胆预测：一批上市房企的股价存在3-10倍的上涨空间。是10年一遇级别的机会，股价的反应只是时间问题。 随着周五地产股高开大涨，李蓓7日中午也在微信公众号发文回应称，“今天地产股大涨，很多人说是因为半夏昨天发月报，看多地产。这个锅我不背。我公开看多地产股已经很长时间了。” “非要解释市场为什么大涨的话，可能是大家看我已经被套了，并且还被人嘲笑了，于是同情我，愿意伸出温暖的双手拉我一下。感谢大家的温暖和热情，不过暂时还没有感受到太多温暖。因为我的地产股大部分是港股，今天港股休市了。” 但是，这是锅么？这不是，跌了才是锅，涨了应该算捧场。说实话，在投资市场拼搏很不容易，有时候的确需要一些温暖才能走得更远，要不然就会像很多单身人士一样，一个人吃酸辣粉不小心弄到眼睛里，也不敢走开去洗，怕服务员收盘，只能流着泪吃完。 多学一点 END 多赚一点 【风险提示】投资有风险，入市需谨慎 【免责声明】本资料为公开数据汇总整理的结果，可能存在不准确性，仅供参考。本资料不构成对任何人的投资建议，亦非作为出售或购买证券或其它标的的邀请。平安证券不对因使用本资料而导致的损失承担任何责任。 点击「阅读原文」，7*24小时在线开户！

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