6000亿资金已落地!高盛:卖出标普,买入中国资产!
（以下内容从光大证券《6000亿资金已落地!高盛:卖出标普,买入中国资产!》研报附件原文摘录）
10月19日光大早知道 音频： 进度条 00:00 08:11 后退15秒 倍速 快进15秒 国际市场 热点聚焦 1、某储能企业高管表示，受电池供不应求的影响，已暂停接单了。据了解，自9月底开始，电池供应持续短缺，企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已经排期到明年。 2、据业内消息人士透露，随着联咏等主要供应商准备开始大幅降价，显示驱动器IC（DDI）可能将在第四季度开启价格战。“与此同时，DDI供应商正在协商较低的代工报价，特别是TDDI和大尺寸DDI订单的8英寸代工报价，不断上涨的代工成本给中小型DDI公司带来了挑战。” 3、消息人士称，美国政府将宣布释放1000万至1500万桶石油储备，以平衡市场并防止汽油价格进一步攀升。本次释储将是春季开始的1.8亿桶计划中最新的一部分。 国内股市 1、高盛表示，投资者应卖出标普500指数看涨期权，买入恒生中国企业指数的看涨期权，准备迎接中国相关资产的追赶行情。策略师在报告中写道，恒生中国企业指数的波动率低于标普500指数。在亚洲配置中维持中国股票的超配评级，相对于境外股票更看好A股。 2、近期市场震荡回暖，医药、畜牧养殖等行业表现亮眼，相关ETF涨幅居前。半导体、券商相关行业ETF也受到资金青睐。数据显示，9月26日至10月17日，A股ETF中医药相关ETF涨幅居前，此外，多只畜牧养殖ETF亦上涨。窄基指数ETF中，半导体、券商相关ETF受到追捧。 3、睿远基金发布公告称，基于对中国资本市场长期稳定健康发展的信心，将于近日使用固有资金申购旗下公募基金，拟申购金额合计不低于1亿元，持有时间不少于5年。 要闻解读 1、据财联社，10月17日晚间，比亚迪发布公告称，预计公司前三季度归母净利润91亿元至95亿元，同比增长272.48%至288.85%。其中，预计第三季度归母净利润55.05亿元至59.05亿元，同比增长333.60%至365.11%。 点评：落脚到A股市场，在行业高景气延续的背景下，新能源汽车板块在过去3个月经历了大幅调整，板块估值已回落到近3年低位。此次比亚迪业绩暴增，有望强化对整体新能源车赛道业绩信心，行业有望迎业绩、估值双修复。可以留意上游锂资源丰富的龙头，以及下游盈利能力强的整车厂。 2、据格隆汇消息，自10月30日起，民航将正式开启冬春航季。随着换季临近，近日多家航空公司发布新航季航班计划，宣布恢复并加密多条国际航线。 点评：落脚于A股市场，后疫情时期民航供需结构有望持续改善，收益水平弹性终将释放，航司盈利将迎来突破，可积极留意困境中逐步反转的航空板块。 宏观经济 1、近日，农业农村部、国家乡村振兴局与国家开发银行签订开发性金融服务乡村振兴战略合作协议，共同强化乡村振兴金融服务，扩大农业农村有效投资。下一步，三方将积极引导更多金融资源流入农业农村，更好服务实体经济。 2、日前，国开基础设施投资基金、农发基础设施基金、进银基础设施基金的相关信息显示，政策性开发性金融工具已落地规模超6000亿元。在基金额度加快释放的同时，商业银行配套融资也有所加快。 3、近日，国有大型银行接连发布公告，释放出金融服务实体经济力度加大的信号。据统计，今年前9个月，国有大行新增人民币贷款逾9.5万亿元。从投向来看，国有大行对制造业、基建、绿色、普惠等领域的投放力度显著提升。 行业动态 1、GGII预计，受全球新能源汽车终端产销量及储能市场需求的强势带动，到2025年中国锂电铜箔出货量将超110万吨，2021-2025年复合增长率超过40%。此外，复合铜箔仍处于技术完善期，规模化放量预计要到2023年以后；预计到2025年，复合铜箔市场需求将达10-12亿平米，市场渗透率有望达4%-5%。 2、从多家数控设备公司获悉，今年前三季数控机床及配套相关订单增速较快，尤其是新能源汽车业新增项目放量明显，目前处于抢份额阶段，该块业务毛利率尚低。 3、研究机构Omdia最新报告显示，在面板厂的强力推动下，从10月开始，包括32～75英寸的所有尺寸电视面板都将迎来涨价。据悉三星Q4的液晶电视面板采购量已从原计划的850万增加到950万-1000万。预计海信、LG、创维、索尼等电视品牌也将跟进备货并接受涨价。 个股动态 ？？ 公司公告 国泰集团：预计前三季度净利同比增加20%至30% 汉宇集团：拟投入不超1800万元开展期货投资业务 金钼股份：前三季度净利润9.73亿元 同比上升131.17% 中旗股份：近日取得2项发明专利证书 翰博高新：拟发行可转债募资不超过7.5亿元 赛腾股份：第三季度净利润1.84亿元 同比增50% 华大九天：拟通过深圳九天收购芯达芯片100%股权 ？？ 风险提示 龙蟠科技：“年产18万吨可兰素项目”和“新能源车用冷却液生产基地建设项目”延期 光大证券微资讯 推荐阅读 满屏20%涨停！超1000家机构扎堆调研这些公司（附调研名单） 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”
10月19日光大早知道 音频： 进度条 00:00 08:11 后退15秒 倍速 快进15秒 国际市场 热点聚焦 1、某储能企业高管表示，受电池供不应求的影响，已暂停接单了。据了解，自9月底开始，电池供应持续短缺，企业暂停接单的情况颇为普遍且形势愈演愈烈。多家电池厂商表示，储能电池供不应求，现货已经排期到明年。 2、据业内消息人士透露，随着联咏等主要供应商准备开始大幅降价，显示驱动器IC（DDI）可能将在第四季度开启价格战。“与此同时，DDI供应商正在协商较低的代工报价，特别是TDDI和大尺寸DDI订单的8英寸代工报价，不断上涨的代工成本给中小型DDI公司带来了挑战。” 3、消息人士称，美国政府将宣布释放1000万至1500万桶石油储备，以平衡市场并防止汽油价格进一步攀升。本次释储将是春季开始的1.8亿桶计划中最新的一部分。 国内股市 1、高盛表示，投资者应卖出标普500指数看涨期权，买入恒生中国企业指数的看涨期权，准备迎接中国相关资产的追赶行情。策略师在报告中写道，恒生中国企业指数的波动率低于标普500指数。在亚洲配置中维持中国股票的超配评级，相对于境外股票更看好A股。 2、近期市场震荡回暖，医药、畜牧养殖等行业表现亮眼，相关ETF涨幅居前。半导体、券商相关行业ETF也受到资金青睐。数据显示，9月26日至10月17日，A股ETF中医药相关ETF涨幅居前，此外，多只畜牧养殖ETF亦上涨。窄基指数ETF中，半导体、券商相关ETF受到追捧。 3、睿远基金发布公告称，基于对中国资本市场长期稳定健康发展的信心，将于近日使用固有资金申购旗下公募基金，拟申购金额合计不低于1亿元，持有时间不少于5年。 要闻解读 1、据财联社，10月17日晚间，比亚迪发布公告称，预计公司前三季度归母净利润91亿元至95亿元，同比增长272.48%至288.85%。其中，预计第三季度归母净利润55.05亿元至59.05亿元，同比增长333.60%至365.11%。 点评：落脚到A股市场，在行业高景气延续的背景下，新能源汽车板块在过去3个月经历了大幅调整，板块估值已回落到近3年低位。此次比亚迪业绩暴增，有望强化对整体新能源车赛道业绩信心，行业有望迎业绩、估值双修复。可以留意上游锂资源丰富的龙头，以及下游盈利能力强的整车厂。 2、据格隆汇消息，自10月30日起，民航将正式开启冬春航季。随着换季临近，近日多家航空公司发布新航季航班计划，宣布恢复并加密多条国际航线。 点评：落脚于A股市场，后疫情时期民航供需结构有望持续改善，收益水平弹性终将释放，航司盈利将迎来突破，可积极留意困境中逐步反转的航空板块。 宏观经济 1、近日，农业农村部、国家乡村振兴局与国家开发银行签订开发性金融服务乡村振兴战略合作协议，共同强化乡村振兴金融服务，扩大农业农村有效投资。下一步，三方将积极引导更多金融资源流入农业农村，更好服务实体经济。 2、日前，国开基础设施投资基金、农发基础设施基金、进银基础设施基金的相关信息显示，政策性开发性金融工具已落地规模超6000亿元。在基金额度加快释放的同时，商业银行配套融资也有所加快。 3、近日，国有大型银行接连发布公告，释放出金融服务实体经济力度加大的信号。据统计，今年前9个月，国有大行新增人民币贷款逾9.5万亿元。从投向来看，国有大行对制造业、基建、绿色、普惠等领域的投放力度显著提升。 行业动态 1、GGII预计，受全球新能源汽车终端产销量及储能市场需求的强势带动，到2025年中国锂电铜箔出货量将超110万吨，2021-2025年复合增长率超过40%。此外，复合铜箔仍处于技术完善期，规模化放量预计要到2023年以后；预计到2025年，复合铜箔市场需求将达10-12亿平米，市场渗透率有望达4%-5%。 2、从多家数控设备公司获悉，今年前三季数控机床及配套相关订单增速较快，尤其是新能源汽车业新增项目放量明显，目前处于抢份额阶段，该块业务毛利率尚低。 3、研究机构Omdia最新报告显示，在面板厂的强力推动下，从10月开始，包括32～75英寸的所有尺寸电视面板都将迎来涨价。据悉三星Q4的液晶电视面板采购量已从原计划的850万增加到950万-1000万。预计海信、LG、创维、索尼等电视品牌也将跟进备货并接受涨价。 个股动态 ？？ 公司公告 国泰集团：预计前三季度净利同比增加20%至30% 汉宇集团：拟投入不超1800万元开展期货投资业务 金钼股份：前三季度净利润9.73亿元 同比上升131.17% 中旗股份：近日取得2项发明专利证书 翰博高新：拟发行可转债募资不超过7.5亿元 赛腾股份：第三季度净利润1.84亿元 同比增50% 华大九天：拟通过深圳九天收购芯达芯片100%股权 ？？ 风险提示 龙蟠科技：“年产18万吨可兰素项目”和“新能源车用冷却液生产基地建设项目”延期 光大证券微资讯 推荐阅读 满屏20%涨停！超1000家机构扎堆调研这些公司（附调研名单） 光大证券微资讯 扫码关注 免责申明：本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 “点击阅读原文，立即开户，享新客理财”
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