西部证券-A股市场情绪周观察：情绪阶段高位，两融净买入下降-230218

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　　市场情绪升至去年7月以来高位。本周市场热度均值为28.1，较上周均值变动4.15个百分点，处于2013年以来62.5%分位水平。本周四市场情绪指数升至35.4，创下2022年6月29日以来新高。上证综指20日滚动涨跌幅为0.9%，处于历史53.1%分位。创业板指20日滚动涨跌幅为-1.8%，处于历史36.9%分位。本周成交占比前四行业拥挤度历史分位数为56.2%，较上周变化-3.4个百分点。当前市场成交额加权市盈率/市盈率中位数为1.36，较上周变动16.7个百分点，为历史29.4%分位数水平。
　　两融全行业净买入下降，配置资金回归中性。本周北向资金净流入82.51亿元，较前周环比增加53.18亿元。北向资金本周主要增持食品饮料，机械设备，计算机等行业，主要减持农林渔牧，公用事业，银行等行业。截至周四，本周两融日均成交规模为840.94亿元，占A股总成交额的8.98%，较上周增加0.14个百分点。所有行业融资净买入占比成交额环比均下降。本周ETF基金净申购1.34亿元，较前周环比上升42.65亿元。ETF基金本周主要净申购科技、医药等板块，净赎回宽基和消费板块。本周含权益类公募基金发行规模为39.00亿元(其中偏股型9.28亿元)，环比上升10.80亿元；发行数量为9只，较上周增加6只。
　　技术层面整体趋于回落。全部A股强势个股数量占比55.1%，较上周变动-3.8个百分点。创业板指强势个股数量占比36.36%，较上周变动1.0个百分点。沪深300强势个股数量占比38.59%，较上周变动-4.7个百分点。社会服务，食品饮料，美容护理强势股占比历史分位数居前；电子，煤炭，银行强势股占比历史分位数靠后。
　　盈利预期整体回升，消费预期加速修复。全部A股分析师盈利预期指数为-9.3%，较上周变动0.2百分点。上证50，沪深300，创业板和中证1000指数盈利预期指数分别较前周变动-0.5，0.8，0.12，-1.2百分点。成长，金融，稳定，消费，周期风格盈利预期指数分别较前周变动-1.7，1.8，2.7，3.3，1.0百分点。细分行业中航运港口，旅游及景区，其他电子Ⅱ，其他电源设备Ⅱ等一致预期加速上调；本周新增一致预期上调的有房地产开发，煤炭开采，软件开发，元件等。
　　风险提示：过往数据不能完全代表未来预期，真实情况可能与数据存在误差。