1015内参:突发!央妈送来两大利好

（以下内容从国海证券《1015内参:突发!央妈送来两大利好》研报附件原文摘录）
　　全球股市 要闻精选 机会情报 >湖南审议通过促进中医药传承创新发展意见，相关上市公司望获益 > 5G消息进入商用关键窗口期，相关公司或受关注 个股重大新闻 >格力电器：格力电器新一轮60亿回购计划 >酒鬼酒：前三季净利预增2.94亿元至3.31亿元，同比增长60%至80% 停复牌消息 今日股市头条 全球股市 要闻精选 >央行：中国9月M2货币供应同比10.9%，预期值10.4%，8月为10.4%。 >央行：前三季度人民币贷款增加16.26万亿元，同比多增加2.63万亿元。 >工信部：未来三年我国处于5G发展导入期，要适度超前建设。 >国家能源局：将更大力度推动风电规模化发展。 >国际半导体协会：预测全球硅晶片出货量2020年将同比增长2.4%。 >高盛：预计2020-2025年中国新基建投资将达到15万亿元 机会情报 >湖南审议通过促进中医药传承创新发展意见，相关上市公司望获益 －－－－－－ 10月14日消息，本周二，湖南省委全面深化改革委员会第九次会议审议通过《关于促进中医药传承创新发展的实施意见》，提出到2022年创建1至2个国家中医医学中心或区域中医医疗中心，建设一批省级区域中医医疗中心，所有市级公立中医医院达到三级甲等水平，进一步促进湖湘中医药传承创新发展，加快中医药强省建设。 头豹研究院指出，在国家政策利好及需求增加等因素的促进下，中医药市场发展向好，中医医疗机构、中药及中医器械的需求均逐年上涨，其中中医医疗机构的涨幅最大。未来五年，中国中医药行业市场规模将保持约8.3%的年复合增长率持续增长，到2023年，市场规模有望达到22367.7亿元人民币。　　 分析认为，与今年大红大紫的创新药企业不同的是，中药企业除了几家超级品牌外，几乎全军覆没。主要原因是在于，中成药受到集采的影响，以及有些药品过贵没能纳入医保范围，这些中药公司为什么估值都很低，其实这些低估值的中药是价值陷阱。与之对应的创新药企靠着提前布局研发上面的力度，已经与中药企拉开了差距。后期的中药想要反转，除了借助政策的利好外，还需在研发上加大投入。A股中， 云南白药（000538），主营业务制造和销售以云南白药系列产品和天然植物药系列产品为主的各类药品，公司作为中药第一民族品牌，国产牙膏第一品牌，作为中药企业传统品牌榜单十强中排名第一的超级品牌，已经与同行业的其他中药公司拉开了差距。 华东医药（000963），主要针对化学药、中药的原料药和制剂的生产销售,以及中西成药、中药材、医疗器械、健康产品等的经营。公司作为国内领先的糖尿病和器官移植用药研发和生产企业，当前估值较低，如果作为创新药企业来给其定价，还有上升的空间。 相关个股： 云南白药 华东医药 > 5G消息进入商用关键窗口期，相关公司或受关注 －－－－－－　 相关人士，14日在“中国国际信息通信展览会”会上表示，“5G消息已经进入了商用的关键窗口期，万事俱备，只欠东风，需要产业链合作伙伴通力协作，建立共生共赢的产业生态，共同推动终端的快速普及和应用的升级迁移，加速5G消息的大规模商用落地。” 分析认为，5G作为2017年提到的热点概念，炒作至今已经近3年了，一个概念的诞生，再到一个概念的结束，中间会有资金多次爆炒。目前，随着 5G 网络加快部署，以及5G技术革新所带来的终端产品和应用范围多样化发展，5G商用即将成型，而民用化，大概还需要两三年的时间，则大概在2022年的时候5G就可以投入到民用化。这些利好都会给5G板块的个股带来利好。A股中， 中兴通讯（000063），作为全球五大移动通信设备商,5G布局最早、研发投入高、标准和技术领先,在超密集网络SDN等5G关键技术方面已积累多项专利,并在5G领域与三大运营商建立合作;已在2019年下半年正式推出5G移动设备。 闻泰科技（600745），主营业务为移动通信设备产品的研发与制造，公司为全球主流电子品牌客户提供智能硬件的研发设计和智能制造服务，是全球手机出货量最大的ODM龙头公司，2019 年手机 ODM 出货量约占中国手机 ODM 厂商总出货量的 1/3。公司与高通公司和境内各主要品牌商发起了"5G领航计划”并获得了高通公司在5G产品研发合作方面的高度认可,成功进入了其全球优先级的客户之列。 相关个股： 中兴通讯 闻泰科技 个股重大新闻 > 格力电器：格力电器新一轮60亿回购计划 －－－－－－　 格力电器(000651)10月13日晚，格力电器公告宣布，经公司大股东珠海明骏投资合伙企业的提议，公司拟使用自有资金以竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币30亿元且不超过人民币60亿元，用于员工持股计划或者股权激励。这已是格力电器今年第二轮股份回购。今年4月份，格力电器宣布了上市以来的首轮股份回购计划，拟使用不低于30亿元且不超过60亿元自有资金，以集中竞价交易方式回购公司股份。据披露，截至今年9月30日，公司已经通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份9418.47万股，累计支付约为51亿元。不过要想解决格力现在的难题，一定是产品和渠道更加优秀，回购只能解决短期的股价低迷。 > 酒鬼酒：前三季净利预增2.94亿元至3.31亿元，同比增长60%至80% －－－－－－ 酒鬼酒（000799）10月13日晚间，酒鬼酒发布2020年前三季度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润2.94亿元至3.31亿元，同比增长60%至80%。10月13日开盘后，酒鬼酒股价创下历史新高，盘中一度突破100元，最高到每股102.20元，收盘时为每股99.67元。中粮控股之后，酒鬼酒团队的信心、激情和学习能力都在不断提升。酒鬼酒品牌价值和价格持续增强，团队和经销商的核心利益也有所保证。酒鬼酒的产品布局覆盖高、中、低三个档次，其中“内参”定位于高端产品，“酒鬼”定位于次高端产品，“湘泉”定位于中低端产品。酒鬼酒内参的推出，是酒鬼酒在高端市场的发力。不过在高端市场，茅台、五粮液、国窖1573此三家加起来占据了高端市场95%的份额，形成了三足鼎立的格局。不过目前酒鬼酒的股价和今年以来的涨幅都很高，投资空间偏小，不建议大家去购买持有。 停复牌消息 【今起停牌】 无 【今起复牌】 园城黄金 今日股市头条 上个交易日市场没了北向资金，有点找不到北了，周三北向资金回来了，却并没有恢复节后两天的大牛行情，但其实量能还是在的，全天交易了8000多亿，后市依然可期的，毕竟不能天天涨，但行情确实是太无趣了。 在过往指数大涨的时候，都是权重股给力，然后各种概念跳出来带起后续节奏，大家各赚各的，互相友好相处，这样市场才能一片生机勃勃。不过，按照高层的意思，主板负责慢牛，创业板负责暴富，可按照这两天的行情看，一旦创业板熄火了，主板也马上被带下车！ 周三晚间央行又给出了一堆利好，“M2超预期、准许宏观杠杆率阶段性提升”，大声挽留我们“老乡别走，老乡继续玩”。前期去杠杆这么快就去完了？还是因为，去杠杆就是为了更好的加杠杆？ 【9月M2同比增长10.9%超出预期】 央行数据显示，中国9月货币供应量M2同比增长10.9%，预估为10.4%，8月为10.4%。9月新增人民币贷款1.9万亿元，预估为1.7万亿元，8月为1.2775万亿元。9月社会融资规模增量为3.48万亿元，预估为3万亿元，8月为3.5823万亿元。 点评：三大数据集体超预期，央妈这次很给力，高层准备继续放水，嘴上总是说着不放水，不能让老百姓手里的钱变毛了，但身体上还是很诚实的。在过去，这些钱多数会流向房地产，可如今各大城市限购严重，很有可能把钱流入股市，况且央妈放水也会利好大金融，银行、保险和证券自然要有人站出来，不然对不起这么好的数据！大金融站起来了，大盘就稳了，毕竟权重股是老大。 市场已经调整两个交易日了，理应回调结束继续上涨了，但毕竟我们大A有传统，互相比，谁跑的快。周四跑一波，周五再跑一波，利好出尽就是利空？这种搞笑的事也真的只有A股能出现。 【央行:应当允许宏观杠杆率阶段性上升】 中国央行调查统计司司长阮健弘14日在发布会上表示，今年前三季度中国信贷和社融增速合理增长，还没到偏快增长的状况。今年受疫情影响，宏观杠杆率会出现阶段性上升。我们当前面临特殊情况，宏观杠杆率提升适应宏观政策，是支持疫情防控和国民经济恢复的一个体现。应当允许宏观杠杆率阶段性上升，扩大对实体经济的信用支持。应该说这个政策现在已经取得了显著成效，突出体现就是国民经济稳步增长。二季度中国GDP增长已经实现了正增长，我们预计三季度GDP增速会进一步提升，这也为未来更好保持合理的宏观杠杆率水平创造了条件。 点评：我们大央行在股市有困难的时候第一个站了出来，这是妥妥的大利好，高层支持杠杆率上升，也就是是“财政政策和货币政策”双宽松的后果，我们其实都知道牛市需要什么？牛市需要资金啊，没钱股市怎么能涨，所以上面让加杠杆了，其实比放水都好用。 阶段性加杠杆，也是为了保护我们中小投资者，不然像那轮短期“杠杆牛”的牛市，有不少人当时疯狂加融资上杠杆，利息可能现在还没还完！总而言之，这绝对是利好，但要看市场买不买账，大盘能不能放量，不能再向北向资金那样，买的时候唯唯诺诺，卖的时候重拳出击。 【华为正在与神州数码及其他收购方就出售其荣耀智能手机部分业务进行谈判】 据路透社报道，华为技术有限公司正在与神州数码及其他收购方就出售其荣耀智能手机部分业务进行谈判，该交易的价格可能高达人民币250亿元。报道称，拟出售的资产尚未敲定，但可能包括Honor的品牌、研发能力和相关供应链管理业务。其中一位知情人士表示，这笔交易可能是全现金交易，最终可能规模较小，价值在150亿元至250亿元之间。 点评：看到这则消息，虽有无奈和不舍，但华为确实有“壮士断腕之风”。芯片断供，对华为和相关产业来说影响巨大，芯片库存不足，华为将只用于高端机，以性价比为主打的荣耀自然轮不到使用，割舍出去也是好事，能保一个算一个吧！ 下午开盘不一会，有消息放出来了，神州数码直线拉板，不过进来的大资金不够坚决，刚板上不到一分钟就拉跨了，最终收盘在2.83%。这种情况，兄弟们千万别盲目冲进去，进去了没准就站岗！一个空穴来风的外媒消息，没准儿一会就被辟谣了，这种消息资金没有勇气赌的，万一赌错了，几个跌停也是他。 【国家能源局:将更大力度推动风电规模化发展】 国家能源局新能源和可再生能源司副司长任育之表示，将更大力度推动风电规模化发展；更大力度推进风电技术进步和产业升级；更大力度健全完善风电产业政策；更大力度促进风电消纳。 点评：能源局发文有些害怕，四个“更大力度”怼了出来，看到这几个更大力度，头皮发麻，是不是有点像发电的感觉，“护士加大电流、啊.....!再加大电流！” 风电可千万不敢进了，尤其是20cm的，很有可能是这样的剧本：资金进去拉升就等着我们中小投资者接盘，他们转天再出货，是不是似曾相识的一日游行情。而且，这个消息又有内幕信息的味道，不过这次是《风能北京宣言》先出来的，宣言称“中国风电年均新增装机容量到2060年至少达30亿千瓦，上面这预测水平也太牛了，直接算了40年之后的事，不知道40年后我们A股大盘是不是还在3000点？毕竟十年前3000点，现在也没差多少！ 这两个交易日走的都不是很好，估计是因为前面大涨的两天后，又有资金跑出去了，很多股民的信心又没了，不过周三晚间央行给的经济数据，可以让我们大多数人吃下一颗定心丸，所以上升的市场格局还是没有变的！ *文中观点仅作分享，不代表本微信平台观点，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。 【特别声明】 《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引(试行)》于2017年7月1日起正式实施。通过新媒体形式制作的本订阅号推送信息仅面向国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非国海证券客户中的专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消关注本订阅号，请勿订阅、接收或使用本订阅号中的任何推送信息。 因本订阅号受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅!感谢您给予的理解与配合。

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