每日策略丨热点轮动迅速,主抓中期看好主线

（以下内容从光大证券《每日策略丨热点轮动迅速,主抓中期看好主线》研报附件原文摘录）
　　2月17日每日策略 音频： 进度条 00:00 06:55 后退15秒 倍速 快进15秒 01 盘面观察 2月16日，指数早间震荡走高，沪指盘中收复3300点，但午后三大指数集体跳水，沪指跌近1%、创业板指一度跌超2%。两市成交时隔半个月再次突破万亿，达1.19万亿元，创出近期天量。呈现普跌态势，两市近4500飘绿，上涨个股仅400余只。截止收盘沪指跌0.96%，深成指跌1.3%，创业板指跌1.36%。 02 策略研判 游戏股逆市上涨，凯撒文化、惠程科技涨停，冰川网络、汤姆猫涨超10%。白酒、医药商业、赛马等板块涨幅居前。ChatGPT概念股冲高回落，海天瑞声、云从科技、格灵深瞳盘中均跌超10%，科大国创、初灵信息、因赛集团等跌超8%。芯片板块明显下挫，寒武纪、海光信息、和林微纳、佰维存储等跌超7%。午后两市多股炸板，昊华科技、中国电信、远东传动、惠程科技等超20股盘中先后炸板，炸板率超50%。 午后跳水翻绿不改对政策托底两会前行情的预判。日前对“当前几个重大经济工作”的政策再强调，要实现经济质的有效提升和量的合理增长。同时央行和证监会也都对流动性宽松，支持经济复苏和转型有明确的新表态。自上而下的政策预热继续有利A股。而外部，美通胀再超预期但美股更多反馈对美经济指标的乐观，这对A股短线也有间接正面影响。 指数连续震荡、热点轮动迅速，倒不如主抓中期看好的主线。如欧美均表态要加速新能源车发展节奏，这亦将强化A股新能源车板块中长期高增预期，包括具备高景气度的风光储赛道股；各地持续加码促消费下，大消费的基本面持续复苏同样较为确定；ChatGPT题材接连疯狂演绎后，分化调整一下是必然，但也无碍对其长期看好。不过，短线对消费和ChatGPT衍生概念都要注意不同细分的轮动节奏。 03 市场热点 央行召开金融工作会议，房地产政策信号积极 据央行官网，人民银行近日召开2023年金融市场工作会议，总结2022年金融市场和信贷政策工作，并安排部署2023年重点工作。会议强调，2023年要及时分析研判经济金融运行苗头性趋势性变化，有力支持实体经济高质量发展等。 展望后市，兼顾支持重点领域发展和金融防风险，房地产仍将是未来央行关注的重点方向。一方面，当前趋势性回暖信号未现。高频数据显示，截止2月14日，30大中城市日均成交套数仅为2644套，低于去年同期3307套的水平；另一方面，2023年房企债务到期压力仍大（1、3、4、7月均千亿偿债压力），相关融资利好政策也有望持续出台。 具体到A股市场，近日房地产消息面转暖：1）16日统计局披露的70城房价数据显示，1月房价环比转暖；2）2月上海、北京、深圳等一线城市的新房成交量转暖，叠加政策端的积极预期（保交楼+房企融资松绑），地产龙头及后周期板块有望受益。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：招商蛇口、世荣兆业、世联行、海信家电。 美国1月零售超预期增长，美联储持续加息预期升温 据美国商务部消息，经季节性因素调整后，美国1月零售销售环比增长3%，为近两年来的最大月度增幅。前值为下降1.1%，经济学家对1月的预期增速为1.8%。 展望后市，短期内，美国消费韧性仍将存在。一方面，影响美国居民消费能力的核心因素是员工就业和薪酬，而1月非农大超预期，也大幅提振了劳工收入，有助于提振后续消费；另一方面，美国密歇根消费者信心指数持续低位回升，居民储蓄率仍低于2010-2019年平均水平，也有助于支撑居民消费。 同时，较为旺盛的消费需求暗示美国通胀快速回落的可能性下降，市场对美联储持续加息预期再度升温。从市场预期看，美联储在3月和5月议息会议上各加息25BP几乎是板上钉钉。此外，6月加息的概率也在持续回升。美国CPI公布后，6月再加息一次的可能性接近5成，而零售数据公布后，6月再加息25BP的概率升至51.6%。 落脚到A股市场，短期而言，在美联储加息预期回升的背景下，近期市场波动或将加大，可重点跟踪高景气或者价值股等具备安全边际的资产。 根据市场公开资料显示，相关概念股包括：中天科技、明阳智能、招商银行、江苏银行。 本文内容综合自：Wind、财联社、光大研究所 沙红晶 S0930621060011 光大证券微资讯 ，赞 9 推荐阅读 必看！一签赚8万+，A股打新规择有变 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”

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