西部证券-A股市场情绪周观察：市场情绪回升，资金分歧加大-230205

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　　市场情绪回升，交易拥挤度下降。本周市场热度均值为26.1，较上周均值变动7.4个百分点，处于2013年以来52.0%分位水平。上证综指20日滚动涨跌幅为6.2%，处于历史87.5%分位。创业板指20日滚动涨跌幅为9.8%，处于历史85.2%分位。本周成交占比前四行业拥挤度历史分位数为16.6%，较上周变化-18.2个百分点。本周大、中、小盘价值风格交易拥挤度分别变动-23.2%，-8.4%和-0.4%。本周大、中、小盘成长风格交易拥挤度分别变动-10.2%，-14.7%和7.7%。当前市场成交额加权市盈率/市盈率中位数为1.27，较上周变动10.5个百分点，为历史16.2%分位数水平。
　　外资流入趋缓，两融活跃度回升。本周北向资金净流入384.266亿元，较前周环比减少100.90亿元。北向资金本周主要增持电气设备，食品饮料，汽车等行业，主要减持公用事业，通信，交通运输等行业。截至周四，本周两融日均成交规模为846.46亿元，占A股总成交额的9.05%，较上周增加0.76个百分点。非银金融、电子等行业融资净买入占比成交额环比增幅靠前。本周ETF基金净申购41.74亿元，较前周环比下降20.40亿元。主要净申购金融、科技等板块，净赎回军工和消费板块。本周含权益类公募基金发行规模为15亿元(其中偏股型3亿元)，环比下降133亿元；发行数量为4只，较上周减少19只。
　　技术层面修复扩散，沪深300回落全A与创业板上升。全部A股强势个股数量占比50.1%，较上周变动9.4个百分点。创业板强势个股数量占比42.5%，较上周变动14.3个百分点。沪深300强势个股数量占比48.0%，较上周变动-1.0个百分点。休闲服务、计算机、交通运输强势股占比分位数居前；钢铁、银行、共用事业强势股占比分位数靠后。
　　盈利预期持续回升，消费预期率先转正。全部A股分析师盈利预期指数为-10.1%，较上周变动1.5百分点。上证50，沪深300，创业板和中证1000指数盈利预期指数分别较前周变动1.7，0.2，-0.1，0.3百分点。成长，金融，稳定，消费，周期风格盈利预期指数分别较前周变动-0.4，-3.1，-3.3，3.4，-0.2百分点。细分行业中旅游及景区，其他电子Ⅱ，水泥，其他电源设备Ⅱ等一致预期加速上调；本周新增一致预期上调的有纺织制造，游戏Ⅱ，光学光电子，小金属等。
　　风险提示：过往数据不能完全代表未来预期，真实情况可能与数据存在误差。