【数据放送】国君固收七大数据库

（以下内容从国泰君安《【数据放送】国君固收七大数据库》研报附件原文摘录）
　　国泰君安固定收益覃汉团队擅长利率大势研判，通过独特视角对利率波动进行精准预判，在卖方同行中形成“买方思维”差异化竞争。 团队产品体系完备，构建了5大数据库+5大问卷的立体研究框架，现已形成“报告多+路演多+会议多+调研多+数据库多”的五边形能力圈。同时深耕信用和转债研究，信用研究方面，目前已经形成较为完善的城投债分析框架；转债研究方面，擅长从细分行业的深度研究入手，自上而下挖掘个券机会。 在使用市场上诸多的债市数据库产品时，您是否有这样的疑惑？ 数据库内容又繁杂又冗余，找不到想要的数据； 数据库是简单的原始数据堆砌，没有经过买方逻辑的整理； 数据库排版和图片杂乱，还需要自己二次处理。 那是因为您还没找到真正面向买方的数据库！ 作为市场上“最像买方”的卖方研究团队，我们长期以来致力于立足买方投资、交易思维写报告、做服务。2022年，我们基于买方判断债市走向的需求逻辑，全面优化升级了数据库系统，其中，利率债部分包含基本面、情绪面、技术面、资金面、供需面五大模块，专注于高频数据，完善图表和数据可视化形式，在市场判断的每一步为投资者提供数据支撑；信用债部分包含信用债一级/二级市场表现全跟踪，每周信用债新发债券，取消发行债券，信用债分期限分品种收益率，期限利差，信用利差数据库等；可转债部分包含可转债一级/二级市场数据全跟踪，每周可转债申购、上市及预案日历，近两周转债市场表现，分行业正股和转债涨跌幅，转债估值跟踪，强赎信息跟踪提醒等。 本数据库也可搭配本团队每日发布的各类每日一图，每周发出各类高频数据解读使用。 国君固收利率债高频数据库模块 1.基本面高频数据库：月度宏观经济数据的超预期变化会给投资者提供良好的短期投资机会，也可能改变债市中长期逻辑。本数据库从经济增长和通胀两个维度，生产、消费、交运、CPI 和PPI 五大类汇总经济基本面相关的高频指标，并在构建出的高频指标池基础上以周频更新对重要月度宏观指标的预测，帮助投资者定性定量全面把握高频数据背后的经济基本面动态。 2.情绪面高频数据库：债券市场资产价格变动不是经济、资金数据的简单映射，而是这些数据在投资者心中的定价变动。本数据库帮您把握债市“心里的花”，随时追踪市场微观主体在想什么，在交易什么。 3.技术面高频数据库：基于牛熊划分与波段统计、长短期技术面因子分析和不同资产性价比比较三重逻辑，为投资者提供涨跌信号参考，帮助投资者判断波段还能持续多久，技术指标如何变动，不同资产之间性价比如何。 4.资金面高频数据库：资金价格是债券资产定价最核心的因素之一。本数据库既按照传统资金供需缺口分析框架，跟踪财政存款、外汇占款、M0、法定存款准备金、全市场正回购余额等，又揣摩央行意图下的合意资金价格，力争把握住资金面核心影响变量及拐点。 5.供给面高频数据库：政府财政同样是影响市场的重要因素，财政收支与政府债供给不仅影响资金面，同时也会影响债市供求乃至社融数据，本数据跟踪财政收支数据以及政府债发行缴款数据，帮助投资者把握财政收支的进度与走向。 1.国君固收信用债数据库模块 信用债一级/二级市场表现全跟踪，每周信用债新发债券，取消发行债券，信用债分期限分品种收益率，期限利差，信用利差数据库一网打尽。 2.国君固收可转债数据库模块 转债数据库主要跟踪一级、二级数据，包含时效性较高的发行、上市信息，有助于新券跟踪，不错过每一只优质新券；此外，对于二级交易的关键信息，比如赎回、下修、业绩预告等一网打尽。 行情跟踪角度，数据库能精准进行行业比较、各类权益指数比较，跟踪转股溢价率的边际变化，实现股债联动数据观测。本转债数据库也可搭配本团队每日发布的转债复盘日报，每周发出的转债周报解读使用。

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