宁王狂飙,2万亿赛道集体暴动!科创板创业板涨超3%!百股涨停!股民:信心回来了!
（以下内容从海通证券《宁王狂飙,2万亿赛道集体暴动!科创板创业板涨超3%!百股涨停!股民:信心回来了!》研报附件原文摘录）
继昨日大涨后，两市今日继续上攻，一夜之间赛道股热度重回，龙头全线发力大涨。 半导体板块领涨全市场；锂电池板块龙头宁德时代大涨逾8%，重回400元大关；“光伏茅”隆基股份大涨逾4%；新冠治疗概念股、千亿市值复星医药涨停。 各大指数再度上演红盘好戏，上证指数、深证成指大涨，两大科创指数盘中一度超5%，几近成为反弹领头羊。 业内人士认为，政策底夯实之后，市场景气度高的超跌板块，有望率先实现反弹。 01 半导体爆发领涨！“估值底”来了？ 2万亿半导体赛道，继续领涨全市场。截至发稿，台基股份“20cm”涨停，富瀚微、聚灿光电涨逾10%，中晶科技、立昂微、晶方科技、华微电子等涨停，瑞芯微、恒玄科技、芯海科技等涨幅超8%。 芯片股大涨主要源于行业龙头台积电拟开始新一轮涨价。 5月10日，日经亚洲援引知情人士的消息称，台积电在不到一年的时间里第二次告知客户，计划提高价格，理由是迫在眉睫的通胀担忧、成本上升以及其大规模扩张计划，以帮助缓解全球供应紧缩。 报道称，台积电计划将成熟和先进芯片生产技术的价格提高“个位数”。知情人士表示，计划中的价格上涨将在2023年初生效。 据悉，台积电今天通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。部分台积电客户已证实接获涨价通知，先进制程涨幅7%-9%。 我国半导体企业也受益涨价潮。以中芯国际为例，该公司在2021年度第四季度财报中披露，该季度的毛利率达到历史新高的35%，并超出市场预期的33.8%，该公司解释称，价格是毛利率提升的最关键因素。 产业链人士指出，中芯国际已于今年3月开始上调价格，涨价区间因客户而异，且8英寸与12英寸订单涨幅不同。整体来看，此轮涨价幅度大约在15%~30%之间。 行业人士指出，代工费用上涨后，芯片价格势必上涨，进而向终端产品传导。 目前半导体概念股的股价均经历了回调。从今年来跌幅来看，国科微、恒润股份、恒玄科技、中孚信息、长盈精密、晶丰明源、韦尔股份等跌幅均超50%。 近一个月以来，半导体及元器件指数下跌13.71%，跑输沪深300指数约5个百分点。若将时间线拉长，年内该板块指数下跌约37%，同期沪深300指数跌23%。 尽管表现不佳，芯片、半导体ETF获得资金抢筹。数据显示，相较于去年末，今年以来8只ETF均获得净申购，按照区间成交均价统计，合计吸金112.46亿元。投资者进场抄底意愿强烈。 机构认为，当前半导体估值水平低于过去五年历史估值均值，接近2019年初的上一轮底部位置，重点关注当前半导体投资机会，静待需求改善。 半导体指数的PETTM历史分位点只有9.67%，低于10%，从PETTM的估值角度看，半导体板块已经处于历史底部。 02 “硬科技”成长板块，如何布局？ 成长股持续拉升，今日科创板盘中一度大涨超5%。科创信息指数开盘后快速拉升，一度涨超5%。成份股恒玄科技、力芯微、芯海科技、华峰测控、石头科技、奇安信、思瑞浦、传音控股、中芯国际、中微公司大涨。 相较科创板电子、电力设备、医药生物三足鼎立的行业结构；科创信息指数在半导体、消费电子、计算机设备、军工电子、光学光电等高端制造业的合计权重高达71%。此外，指数同时覆盖云计算、大数据、人工智能等前沿软件开发与IT服务领域（占比17%），整体行业特色鲜明，投资主题清晰，是基于科创板“硬科技”的增强版。 业内人士认为，当前正处于信息技术革命与能源革命大周期中，今年风格特征或更像2012年，价值风格收益已较为明显，综合超额收益、估值、政策、业绩四个维度，成长有望阶段性占优。 今年以来年初至今科创50指数跌了36.75%，科创信息指数跌了38.82%，在较高的业绩增速支撑下，叠加近期市场出现一定回调，科创信息指数估值水平持续回落。当前，科创信息指数的市盈率PE（TTM）为48倍，位于指数发布（2021年8月16日）以来的最低历史分位水平。基于对科创板以及新一代信息技术战略新兴产业的中长期信心，阶段性回调或逐步带来较好的关注机会。 03 宁德时代大涨超8% 重返400元上方 创业板中龙头股宁德时代，同样开盘大涨，截止发稿，盘中股价412.89元，涨幅8.89%，重回400元股价，总市值9626亿元，市值累计涨超600亿元。 据宁德时代一季度财报数据显示，当前宁德时代的普通股股东总数为140,911，今日宁德时代市值增加555超600亿元，相当于每名股东净赚超40万元。 昨日，宁德时代在投资者互动平台表示，公司计划于今年二季度内正式发布麒麟电池。此外，公司于2021年发布钠离子电池，其电芯单体能量密度高达160Wh/kg，常温下充电15分钟，电量可达80%以上，在-20%℃低温环境中，也拥有90%以上的放电保持率，系统集成效率可达80%以上。相比目前的锂电池，钠离子电池具备多重优势，成本更低。宁德时代的规划是，第二代钠离子电池能量密度做到200Wh/kg以上，2023年形成基本产业链。 这个被视作光伏革命终极答案的技术，虽然尚未进入大规模产业化的视野，但赛道已有不少企业争相布局。 根据企业公开信息统计发现，目前已有至少10家上市公司涉足钙钛矿领域的布局。 除宁德时代外，通威股份、东方日升、隆基股份等光伏行业的一体化龙头企业均表示对钙钛矿技术的关注和研发储备，聆达股份、拓日新能、京山轻机均展现出对钙钛矿技术的兴趣并及早开始布局该技术的产业化能力。 与此同时，“光伏茅”隆基股份有了新动态：证券简称自2022年5月16日起，由“隆基股份”变更为“隆基绿能”，证券代码“601012”保持不变。 受4月乘用车零售自主品牌份额继续提升消息影响，A股汽车整车板块持续拉升，截至发稿，长城汽车涨停，比亚迪、小康股份、北汽蓝谷、金杯汽车等股拉升跟涨。 04 新冠治疗概念掀起涨停潮 除新华制药、华润双鹤继续连板，千亿市值复星医药罕见涨停，上海医药涨停，创业板雅本化学20cm涨停；CRO、医药商业等各医药板块也受纷纷活跃。 新华制药，华润双鹤开盘即封上涨停板。截止目前，新华制药9连板、华润双鹤3连板。 两者都是真实生物合作方，分别于4月27日、5月8日晚间先后公告称与真实生物达成合作。需要指出的是，新华制药、华润双鹤获得的都是阿兹夫定药物的委托加工生产的权利。 不过，真实生物治疗此适应症的临床试验结果尚未公开发布，此适应症尚未获得国家药监局批准。此外，“真实生物概念股”近日捷报频传。5月10日晚间，奥翔药业公告称，成为真实生物阿兹夫定片的受托加工生产企业。 CXO业绩兑现带动创新药板块大涨。复星医药、上海医药涨停，康龙化成、昭衍新药、美迪西、凯莱英、智飞生物、泰格医药涨超7%。 投资者开心的说：“仿如世界杯进球：涨停了涨停了！！！！” 消息面上，复星医药公布，近日，公司控股子公司上海复宏汉霖生物医药有限公司收到上海市药品监督管理局签发的《药品生产现场检查结果告知书》。据悉，本次为汉霖医药新建产线首次通过 GMP 符合性检查，该等生产线拟用于汉曲优 (注射用曲妥珠单抗)及后续其他品种(经必要的符合性检查后)的生产。 此外，有媒体报道，BioNTech在中国完成了复必泰疫苗的II期试验。据悉，新冠疫苗复必泰于2021年3月被纳入港澳地区政府接种计划，2021年9月在中国台湾地区开展接种。截至2022年3月末，该款疫苗于港澳台地区已累计接种超2400万剂。复星医药在2021年年报显示，在制药板块销售额过亿的制剂单品或系列中，复星医药提到复必泰位于销售规模超过10亿元行列。 有券商认为，随着国内差异化创新浪潮开启，以及药物出海带来的全球化机遇，具备差异化、高技术壁垒、稀缺技术平台的制药企业和出海预期较高、走全球化创新道路的制药企业继续看好。 来源：雪球 上述所列内容仅陈述其与该事件相关，不构成任何具体投资建议。历史业绩不代表未来，投资有风险，入市需谨慎。 重要声明：本资讯中的信息、数据均来源于上市公司公告以及其他合法公开的信息渠道，我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。资讯所表达的观点不构成所涉证券买卖的具体建议，投资者依据上述资讯进行投资决策所产生的收益和损失，与我公司无关，我公司不承担任何法律责任。未经我公司同意，任何机构和个人不得对本资讯进行任何形式的转发、复制、引用或转载。
继昨日大涨后，两市今日继续上攻，一夜之间赛道股热度重回，龙头全线发力大涨。 半导体板块领涨全市场；锂电池板块龙头宁德时代大涨逾8%，重回400元大关；“光伏茅”隆基股份大涨逾4%；新冠治疗概念股、千亿市值复星医药涨停。 各大指数再度上演红盘好戏，上证指数、深证成指大涨，两大科创指数盘中一度超5%，几近成为反弹领头羊。 业内人士认为，政策底夯实之后，市场景气度高的超跌板块，有望率先实现反弹。 01 半导体爆发领涨！“估值底”来了？ 2万亿半导体赛道，继续领涨全市场。截至发稿，台基股份“20cm”涨停，富瀚微、聚灿光电涨逾10%，中晶科技、立昂微、晶方科技、华微电子等涨停，瑞芯微、恒玄科技、芯海科技等涨幅超8%。 芯片股大涨主要源于行业龙头台积电拟开始新一轮涨价。 5月10日，日经亚洲援引知情人士的消息称，台积电在不到一年的时间里第二次告知客户，计划提高价格，理由是迫在眉睫的通胀担忧、成本上升以及其大规模扩张计划，以帮助缓解全球供应紧缩。 报道称，台积电计划将成熟和先进芯片生产技术的价格提高“个位数”。知情人士表示，计划中的价格上涨将在2023年初生效。 据悉，台积电今天通知客户，明年1月起将全面调涨晶圆代工价格，涨幅6%。部分台积电客户已证实接获涨价通知，先进制程涨幅7%-9%。 我国半导体企业也受益涨价潮。以中芯国际为例，该公司在2021年度第四季度财报中披露，该季度的毛利率达到历史新高的35%，并超出市场预期的33.8%，该公司解释称，价格是毛利率提升的最关键因素。 产业链人士指出，中芯国际已于今年3月开始上调价格，涨价区间因客户而异，且8英寸与12英寸订单涨幅不同。整体来看，此轮涨价幅度大约在15%~30%之间。 行业人士指出，代工费用上涨后，芯片价格势必上涨，进而向终端产品传导。 目前半导体概念股的股价均经历了回调。从今年来跌幅来看，国科微、恒润股份、恒玄科技、中孚信息、长盈精密、晶丰明源、韦尔股份等跌幅均超50%。 近一个月以来，半导体及元器件指数下跌13.71%，跑输沪深300指数约5个百分点。若将时间线拉长，年内该板块指数下跌约37%，同期沪深300指数跌23%。 尽管表现不佳，芯片、半导体ETF获得资金抢筹。数据显示，相较于去年末，今年以来8只ETF均获得净申购，按照区间成交均价统计，合计吸金112.46亿元。投资者进场抄底意愿强烈。 机构认为，当前半导体估值水平低于过去五年历史估值均值，接近2019年初的上一轮底部位置，重点关注当前半导体投资机会，静待需求改善。 半导体指数的PETTM历史分位点只有9.67%，低于10%，从PETTM的估值角度看，半导体板块已经处于历史底部。 02 “硬科技”成长板块，如何布局？ 成长股持续拉升，今日科创板盘中一度大涨超5%。科创信息指数开盘后快速拉升，一度涨超5%。成份股恒玄科技、力芯微、芯海科技、华峰测控、石头科技、奇安信、思瑞浦、传音控股、中芯国际、中微公司大涨。 相较科创板电子、电力设备、医药生物三足鼎立的行业结构；科创信息指数在半导体、消费电子、计算机设备、军工电子、光学光电等高端制造业的合计权重高达71%。此外，指数同时覆盖云计算、大数据、人工智能等前沿软件开发与IT服务领域（占比17%），整体行业特色鲜明，投资主题清晰，是基于科创板“硬科技”的增强版。 业内人士认为，当前正处于信息技术革命与能源革命大周期中，今年风格特征或更像2012年，价值风格收益已较为明显，综合超额收益、估值、政策、业绩四个维度，成长有望阶段性占优。 今年以来年初至今科创50指数跌了36.75%，科创信息指数跌了38.82%，在较高的业绩增速支撑下，叠加近期市场出现一定回调，科创信息指数估值水平持续回落。当前，科创信息指数的市盈率PE（TTM）为48倍，位于指数发布（2021年8月16日）以来的最低历史分位水平。基于对科创板以及新一代信息技术战略新兴产业的中长期信心，阶段性回调或逐步带来较好的关注机会。 03 宁德时代大涨超8% 重返400元上方 创业板中龙头股宁德时代，同样开盘大涨，截止发稿，盘中股价412.89元，涨幅8.89%，重回400元股价，总市值9626亿元，市值累计涨超600亿元。 据宁德时代一季度财报数据显示，当前宁德时代的普通股股东总数为140,911，今日宁德时代市值增加555超600亿元，相当于每名股东净赚超40万元。 昨日，宁德时代在投资者互动平台表示，公司计划于今年二季度内正式发布麒麟电池。此外，公司于2021年发布钠离子电池，其电芯单体能量密度高达160Wh/kg，常温下充电15分钟，电量可达80%以上，在-20%℃低温环境中，也拥有90%以上的放电保持率，系统集成效率可达80%以上。相比目前的锂电池，钠离子电池具备多重优势，成本更低。宁德时代的规划是，第二代钠离子电池能量密度做到200Wh/kg以上，2023年形成基本产业链。 这个被视作光伏革命终极答案的技术，虽然尚未进入大规模产业化的视野，但赛道已有不少企业争相布局。 根据企业公开信息统计发现，目前已有至少10家上市公司涉足钙钛矿领域的布局。 除宁德时代外，通威股份、东方日升、隆基股份等光伏行业的一体化龙头企业均表示对钙钛矿技术的关注和研发储备，聆达股份、拓日新能、京山轻机均展现出对钙钛矿技术的兴趣并及早开始布局该技术的产业化能力。 与此同时，“光伏茅”隆基股份有了新动态：证券简称自2022年5月16日起，由“隆基股份”变更为“隆基绿能”，证券代码“601012”保持不变。 受4月乘用车零售自主品牌份额继续提升消息影响，A股汽车整车板块持续拉升，截至发稿，长城汽车涨停，比亚迪、小康股份、北汽蓝谷、金杯汽车等股拉升跟涨。 04 新冠治疗概念掀起涨停潮 除新华制药、华润双鹤继续连板，千亿市值复星医药罕见涨停，上海医药涨停，创业板雅本化学20cm涨停；CRO、医药商业等各医药板块也受纷纷活跃。 新华制药，华润双鹤开盘即封上涨停板。截止目前，新华制药9连板、华润双鹤3连板。 两者都是真实生物合作方，分别于4月27日、5月8日晚间先后公告称与真实生物达成合作。需要指出的是，新华制药、华润双鹤获得的都是阿兹夫定药物的委托加工生产的权利。 不过，真实生物治疗此适应症的临床试验结果尚未公开发布，此适应症尚未获得国家药监局批准。此外，“真实生物概念股”近日捷报频传。5月10日晚间，奥翔药业公告称，成为真实生物阿兹夫定片的受托加工生产企业。 CXO业绩兑现带动创新药板块大涨。复星医药、上海医药涨停，康龙化成、昭衍新药、美迪西、凯莱英、智飞生物、泰格医药涨超7%。 投资者开心的说：“仿如世界杯进球：涨停了涨停了！！！！” 消息面上，复星医药公布，近日，公司控股子公司上海复宏汉霖生物医药有限公司收到上海市药品监督管理局签发的《药品生产现场检查结果告知书》。据悉，本次为汉霖医药新建产线首次通过 GMP 符合性检查，该等生产线拟用于汉曲优 (注射用曲妥珠单抗)及后续其他品种(经必要的符合性检查后)的生产。 此外，有媒体报道，BioNTech在中国完成了复必泰疫苗的II期试验。据悉，新冠疫苗复必泰于2021年3月被纳入港澳地区政府接种计划，2021年9月在中国台湾地区开展接种。截至2022年3月末，该款疫苗于港澳台地区已累计接种超2400万剂。复星医药在2021年年报显示，在制药板块销售额过亿的制剂单品或系列中，复星医药提到复必泰位于销售规模超过10亿元行列。 有券商认为，随着国内差异化创新浪潮开启，以及药物出海带来的全球化机遇，具备差异化、高技术壁垒、稀缺技术平台的制药企业和出海预期较高、走全球化创新道路的制药企业继续看好。 来源：雪球 上述所列内容仅陈述其与该事件相关，不构成任何具体投资建议。历史业绩不代表未来，投资有风险，入市需谨慎。 重要声明：本资讯中的信息、数据均来源于上市公司公告以及其他合法公开的信息渠道，我公司对这些信息的准确性及完整性不做任何保证。资讯所表达的观点不构成所涉证券买卖的具体建议，投资者依据上述资讯进行投资决策所产生的收益和损失，与我公司无关，我公司不承担任何法律责任。未经我公司同意，任何机构和个人不得对本资讯进行任何形式的转发、复制、引用或转载。
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