监管层再祭房地产“杀手锏”?公募基金逆势加仓(附板块)

（以下内容从光大证券《监管层再祭房地产“杀手锏”?公募基金逆势加仓(附板块)》研报附件原文摘录）
　　9月29日光大早知道.mp3 From 光大证券微资讯 00:00 07:40 外围市场 海外指数 最新收盘数据 道琼斯工业 纳斯达克 标普500 富时A50期货 27584.06 1.51% 11117.53 1.87% 3351.60 1.61% 15295 0.25% 盘前必读 1、近日监管层再度提醒银行控制新增贷款中房地产贷款比例。业内人士表示，近期部分银行房贷规模仍有增长，监管层重提此事预示房地产融资‘稳中从紧’方向难改。 数据显示，当前国内房地产融资资产质量总体稳定，银行表内房地产企业贷款不良率在1%以内，按揭贷款不良率0.3%、关注率0.5%。 2、上一周（9.21-9.25）偏股型公募基金整体逆市加仓1.54%，仓位达68.51%。其中，股票型基金仓位上升0.65%，标准混合型基金仓位上升1.66%，仓位分别为87.96%和65.92%。 基金配置比例位居前三的行业是医药、食品饮料和轻工制造，配置仓位分别为5.40%、5.35%和4.73%；基金配置比例居后的三个行业是非银行金融、煤炭和银行，配置仓位分别为0.42%、0.54%和0.62%。 3、中共中央政治局9月28日召开会议，研究制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标重大问题。 4、央行货币政策委员会召开2020年第三季度例会，会议强调，稳健的货币政策要更加灵活适度、精准导向，综合运用并创新多种货币政策工具，保持流动性合理充裕。 5、深圳证券交易所党委书记、理事长王建军表示会专门安排融资的绿色通道，引导各类资本流向湖北，支持湖北基础设施项目优先纳入工作试点。 要闻解读 1、据腾讯新闻消息，根据艾媒咨询发布的《2020上半年中国跨境电商行业趋势研究报告》数据显示，2020上半年中国通过海关跨境电商管理平台进出口增长26.2%，预计今年底中国跨境电商交易规模将达到10.3万亿元。 点评：国内制造业发达，成熟的上游供应链、丰富的电商运营经验和物美价廉的商品，使得我国出口跨境电商企业的长期竞争优势。 2、据新浪网报道，近日，阿里巴巴高管在阿里妈妈 M 峰会上透露，今年的天猫双 11将升级为购物狂欢季，10 月下旬为消费者氛围预热，售卖期分为两个：11 月 1 日起是第一波售卖期，11 月 11 日为第二波售卖期，电商大促临近。 点评：随着双十一大促窗口的临近，以及后续双十二及元旦等节日的陆续到来，电商购物需求迎来年末集中释放期，有望带动快递物流行业四季度业绩环比明显改善，物流行业有望迎来黄金配置期。 3、据网易号，近日，《2020年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍评分办法》正式发布，其中明确，将之前“以北京大学、清华大学为试点，探索建立对本科阶段为国内高水平大学的应届毕业生，符合基本申报条件可直接落户”的政策，范围扩大至在沪“世界一流大学建设高校”。 点评：此次落户政策的放宽范围仅限于相对高端人才，有助于城市产业的转型升级中发挥更为关键的作用。可与预见，其他城市群的核心城市或亦将逐步开始进入再聚集阶段，相应区域的房地产需求亦将在中长期有所支撑。 数据看市 收盘点位：沪指收报32177.53点，跌幅0.06%；深成指收报12760.93点，跌幅0.42%；创业板指收报2521.25点，跌幅0.75%。 股指期货：沪深300期指IF2010涨幅0.33%，上证50期指IH2010涨幅0.69%，中证500期指IC2010跌幅0.65%。 行业观察：煤炭、机场航空、广东自贸区、白酒等板块领涨，次新股、新疆、土地流转、数字货币等板块跌幅靠前。 涨跌数据：两市共计848只个股上涨，3046只个股下跌，其中涨停家数21家，跌停家数47家。 沪深港通 ：北上资金流出10.79亿元，其中沪股通流出11.17亿元，深股通流入0.38亿元。 盘面回顾 1、贵金属 贵金属午后持续走高，赤峰黄金涨幅逾8%。中长期看，美元长期弱势+利率长期维持低位+通胀预期上行，黄金长期向好逻辑没有变化，花旗集团分析认为，金价可能在今年年底前回升至2000美元以上。 2、煤炭板块 煤炭板块开盘走强，露天煤业、山煤国际领涨。东北今冬煤炭供应形势严峻，多个地市保供压力极大。国家发改委已将东北保供列为下半年行业工作重点，要求尽快协调落实煤炭来源，在保供的同时做好稳价工作。 公告大全 ———公告淘金———— ◆宜通世纪（300310）公告，公司全资子公司宜通产投拟出资1470万元参与设立创业投资基金，占该创业投资基金份额的49%。 ◆赤峰黄金（600988）公告，公司推出第一期员工持股计划，参加本持股计划的总人数共计不超过98人，自筹资金总额上限为10.40亿元。 ———大宗解密———— ◆牧原股份（002714） 深交所数据显示，9月28日，牧原股份（002714）发生大宗交易，成交价格66.60元，成交量366万股，成交金额24375.6万元，买方营业部是中金财富郑州商务内环路营业部，卖方营业部为同一营业部。 ◆协鑫集成（002506） 深交所数据显示，9月28日，协鑫集成（002506）发生大宗交易，成交价格3.42元，成交量3200万股，成交金额10944万元，买方营业部是东兴证券上海虹口区广灵二路营业部，卖方营业部是长城国瑞证券成都星辉中路营业部。 ———股东增减持———— 天泽信息：持股5%以上股东中住集团减持股份比例达到1% 中电环保：董事林慧生减持210万股 减持数已过半 华统股份：控股股东以大宗交易减持华统转债149.9997万张 际华集团：国新投资于9月28日通过集中竞价减持219.58万股 美利云：5%以上股东赛伯乐及其一致行动人拟减持不超3% 昭衍新药：董事顾晓磊及其一致行动人合计减持225.99万股 减持计划实施完毕 苏常柴A：控股股东出具非公开发行股票特定期间不减持公司股票的承诺 西部创业：中国信达减持期过半 尚未减持公司股份 ———限售提示——— 本文内容综合自：Wind 喜欢的请多多点“在看”哦，谢谢啦！ 光大证券微服务 进入 我的-消息中心 点击立即开通绑定账户 获取交易成功 新股中签提醒 更多服务，等你探索 长按 识别关注 免责声明 本文由光大证券向其机构或个人客户提供，其内容基于光大证券及证券媒体已发布报告、资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，亦不作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。投资者据此操作，风险自负。光大证券力求本文内容及观点的客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。在任何情况下，光大证券不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 我知道你在看哟 点 点击阅读原文，立即开户 9月底前免费领取金股池、策略周刊

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