招商证券-私募市场2022年全年及12月数据盘点：业绩为本，静待风来-230208

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　　私募基金行业情况：截至2022年12月，存续私募证券投资基金共92,604只，合计规模5.56万亿元，规模不及2021年年末水平，且新发市场热度一般。头部私募在新发市场中的地位十分重要，2022年百亿私募管理人中阿巴马资产、华软新动力、思勰投资等发行数量领先。产品类型上，2022年新发私募基金中，股票策略产品占比50%以上，依旧是私募基金中最为主流的产品类型。
　　大类资产表现回顾：2022年A股市场全年遭遇较大回撤，各宽基指数均有下跌。12月A股市场先涨后跌，食品饮料和消费者服务行业领涨。债券市场方面，2022年债券市场持续震荡，12月债市止跌反弹，中证全债单月上涨0.16%。商品市场方面，各类商品资产走势分化，随着全球流动性由宽松转为紧缩、经济衰退风险增加，商品价格回落。
　　私募策略业绩表现：12月私募各策略整体表现平平，股票多空策略表现最好，12月收益达1.11%。全年来看，仅债券策略、管理期货、相对价值策略实现正收益，抗风险属性较强。
　　私募基金百亿管理人：截至2022年12月，全市场共111家百亿私募管理人，主观多头策略占比超50%。业绩方面，除宏观策略、管理期货、相对价值、债券策略和复合策略外，其余策略的百亿私募12月平均收益均跑赢市场平均。全年来看，百亿私募在量化投资领域表现较好，如股票多空、指数增强及全市场量化多头等策略。
　　行业要闻：小私募生存艰难引关注，回归本源是破局关键；私募强监管来袭，开年上千家私募被注销。
　　风险提示：本报告仅作为投资参考，基金过往业绩并不预示其未来表现，亦不构成投资收益的保证或投资建议。私募产品的信息披露并不像公募数据完整和及时，所以有些产品的净值可能存在更新不及时或者阶段性缺失，产品类型划分的界限也并不十分明晰，需要引起注意。