每日策略丨存量博弈,需暂时落袋观望

（以下内容从光大证券《每日策略丨存量博弈,需暂时落袋观望》研报附件原文摘录）
　　3月31日每日策略 音频： 进度条 00:00 05:10 后退15秒 倍速 快进15秒 01 盘面观察 3月30日，沪指探底回升，上证50午后涨超1%。两市成交9447亿元。跌多涨少，两市超2900股飘绿。21只个股涨停，6只个股跌停。截止收盘沪指涨0.65%，深成指涨0.62%，创业板指涨0.5%。 02 策略研判 金融股集体拉升，红塔证券冲击涨停，常熟银行涨逾4%。大消费板块午后走强，三江购物3连板，全聚德、人人乐涨停，重庆啤酒涨超5%，青岛啤酒股价创新高。芯片板块继续走强，同有科技、普冉股份、江波龙20CM涨停，德明利、深科技等封板，佰维存储、东芯股份、恒烁股份涨超10%。下跌方面，ChatGPT、云计算概念股集体调整，海天瑞声跌超18%，中兴通讯盘中跌停，青云科技、科大国创、汉王科技等跌超5%。 当前外因主导热点，内因决定指数。海外大佬唱衰叠加获利盘过多，令A股热点如期从高位科技股向低位消费股切换。此外，临近财报季，市场炒作的业绩报向好预期正逐渐兑现。尽管两市成交额接近万亿，但实际并无明显增量资金入市，存量博弈下市场只能以调仓换股为主，指数也就无法上攻只能继续震荡。 马斯克等示警下，“AI+”主线短线加速退潮，参照过往主线的走势看，后市或面临更大波动，需暂时落袋观望；但AI作为科技变革主线的大势已成，阶段性短调后可再次上车；随着一季报窗口临近，兼具业绩改善预期与估值优势的大消费（酒店、餐饮、家电）与新能源短线更具性价比。 03 市场热点 存储价格或筑底企稳，关注板块估值修复潜力 据新浪财经，日前存储芯片大厂美光（Micron）公布了2023财年第二季度财报，当季营收36.93亿美元，同比大幅下滑52.5%，净亏损高达23.12亿美元，创下2003年第二财季（亏损19.4亿美元）以来的历史单季亏损新高。 展望后市，看好行业价格触底带来的反转机会，市场预计这一拐点将在二季度之后。 具体到A股市场，存储为长期高成长赛道，国内需求庞大，国产化需求迫切，看好本土厂商的崛起，具备核心技术的厂商充分受益。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：兆易创新、江波龙、普冉股份、同有科技。 工信部发声推动6G技术发展，卫星通信和光通信两大板块受益 据财联社，3月29日，工信部副部长王江平在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”分论坛上表示，中国政府非常重视6G的发展，已成立了一个6G工作推进组，聚集产学研的人才来推动6G的愿景需求和关键技术的研究，开展了一些试验，据国际电联的判断，6G技术会在2030年左右会商用。 展望后市，随着全球主要经济体纷纷启动6G网络研发，6G国际标准化预计2025年启动，大约2030年实现商用，2040年6G有望带来千亿级终端连接数，万亿级GB月均流量。 落脚到A股市场，6G技术的推出将为经济增长和社会发展带来积极影响，对全球通信领域的发展将产生深远影响。可留意卫星通信和光通信两大板块。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中国卫星、中国卫通、中际旭创、新易盛。 本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所 沙红晶 S0930621060011 光大证券微资讯 ，赞 15 推荐阅读 4月个股风险提示 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”

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