每日策略丨内因向好重振信心,主线逻辑将长期不变

（以下内容从光大证券《每日策略丨内因向好重振信心,主线逻辑将长期不变》研报附件原文摘录）
　　3月9日每日策略 音频： 进度条 00:00 05:32 后退15秒 倍速 快进15秒 01 盘面观察 3月8日，三大指数震荡调整，临近尾盘集体回升，上证50盘中跌超1%，黄白二线大幅分化。两市成交7185亿元，相比昨日大幅缩量2000多亿。涨多跌少，两市超3400股飘红。36只个股涨停，无个股跌停。截止收盘沪指跌0.06%，深成指跌0.09%，创业板指跌0.26%。 02 策略研判 芯片板块午后走强，光刻胶方向领涨，容大感光拉升封板，佰维存储、金力泰、同益股份、南大光电涨超10%。数据中心、国资云概念走强，新炬网络3连板，佳力图、安妮股份、南兴股份涨停，南凌科技、佳华科技、光云科技等涨超10%。6G、卫星导航概念再度大涨，世嘉科技3连板，金信诺、本川智能、三维通信、澳弘电子涨停。石油、保险等权重蓝筹走低。黄金、白银等板块跌幅居前。 最新机构改革方案重磅发布，尤其金融监管架构变革力度最大并备受关注，情绪上对A股有所提振。但外部欧央行及美联储陆续强化鹰派加息预期，让外盘避险情绪升温。也间接加剧对超预期政策落空的A股震荡行情的短期冲击。不过，外部紧缩表态此前已频频闪现，A股已越来越淡定，随着两会后续换届、改革等信号继续释放，对内因政策的向好信心将会很快重新占据行情主导，不必对短线波动太担忧。 科技部的重组、新组建国家数据局等改革动向，反映聚焦支持攻克卡脖子的自主科技，强化数字经济和AI的专业化支持是长策。因此，“新国改+高科技+中国特色估值体系重塑”的政策逻辑主线将长期不变。可持续关注相关轮动机会（AI、6G、量子科技、集成电路、数字经济、无人驾驶、工业母机等）。此外，具备较强业绩支撑、高景气的光伏储能板块也具备性价比，逢低可长期布局。 03 市场热点 国务院组建国家数据局，“合成数据”概念或成为新热点 据新华社消息，国务院机构改革方案宣布将组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹推进数字中国、数字经济建设，以及数据资源整合共享和开发利用。 展望后市，随着国内互联网巨头和国企加大对数字经济和AI的投入与追赶，作为产业基础的“合成数据”细分有望先爆发。 落脚到A股市场，兼具平台企业数据优势+国企资源实力的混合型企业最受益。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：昆仑万维、汤姆猫、金桥信息、启明星辰。 住建部推进老旧小区改造，建材，家电等公司迎来机遇 金融界，3月7日，住建部部长表示，城市更新是城市化发展的必然过程。2023年，住建部将持续推进老旧小区改造，建设完整社区。第一个实行楼道革命，消除安全隐患，有条件加装电梯。第二个实行环境革命，完善配套设施，加装充电桩等和适老化的改造。第三个实行管理革命，党建引领，物业服务。 展望后市，我国自2015年以来城镇化速度逐步递减，预计未来城镇化也将逐步从“高速发展”转向“高质量发展”，城市更新将发挥重要作用，老旧小区改造作为城市更新发力主向，有望迎来加速发展。据机构测算，预计十四五期间，我国老旧小区改造市场规模接近3.6万亿元，年均市场规模超过7000亿。 落脚到A股市场，旧改有望成为稳投资、扩内需的重要手段，带动相关装配式建筑、建材、家居家电等产品的需求，相关企业有望充分受益。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：东方雨虹、三棵树、公元股份、老板电器。 本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所 沙红晶 S0930621060011 光大证券微资讯 ，赞 3 推荐阅读 3月十大金股组合 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”

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