华创证券-计算机行业周报：22Q4基金计算机持股比例环比提升明显-230128

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　　行情回顾。本周创业板从2493.13点上涨至2585.96点，涨幅3.72%。计算机行业7.71%，行业排名第1，强于创业板，强于上证综指（上涨2.18%）。行业估值中位数法下PE（ttm）为59.11（剔除负值）。
　　基金计算机持股占比提升明显：2022年Q4基金计算机持股占比3.91%，环比提升明显（2022Q3为3.06%）。持股市值方面，2022年Q4按照基金持股市值来看，海康威视始终稳居第一，金蝶国际新进入基金前十大重仓，名列第7；德赛西威则移出前十名列。从前十大个股的季报持仓变动来看，净加仓个股为金山办公、广联达、恒生电子、金蝶国际、宝信软件、用友网络、航天宏图，减仓个股为海康威视、深信服、中科创达。
　　新型基础建设先行，拉开行业复苏序幕：1月18日，国家发展改革委政策研究室主任金贤东在新闻发布会上表示：2023年，国家发展改革委将会同有关方面，进一步加力支持新型基础设施建设，引导支持社会资本加大相关领域投入。从国家层面，春节前后将集中下达一批中央预算内投资来支持新型基础设施领域重大项目建设。地方层面，通过地方专项债加大新型基础设施建设的投入力度。全年来看，在经济逐步恢复+产业政策扶持的双重背景下，叠加后续资金上的支持，我们预计需求端将率先迎来改善和恢复，从而带动相关公司迎来基本面的拐点。23年随着疫情的逐渐过峰，企业的整体经营也逐步步入正轨，在企业提质增效的措施下，我们预计最快上半年将有望看到板块整体业绩的修复和提升。
　　计算机持续关注公司：（排名有先后）
　　近期重点关注：奇安信、中国软件、卓易信息、金山办公、景嘉微、纳思达、德赛西威、中科创达、华阳集团、朗新科技、泽宇智能、南网科技、广联达；
　　其他关注：
　　工业软件：华大九天、概伦电子、广立微、中控技术、赛意信息；
　　行业信创：海光信息、中科曙光；
　　机器人相关：海康威视、科大讯飞、绿的谐波、禾川科技、汇川技术等；
　　电网信息化：远光软件、国网信通、泽宇智能、国能日新、青鸟消防等；
　　云计算：紫光股份、用友网络；
　　金融科技：顶点软件、指南针、同花顺、恒生电子。
　　风险提示：流动性收缩带来阶段性风险；低估值公司的长期经营持续性存在不确定性。